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《华尔街幽灵》50 反败为胜:重创之后重拾信心(有声版)

2019-9-20 15:53| 发布者: 交易sir| 查看: 432| 评论: 0

摘要: 重新开始交易的时候,我们要确定自己还有足够的资金进行交易。如果你没有足够的资金,那么你应该推迟进行交易。注意,我可不是让你退出交易!当然,因为这样或那样的原因我们总是有可能退出交易,但是这一次原因并不 ...

   重新开始交易的时候,我们要确定自己还有足够的资金进行交易。如果你没有足够的资金,那么你应该推迟进行交易。注意,我可不是让你退出交易!当然,因为这样或那样的原因我们总是有可能退出交易,但是这一次原因并不同。好吧,我们从现在开始,假设你已经有了足够的资金,可以使你从过去的失败中恢复过来。

   在进行下一步之前,我希望你们先做一个假设:假设你现在建立了15个仓位,并且全部都是赚钱的交易。

   阿瑟:我还以为你要假设这15个仓位全都赔钱呢。你提出的这个假设是什么意思呢?

   幽灵:通过这个假设,能够改变你的思维方式。如果你进行了15次赚钱的交易,你可能会更加小心一些。要是你连续15次全部赔钱的话,你就不会那么害怕下一次交易赔钱了。当然,你是不可能一次手中有那么一大堆赔钱仓位的。

   如果你手中有15个赚钱的仓位,这会让你加倍谨慎,本来这是你的一个优势,你会对迅速变化的市场更加留意。但是,这时你很难承受一次糟糕的交易,原来的优势反倒成了不利因素。要扭转这种局面,我有几个建议:

   首先,从现在开始你必须知道每次交易的风险所在,知道你能够从挫折中恢复过来。你有多少种方法知道交易中的风险呢?实际上,在期货交易中只要你是买家就可以知道了(还有其他的方法可以做到这一点。比如说运用期贷仓位中的蝶式价差期权或者使用三个到期的期贷合约,但是在目前阶段对你来说是有点超前了,所以我们还是用期货交易的例子更合适一些)。我不喜欢提出操作建议,但是现在我们正在讨论的是一种例外的情况,你需要一些建议以使你找到正确的路径。你知道你想要什么,我会指给你哪条路是你需要走的。我不会给你很具体的建议,只是告诉你在哪里拐穹,往哪里走,给你指一个正确的方向。

   其次,如果没有误入歧途,你能够而且也一定会在失败后恢复状态。你可以开车到达你想去的任何地方,但是你必须有足够的汽油(资金)支持你坚持到目的地,不要走弯路。但有的时候,头脑中只有一个目的,只管一味闷头向开,可不是什么有意思的事情,这会成为你的羁绊。你已经有了这样一个正确的选择,知道沿着正确的方向走,如果你还能有不同的方法,你就可以把损失弥补回来。

   拿出你的图表好好研究。研究各个市场的本质,得出结论后,挑出你研究的最充分的八个品种。标示出这八个品种中已经存在的趋势,把它们描绘下来,然后看一看哪些是向下的趋势,哪些是向上的趋势。你很有可能会发现,大部分品种现在跟本就没有趋势。这时你不需要太匆忙进行交易。你只需在正确的时间作出正确的交易。

   如果你要重建仓位,就要尽可能地利用各种资料为你自己服务。你可以把你选择的那些品种的趋势分类,分成牛市、熊市或是无明显趋势。看起来相当简单,对吧。

   先把熊市和无明显趋势的品种的图表放在一起,明天再看看是否有什么改变。现在你要先把注意力集中在上升趋势的品种上。

   我们之所以挑出八个最好的品种是因为我们只操作可能获利的交易,同时我们还需要进行多样化的投资。要学会为自己争取尽可能有利的交易条件,你很容易对上扬的趋势作出预测,但有时下降的趋势更容易被看到,熊市的下降速度要比牛市上升的速度还要快,对吗?你真的清楚这一点吗?

   好吧,认真研究一下,从今天开始,至少在几年的时间里你都要好好注意市场的走向,从你的研究结果中吸取教训。我提供给你什么是没有用的,因为每一个市场的反应都不同。无论如何,我都希望了解市场走向的是你,而不是我。

   你可以用期权来弥补你的损失,因为这可以把你已经知道的确定损失限制在一个可以接受的范围内。当你进入市场时,由于各种你无法控制的因素,你无法控制局面。期货无法告诉你确切的损失数目,而期权则有一些期货所没有的好处。其中最大的好处就是,牛市里期权在大多数时候可以强化波动性。因为我们需要控制风险,所以我们必须利用牛市中的活跃机会。

   在熊市中,期权容易丧失活跃性,你不想出售期权,风险就会比较大,因此我们把熊市排除在外。

   牛市中的价格下降比熊市中的价格下降要慢,总体上扬的市场趋势可以使我们有许多时间来把握市场更多的波动,同时我们可以建立未平仓合约,让利润水涨船高。在熊市里,交易员更容易蒙受损失。


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