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《华尔街幽灵》17 规则一加二:实战示范(有声版)

2019-7-31 15:06| 发布者: soobeenlee| 查看: 119| 评论: 0

摘要: 如果你付出足够的时间和耐心,也许你所获得的利润很少,但你还是会有利润的。可这不是一般的交易员所希望的,他们进行交易不是仅仅为了这几个小钱,这点钱怎么够去度假呢?他们总是在寻求更丰厚的利润。这也是我们要建立 ...

第五章

规则一加二:实战示范


如果你付出足够的时间和耐心,也许你所获得的利润很少,但你还是会有利润的。可这不是一般的交易员所希望的,他们进行交易不是仅仅为了这几个小钱,这点钱怎么够去度假呢?他们总是在寻求更丰厚的利润。这也是我们要建立规则一的初衷之一。


如果大家总是想着赚大钱,却看不到其中的巨大风险,总有一天会遇到大麻烦。而这正是你首先要碰到的,是你在做交易的时候必须要面对的。


交易是失败者的游戏,你必须学会如何去输。那些每次只输很少一点钱的大输家,却最终都能在交易中生存下去。


很明显,那些每次都损失大笔资金的小交易员很快就会出局。有时,他们连靠边站着学习的机会也没有,失败让他们彻底丧失信心。相信我,我见过不少这样的人,世界上最悲哀的事情莫过于失去梦想,但比失去梦想更悲哀的,是不知道自已的对手是谁。一个交易员必须明白且接受市场的现实,并通过自己的努力把不利的一面转化为有利的一面,从而获得利润,获得心灵的安宁以及自尊。于是在交易中,每一天都会是惊喜的一天。


你必须在建仓的时候就为这种意外情况做好准备。为什么我说市场总是在给你惊奇?你有可能准确地告诉我市场将朝某一方向走多远,但它中间是有许多反复,还是一去不回头呢?


你所需要做的就是消除市场对你的影响,当市场走势对你不利时,不要让市场控制你的仓位或者情绪。你开始预测市场的价格走向,然后根据分析结果来设计你的交易程序。


当你开始某次交易时,不要把这次交易看成你所做的惟一一次交易,你可以做的交易有许多。如果你没做错的话你不会错过市场的每一次走势的。


当持有价位合适的仓位时,规则一会让你把一切尽在掌握。


行为习惯改变能够以许多形式出现,但是你需要一个规则来告诉你去做什么。有一个交易员推荐了一招“橡皮圈”:每次当你损失了一大笔线或是交易失败时,你就猛咬手腕上的橡皮圈(只要你还记得这么做)。我不喜欢这种方法,但是它比其他那些方法要好一些。


你不应该因为一次输钱的交易而心情沮丧,而是要对输大钱的操作深刻反省。


如果运用规则一,你就不会再觉得情绪低落。你根据交易计划开始交易,市场可能证明你的仓位是正确的,也可能证明你的仓位是错误的。你没有必要觉得沮丧,在一个合理的时间内,如果市场没有证明仓位的正确性,那么它迟早会变得不正确,既然这样,你为什么不早点撒手呢?


阿瑟:看起来应该更谨慎地决定是否建仓。如果你的建仓是错的,我的意思是没有被证明是处在正确的位置时,你需要多花时间思考在哪里清仓,而不是能在市场中持续待多久。


幽灵:比较合理的做法是,在你开始交易之前为下一步行动做好计划。我猜想95%的交易员是先开始交易,然后就等着市场去证明他们的仓位是否合适的。即使仓位被证明是对的,他们马上就会考虑清仓的时间。这样做符合人类的天性,这种天性为他们生活中许多的行为都找到了合理的解释。


阿瑟:人类的天性正是你所说的这样。不管是交易员还是从事其他职业的人,我知道你对于人类的天性有很深的研究,现在也许我们可以谈谈你掌握的资料。


幽灵:我现在先举出一些例子,然后让读者作出自己的判断,我们可以在关于行为习惯改变那一章再来讨论这个问题。


阿瑟:我有一些问题是关于清仓时机的,我知道这有点打乱讨论次序了。但是,我还是觉得我们应该讨论规则二。


幽灵:好吧,最普遍的问题是什么时候清仓最合适。实际上规则二对这个问题作了很好的解答:毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。你所需要做的就是在已经证明是正确的仓位上加码,你要增加你的仓位,而不是去沾沾自喜地清仓。


你不应该在市场将要证明你的仓位是一个正确的仓位时就清仓,这样你犯错误的概率和作出正确决定的概率一样大。如果你已经被证明是正确的,当然你应该继续操作下去。


我们有两个规则,避免我们在出现不确定性的情况时蒙受损失。许多交易程序让交易员很多时候静止在一个仓位上呆若木鸡,因为他们觉得反正市场不是上升就是下降。这真是一个愚蠢的想法(也许我的言辞激烈了些我本该更宽容一些)。我把他们划入这样一种类型:嘴上说的是一套,实际做的却完全是另外一套。


有许多次,我看到一只基金在市场中拼命下买单,目的却是为了可以在市场中大笔卖出。这种操作方式,是想利用市场里的不确定性因素来取巧。如果你哪一天看到我同时在大笔竞买和竞卖,那我一定是头脑糊涂了。近来我是比以前要糊涂了不少,但我的操作可没有变得这么糟糕。


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