幽灵认为，拥有知识和行为习惯改变这两者的综合素质，才是作出正确交易的重要因素，这是他在他的交易生涯中学到的。在行为习惯的改变方面，幽灵喜欢的是专业人士的方法。但是，很重要的一点是：在交易过程中，交易者必须具体问题具体分析。幽灵并不是行为习惯改变这方面的专家，在开始这个话题前，幽灵希望大家务必明确这一点。 阿瑟：幽灵，你和我都知道当我们谈论行为习惯改变时，我们会遇到点障碍，因为你不是这方面的专家，我们很希望你能给我们举出一些在你曲折的交易生涯中，所看到和用到的行为习惯改变的一些例子。 幽灵：是的，感谢你在这个问题上的提醒。这个提醒是重要的，至少我认为我的方法不一定是非常科学的。 阿瑟：改变行为习惯，从而使自己能够适应交易的需要以取得成功。你是从什么地方开始做的呢？ 幽灵：不是每个人都喜欢谈历史，但它是理解以前的行为和事件的一种方法，这样才可以筹划将来，交易也是同样的道理。为了判断我们需要做些什么，由此来改变我们的交易风格（假设有的话），我们必须理解我们自己目前的行为特点。 如果不能吃一堑长一智，人会屡次犯同样的错误。在我们能够对什么是正确的情形作出任何判断之前，我们必须知道什么是正确的反应，什么是错误的反应。 正确的反应在大多数情况下都是相当明显的，例如多数交易者在预测市场走势时的表现是比较好的。正确的行为则不同，它是一种学习的过程，并非总是那么明显，在了解正确的行为这方面，一些交易商比其他的人做得要好。 动物比人更容易研究。假设你家的狗不知道被烫着意味着什么，可以给它做一个简单的行动实验，并看看有什么结果出现。在过去，壁炉还是用煤烧时，我祖父经常会揭开炉盖，在炉子里放点玉米壳和玉米秆让炉火大一些，这会让其他的煤燃烧得更好。这时，祖父会将炉盖放在地板上的耐火材料上。因为狗喜欢温暖的地方，它会跑来躺在炉子旁边。当狗不小心躺在这个炉盖上时，它会发出你在交易场地也能听见的夸张叫声。狗可以本能地学习行为习惯改变，它绝不会再次躺在一个炉盖上。这是正确的行为习惯改变吗？ 阿瑟：我以前听过这个例子。同样地，狗也从不会躺在冰冷的炉盖上。我猜想行为习惯的改变会使狗免于再次被烤焦。上面的这个例子,我认为这是正确的学习后的行为。同样的道理，你弟弟将热马蹄铁扔在地上，他绝不会再捡起另一个马蹄铁。 幽灵：是的，你会发现交易者也是这样学习的。他们遭受到了很大的损失后，绝不会再次接受同样的建仓信号。但是，这不是一种正确的学习行为，而是由于某次事件的结果所产生的本能反应。这只不过是我绐你的其中一个例子，让你了解到对于成功的交易者来说，行为习惯的变化是最重要的因素。 除非交易者能够对突发事件作出正确的反应，否则他们根本无法期望成功。我认为，结合我的两个交易规则，交易者还需要建立在他们的交易中能够生存和成功的诸多行为反应系统。 阿瑟:你来解释一下，你的第一个规则中的行为习惯改变指什么? 幽灵：先看看规则是如何说明的： 在一个像交易这样的失败者游戏中……一开始时我们就处在与大多数人对立的立场上，在被证明是正确的以前，我们假定自己是错的！直到市场证明我们的仓位正确之前，我们必须不断地减仓或清仓（我们不假定我们是正确的，我们让市场去证明正确的和不正确的仓位）。 规则一通过阐述交易是失败者的游戏这个真理，从而与行为习惯的改变结合在一起。我们在与大众相敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定自己是错的。 通过说明交易是一个失败者的游戏，我们在每次建仓时都会有不同的考虑，同样，通过说明我们在与大众相敌对的立场上开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定自己是错的。我们不成该在错误的假定下交易。因为如果我们认为每个人都可能会在交易中盈利，则我们的行为将会基于盈利保护，而不是止损保护。换句话说，我们关注的焦点将会是什么时候获得利润，并没有考虑到会损失得更多。 当我们建仓的时候，需要能将正确的假定与正确的行为结合在一起。只有假定正确，行为才会正确。 我们将会专注于保护自己，而不是首先期望盈利，这就是行为习惯改变。在交易中，这一点和任何进退决策都一样重要。 接下来从规则中我们知道，通过空仓来保护我们的资金是正确的，除非市场证明应该建仓。这是正确的行为习惯改变，而不是让市场来提醒你正在亏损。 等市场提醒你正在亏损时，你作出的离场反应井不是通过本能，因为除了你的胃可能不舒服外，没有什么事情真正发生。那种不舒服的感觉，或者你身体其他的化学变化，不会教会你关于正确行为的任何事情。 事实上，当你的身体发生化学变化时，你会变得更勇敢，因为它是一种自然反应的保护。这并不是你想要学习的行为。实际上，你永远不会去主动思考令你感到不舒服的市场变化。它是具有破坏性的，没有经过学习改变.，你是不会有正确反应的。 规则一：使你从够从曾经经历过的困境中摆脱出来。处于困境中的你，在交易的大部分时间里会做出错误的决定，虽然也会有例外的情况，但通常不是在你刚开始交易的时候。所有的交易者必须从某个仓位开始交易， 为什么不尽可能正确地掌握这一规则呢？ |
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