阿瑟：你能否就规则与长线交易的关系更详细地进行解释？ 幽灵:具体的某一个交易计划不会放之四海而皆准。在长线交易中正确运用规则的方法是：在心中牢牢记住它,当你做到使用规则准确无误时，清仓是通向成功的关键。 我曾见过一个帖子，不过我忘记了作者是谁。他说自己建的仓位总是比其他人要小。但是在年底盘点时，他赚的钱比那些习惯建重仓者要多。小仓位是很有利的，它可以让你用正确的反应来保护资金。有时候市场环境需要积极一些的交易,这个时候就要利用好规则二。我曾经在CBOT市场遇见过一位令我吃惊的交易员，他每次都能很正确地运用规则二，每次都能在已经证明的好仓位上积极并且正确地增加筹码。 这一年,我仔细读了许多的网上留言,“小”的秘密逐渐浮出水面。我希望交易员们在转成为长线交易员时，对回报率的要求能够更加现实一些。你不会只因为转做长线投资,就一下子能赚一百万。赚一百万的大有人在，但是，你如果只是花了太多的时间去幻想，自己不付出全部精力，就想进入百万富翁的行列，这是完全不现实的。 阿瑟：你所说的就是，运用你的规则进行长线交易，应该先建立小的仓位，然后在合适的时机积极出击，对吗？ 幽灵：不错！听起来好像变魔术一样，你从一个口袋里拿出东西到另一个口袋，直到最后一个。前提总是口装里确实是有东西的。小可以变成大。但是,如果你一开始就建立比较大的仓位,在交易的过程中,总有一天大会缩回到小的，这可不是什么好事情。 我从我看过的许多交易员的贴子中很容易地发现，不少交易员都在过量交易。我对许多交易专家、交易书籍作家以及研究人员的惟一不满之处，就是他们在帮助交易员取得成功的时候，没有把过量交易的问题写得更清楚一些。 我自己就在做交易。所以我经常注意到市场上的不同作家和专家的文章。我确定他们所说的大方向经常是对的，但是当市场情况发生改变的时候,他们通常不能预见到这种改变。我不是在埋怨这些作家和专家,我只是希望小交易员们必须意识到这一点。小交易员如果建的仓位不是太大的话，他们对于这种改变就有可能很敏感地觉察到。 我昨天看到了一个共同基金交易易员的清仓过程。起初他觉得市场快要见顶了 ，所以开始动手，但当市场真的见顶的时候他的仓位还是太重，以至于无法完全清仓。不过我认为能够正确估计局势巳经是很重要的一点，把资金放在这家共同基金里会是一个很好的选择。如果小交易员能够正确的制定他们的交易计划，他们会有很大的优势。 我希望指出的另一个问题，是从我多年观察小交易员的经验中总结出来的:什么东西是可以改变你在交易中成败的可能性？ 如果有人给你一双可以让你跳五英尺高的迈克尔•乔丹的球鞋，你就可以成为篮球高手了吗？ 在交易中，我们在哪里才能得到这双鞋呢？ 首先，在我们建仓的时候一定不要先建重仓，因为这个仓位还没有得到证实。我们建仓的惟一依据就是我们得到了一个信号。我们知道市场的方向正确，只是不知道市场能沿这个方向走多远。 因为我们的仓位小，所以我们必须有一个可以增大仓位的计划（规则二），否则，长期来看我们的赢面就无法超过一半。 其次，就是必须把我们所作出的努力和自己的期望值区别开来。每个交易员都知道，做交易的目的就是希望得到满意的收入。这是他们的工作目标。但总想着在交易中能轻易地大赚一笔的念头是错误的，这种念头，会让你在交易中损失惨重。能否将大笔的损失减少到最低点，这取决于交易员自己的努力，否则话损失就会很多。 我不是说你不应该思考如何致富的问题，但是，你在交易中不要总抱着这样的幻想去操作。在交易中你惟一应该经常提醒自己的念头应该是：我会在交易中损失一大笔钱。 这个念头，就是可以帮助你跳五英尺高的魔力鞋。 建仓、加码、清仓，以及正确使用规则来保护自己不被从交易场踢出去，作为一个交易员，你的工作就是为上述过程建立一个行之有效的计划。你不能只把眼睛盯在自己能赚多少钱或是希望自己赚多少上面你的计划和目标会给你正确的信号，你的规则可以让你得到正确的保护。 |
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