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《华尔街幽灵》10 规则一:只持有正确的仓位(有声版)

2019-7-24 13:29| 发布者: soobeenlee| 查看: 137| 评论: 0

摘要: 第三章规则一:只持有正确的仓位阿瑟:幽灵,并不是每一个人都同意你的规则一。有些交易员认为规则一不适合他们。幽灵:看看你是如何买一部新车的吧。经纪人对你说,你可以把有可能购买的车开回去试一个月,如果你决 ...
第三章

规则一:只持有正确的仓位


阿瑟:幽灵,并不是每一个人都同意你的规则一。有些交易员认为规则一不适合他们。


幽灵:看看你是如何买一部新车的吧。经纪人对你说,你可以把有可能购买的车开回去试一个月,如果你决定不买这辆车的话,你只要付租金就可以了。一个星期后,你决定不买这辆车,因为你觉得它对你不合适。你把它开回去,经纪人说你现在只需付80美元租金。如果要等到证明这是一辆对你不合适的车子,也许要到几个月以后,你不会因为要这个证明而把车子买下来并保有它。如果称真的这样做了,那么代价是高昂的。


大多数交易者保有他们的仓位,直到他们的交易被证明是错的。我的观点是,不要持有仓位,除非你的交易已经被证明是正确的。


阿瑟:你说得有道理。但是,谁能肯定一个坏交易不会转变成好交易呢?


幽灵:这正是大多数交易者的想法。他们担心在他们平仓后,市场开始朝他们原先期望的方向走。不过如果他们不早点割肉,那么等市场越走越远时,割肉也就变得更为困难。这种大额损失终究会有一天把你赶出市场。


规则一强调的是:你要使你的损失越小越好,割肉越快越好。这样做不总是正确的,但可以保证你能够在这个游戏中生存。


想象一下这样的情况,一种是你每次交易时要么赢10%,要么输10%,那么长期来讲你有10%的机会赢钱;另一种是,你持有一个仓位3个小时除非在这段时间内你的交易被市场证明为正确的,否则你就平仓,这样长期而言,你会有90%的盈利机会。这两种情况你会选择哪一个呢?


大多数交易者不知道他们应该做么选择。别忘了,交易者通常不知道交易实际上是一个失败者游戏,那些最善于输的人最终会赢。


为什么不做一个可以经得起时间考验的决定,来改变你的行为习惯,获得最好的远期目标。交易不是赌博!把它作为你的一项生意,在最短的时间内获得最大化的利润,将风险程度降到最低。这就是规则一为你所做的事情。


阿瑟:看来,对于规则一我们需要进行更多的讨论。


幽灵:当下一个意外行情来临时,你必须已经执行规则一。有一件东西可以帮助交易者学会快速割肉,那就是巨大的交易损失。


阿瑟:是的,但这行为习惯改变的代价太昂贵。我的妻子凯伦给出了关于规则一的另外一个例子。她说你不会先把衣服买回家,穿着它们直到它们被证明是不合适的衣服;相反,你在买之前,先绘试穿衣服,以证明这对你是合适的衣服。我喜欢她的这个比喻。


幽灵:你看,在日常生活中,你会尽量少花钱,尽量少浪费。为什么你在交易中会有不同的行为呢?


阿瑟:答案是:在交易中,人性控制了我们。每个人都知道它们,而每个人都必须面对它们。它是恐惧和贪婪。


幽灵:我们必须在交易中尽快排除情绪因素。如果你在建仓时没有受到情绪的干扰,你就有了一个好的开端。


幽灵首先将规则一发表在期货论坛上,一些交易者发表了响应。一位网名MT的交易者这样说:


我读了幽灵关于规则一的帖子:仓位必须由价格确认,否则尽快平仓。我在交易中的做法是,建仓时,在图表中确认止损点位置,当市场反转时我会在止损位清仓。止损位通常就是阻力位或支撑位,如果突破的话,将形成新的趋势。


这就是说,在我建仓后,如果价格横盘或略微下滑,但没有触及我的止损点,我会仍然持仓,因为我的交易规则没有被打破。我以为这样做就是按照规则一的方法做的。


我持仓不是因为价格变化确认了我的交易,而是因为价格没有“确认”我的止损信号。我以为这就是幽灵的思想。我要告诉你的是,通过这样的方法,我的每次交易损失都不大,这也只是我原本计划的特点。


其实我在不自觉中违反了规则一。我以为我已经改变了行为模式,不过我的行为却仍然是“不正确”的。我相信,其中的差别很微妙。


昨天晚上,我辗转反侧,思考我的交易。突然蹦一个灵感(不要笑话我)。我很多次赔钱都赔在入市一个小时后或更长时间后,而在这个时间段内市场基本没有大的波动,价格也没有触及止损点。我意识到,如果我在前15分钟就平仓的话,结果可能会更好。如果这样做造成了损失,那么也会比价格达到我的止损点所带来的损失小。


这时我悟到了幽灵的真谛。我的交易并没有在前15分钟被确认,虽然它没有违反我的交易计划,但也没有被市场证明是正确的。赶快平仓!


于是,我开始重新审视过去3个月我所做的交易,计算如果我在15-30分钟内按照正确的规则一的要求操作,盈亏情况究竟如何。结果是发现了两种方法在结果上有着巨大的差别。


我知道马后炮并不完全可靠,但它显示的结果仍然是重要的。我由衷地感谢幽灵我仍然在学习,仍然在交易。我用5000美金入市,做当日交易,现在总体上稍有损失,但还能在市场中生存。有了规则一,让我们找以待,看看会出现什么改变。我会给你提供我的最新情况的。


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