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《华尔街幽灵》18 规则一加二:实战示范(有声版)

2019-8-1 15:14| 发布者: soobeenlee| 查看: 131| 评论: 0

摘要: 用市场的实时行情来举例说明可能会更容易一些,但是现在我们在这里只能有后见之明,所以这欢我们尝试另一种方法,让我们使用一个很常用的当日交易技巧来进行一次交易作为案例,但请注意,我不会给出我的判断结果。

第五章

规则一加二:实战示范


读者们当然要问:我们怎样才能运用这两个规则呢?

用市场的实时行情来举例说明可能会更容易一些,但是现在我们在这里只能有后见之明,所以这欢我们尝试另一种方法,让我们使用一个很常用的当日交易技巧来进行一次交易作为案例,但请注意,我不会给出我的判断结果。

如果我们进行一次洋葱的期货交易,它的开盘价位在999-1000点区域,刚才它的价位是1000点然后升到了1001点,你的交易计划告诉你应该买人,于是你下了买单。你在1002点的时候成交了。为什么会是1002点呢?因为要确保建立仓位,你多付出了1个价位。这不算坏,大多数情况下这是个小数目。

我们现在是讨论执行的重要性,还是继续讨论这笔交易?让我们先继续讨论交易的性质,然后再说执行的重要性。

现在你在1002点是多头,按照规则一,你假设这是一个不好的交易,直到市场证明交易是正确的。如果市场没有证明,那么你将清仓。到现在为止,一切顺利。

在当日交易中,证明你做得正确的标准是什么呢?大多数人会说,这取决于什么是错误的。

不对,我们就是想知道正确的标准是什么。我们的交易程序提示三点:一、开盘的头半个小时内,价格应比昨天收盘价低,而且正在走高,预计在交易日的上午将突破昨天的最高点;二、价格在头半个小时停留在前一天的上半个交易波动区;三、在收盘价上一定要有3点以上的利润。

现在的问题是,按照这个程序,下一步该做什么?

只有你制定的标准显示出你的仓位正确,这才是继续持仓的理由。另外一些在你的交易程序中可能需要的资料是:昨天的波动区域、昨天的最高价、昨天的收盘价。如果你的当日交易计划告诉你使用开盘突破法,昨天的资料也是证明你是否正确的一个标准。

拿我们刚才举的例子来说,昨天的最高价为997点,波动区间为991-997点。如果市场在开盘头半个小时的最后才为997点,你该怎么办?有趣的是,你现在必须决定是否清仓。

我们交易程序的第一个标准和当日交易策略有冲突的地方,但是你仍在价格突破开市区间时买人。我们不在乎两者是否冲突,我们只在乎我们的仓位是否正确。

市场已经开盘半个小时,现在价格是997点。正如你所知,在开市之前你就必须对你的交易程序和你要做的事情十分清楚。按计划,在交易的头半个小时你必须处在前一日波动区域的高点,这样你的仓位才是正确的。

现在你确实站在昨日波动区域的高点吗?

我不打算直接给你答案,这样你就需要动动脑子。现在我们进行下一步。如果在午市收盘价为996点,你还持仓吗?上半日的交易中,交易价格确实突破了昨天的最高价(997点),但开盘价(1000点)却没有比昨天低。

按照交易程序,我们在头半个小时里持仓是正确的。

现在上午的收盘价下跌到996点,(我们是在1002点买进的),还是处在昨日波动区域的高点。我们仍然持仓。

这是一个不好的建仓,因为与我们的程序相矛盾。我们本该在开盘价格更低些时建仓,但是开盘价格没有那么低。好吧!我们是当日交易者,我们是用突破开盘区域法建仓的。即使我们的建仓位不是最好的,但是也不能算差。

现在,市场的收盘价成了992点(我们是在1002点买进的),我们仍然要持仓吗?你现在应该已经知道答案了,为什么呢?按交易计划在收盘时我们必须有3点利润,即达到1005点我们才会持仓。

你怎样才能避免这种情况的发生呢?你本应该在午市后发出一个收盘止损指令:午市收盘没有达到1004点的时候,就止损清仓。

这个例子给了你许多有趣的情形,就像规则一一样,人们对其有许多疑问。规则一的确能让你在收盘的时候退出交易,因为基于已有的标准,你的仓位没有被证明是正确的。但规则一不能使你避免建立错误的仓位!那是你自己的事,你必须自己解决规则和你交易操作中的冲突。

记住,我刚才所举的例子和你在交易计划中预计的情况大相径庭。你没有办法制定出这样一个程序:如果市场没有跌到980点,就可以一直期望这个市场会涨到1100点。必须有一个期限表明希望何时到达1100点。当市场不再上扬,不管你的期望值是多少,还继续持有仓位,这就是不明智的做法了。

市场必须证明,再证明。尽管你的程序可能包含一个或简单或复杂的策略,但是当仓位并没有按预期的那样变化的时候,这个策略就是错误的。并不是你的止损点被触及才算是错误的。

止损点?是的,我们确实使用止损点来避免损失。但是,止损点和标准的作用是不同的。止损点不能证明我们是错误的,而标准却可以。我们需要不同的标准来认定所建仓位是正确的还是错误的。规则一可以使你清除被证明是错误的仓位,但是它不能补救已经建立的不良仓位。在开始之前一定要了解自己的交易计划!

在刚才的例子里,如果在开始操作前就明确了自己的交易计划,你就不会在刚才的位置建仓了。

路过

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