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想要成为一个成功的交易员,这是你必看的教程

摘要:   ▌决心投入  如果你决心成为一位专业交易者,应该不会因为破产而放弃。如果你已经下定决心,即使不幸破产,应该也会想办法卷土重来。那些安全度过最初几年的交易者,成功机会应该很大,因为他们已经下定决心而 ...
  ▌决心投入

  如果你决心成为一位专业交易者,应该不会因为破产而放弃。如果你已经下定决心,即使不幸破产,应该也会想办法卷土重来。那些安全度过最初几年的交易者,成功机会应该很大,因为他们已经下定决心而不愿放弃。

  很多人之所以最后成为输家,主要是因为在最初遭遇挫折之后就放弃了;赢家要有必胜的决心,而且准备长期作战。不只是认真工作而已;赢家必须有成长的欲望,愿意自我提高。决心并不只用在保障资本而已;你还必须正确看待自己的错误。而且愿意改正。只要继续从事交易,就必须继续向上提高,评估自己的错误。也代表你必须继续阅读,参加讲习会,让自己成为最好的交易者。

  相信自己是最好的交易者,这点很重要;如果有任何疑惑,就不可能成功,因为你会根据自己的期望而发展。

  ▌交易日志

  如果你决心成为最好的交易者,就必须追踪自己的进度。关于这点,记录交易日志是最好的办法之一。交易日志可以帮助你评估操作绩效,突出交易过程的特殊形态,来反映合理与不合理的行为。

  经过一段时间的分析之后,你可以看出哪些东西有用,哪些没用,也能观察自己比较擅长哪种市场。

  总之,交易日志可以提供非常珍贵的信息。

  交易日志只是记录与交易相关事项的笔记而已,把你所进行的交易都记录下来,包括动机与最后的结果在内。内容不需要太详细,但每位交易者都应该记录,即使是经验丰富的交易者也是如此。人们的记忆经常会有选择性,记忆实际状况的最好办法,就是把它们都记录下来。由于每笔交易都必须记录,确实有些烦人,但对你绝对有帮助,尤其是那些交易过度频繁的人,因为你必须记录自己的每笔交易,就没有时间进行交易。另外,这也有助于培养每位成功交易者都必须具备的条件:纪律规范。

  机构法人有所谓董事、经理的编制,也有交易软件;所以,每笔交易都会受到监督。机构交易者的一举一动都会受到评估,所以能够随时改正错误。

  举例来说,每个星期我都会收到一份打印报表,显示我这周的操作情况。这份报表的数据是每半小时统计一次,显示的内容很多,包括:获利与亏损部位的持有时间、交易胜率、每笔交易的平均盈亏,以及个别股票的操作情况。

  我发现,每天开盘最初半小时的表现最差,所以应该大量减少这段时间内的操作量。

  另外,亏损部位的持有时间太长,某些个股的操作不能赚钱,交易频率过高,这些都是我必须特别留意的问题。

  为了缩短亏损部位的持有时间,我开始在草纸表上登记部位进场时间,如果45分钟之后该部位仍然没有结束,而且继续处于亏损状态,就强迫自己立即出场。

  至于长处,我发现下午时段的操作绩效最理想,特别是那些走势沉闷的传统股票,例如:吉列、可口可乐、高露洁等。这些股票的交易胜率明显较高,即使发生亏损,程度也较轻微。

  如果没有这些信息,很难发觉自己的长处,很可能会继续交易一些自己较不擅长的个股。

  对于那些无法通过经理或计算机程序进行监督的交易者,交易日志是最好的办法。你可以由其中查询各种信息,分析自己的交易形态,尝试分辨长处与短处。你也可以因此找到自己最擅长操作的市场或个股。

  你或许永远不能在星期五赚钱,也可能最不擅长操作消息面的股票。

  如果你了解这一切,就可以慢慢删除一些麻烦,只操作胜算最高的市场或个股。

  ▌交易日志的记录项目

  买卖对象

  这部分很单纯:只要记录你所买进或卖出的股票或商品。我利用+或(号来分别表示买进或放空。我希望知道自己比较擅长做多或放空,以及哪个方向的交易频率较高。某些人会喜好单边市场,另一些人的交易可能有90%属于做多,甚至在下降趋势中也是如此。了解这方面的个人喜好,应该有助于交易。

  进行交易的时间

  某些人在每天的特定时间内,操作绩效特别理想;某些人的操作在午饭时特别糟;另一些人特别喜欢早上,但最后一小时的情况就很糟。

  这都是交易日志能够透露的东西。就我个人来说,下午优于早上;收盘前半小时的情况,优于开盘后半小时;表现最佳的时段介于上午11时到下午2时之间,因为我对于这个时段内的趋势与反转特别敏感。

  了解这些特点之后,我知道何时应该加码、何时应该稍微缩手。

  翻阅交易日志,可以协助你判断自己最适合交易的时段,让你运用这方面的优势。

  交易动机

  交易动机可能是交易日志记载的最重要内容之一。对于所进行的每笔交易,如果都能把进场理由清楚写下来,一段时间之后,交易技巧必定会显著提升。觉得无聊或我之所以买进IBM是因为它在20分钟内上涨3美元,我不想错过剩余的涨势,这都不是合理的交易动机。如果某人把这些理由记录在日志上,而且觉得很满意,恐怕还有一段很长的路要走。

  很多交易背后并没有明显动机;如果你必须解释每笔交易的进场理由,应该可以避免一些无谓的交易。

  如果进场理由是:我买IBM,是因为道琼斯指数的表现很强劲,虽然指数目前稍微拉回,但走势仍然很稳定;另外,IBM由高点回挡75美分,目前落在上升趋势线的支撑位置,应该会恢复涨势,这是有效的进场理由。

  进行这方面的分析,应该可以让你删除一些胜率较低的机会,提高交易决策的素质。

  我也会特别注明自己究竟是追价,或是等待拉回。阅读本书之后,各位就应该可以区别什么是合理与不合理的交易。

  特定交易的感觉强烈程度

  利用某种计分系统标示你所进行的交易,然后分析其结果。

  每天晚上,我都会准备第2天准备进行交易的10个市场规划交易情节,并且根据情节发展适合交易的程度,分别标示1~5颗星,5颗星代表最佳机会。

  经过一阵儿之后,我发现5颗星的交易结果都很不错,1颗星的交易就不怎么样了。虽然5颗星的数量不如1~2 颗星,但只要我耐心等待,绩效原本可以更好。通过这类分析,可以了解自己最适合于哪类情节的交易机会;专门挑选自己最擅长的交易机会,显然可以提高胜算。

  获利目标

  设定获利目标,可以避免错失应有的利润。实际进场建立部位之前,对于可能的获利程度应该有所了解。

  一旦进场之后,设定获利目标就会有助于管理部位。

  当价格到达预定目标,就应该获利了结,或减码。不要因为行情看起来不错,就怀疑先前的决策。行情当然看起来不错,否则,根本不会达到获利目标;

  获利之后,很可能让情绪变得激动。若是如此,情绪可能造成干扰,使你无法清楚地思考。达到获利目标之后,最好立即获利了结,重新评估当时的行情,如果走势折返整理,或许可以考虑再度进场。

  止损

  就如同获利目标一样,预先设定止损也有所帮助:局限损失,让你知道何时应该认赔出场。

  关于何时认赔的问题,最好是在头脑非常清楚时决定,不要等到亏损实际发生而情绪波动的时候。

  赚或赔多少钱

  应该随时了解交易的平均盈亏程度,才能确定自己是否妥善掌握风险管理。把这些数据记录下来之后,可能才会发现成功交易的平均获利为300美元,而失败交易的平均损失却高达900美元。如果看到这类情况,或许表示你应该更快地认赔,获利部位的持有时间则应该稍微拖长一些。

  除非看到数据,否则根本不知道问题存在,当然也就不能解决问题。利用excel的电子表格,你很容易知道成功与失败交易的平均盈亏数据。

  部位持有的时间

  持有时间是决定交易绩效的重要因素之一。

  亏损部位的持有时间,应该明显短于获利部位。

  过去有一段时间里,我总是一直持有亏损部位,不断期待行情反转,不愿面对自己的错误。

  现在,我最多只允许亏损部位持有45分钟,然后就出场。(时间止损的一种运用)

  一旦交易已经失败,就必须承认,立即认赔出场。很多人刚好抱着相反的原则;获利部位立即了结,亏损部位则拖拖拉拉。

  让我重新强调一次:除非记录下来,否则你根本不知道部位的持有时间多长。

  系统交易者

  如果你采用某种交易系统,务必记录你违背信号进行交易的资料,可以让你了解自己是否比系统高明,否则将来最好不要尝试临时修改系统。

  交易决策

  关于你所做的交易决策,尽量把结果记录下来。可以弄清一些重要问题,例如:

  亏损部位的认赔速度是否够快?

  成功交易的持有时间是否太长?

  是否太快出场?

  是否确实遵守交易规则?

  是否等待行情折返?

  不断记录正确与错误的交易决策,有助于纠正错误行为。

  只有清楚地看到错误,才容易改正。

  举例来说,如果你经常看到获利部位出场太早的记录,就会想办法解决这个问题,反之,如果没有写下来,很可能根本不会发现这已经造成问题。

  ▌重新温习交易日志

  如果有哪种行业需要不断进行在职训练,金融交易可能就是其中之一。

  记录交易日志就像上课抄笔记一样,两者都能够提供帮助,但前提是你必须经常翻阅。

  只是单纯的记录没有用,你必须仔细阅读,分析自己的长处与短处。只有当你开始检讨自己的交易绩效,才算踏入交易的真正门槛。

  每天回家途中,我都会检讨当天的交易,希望知道自己在失败交易中做错了什么,在成功交易中做对了什么。

  所谓的失败或成功,分别不在于赚赔的金额。

  亏损交易能够立即认赔,就是成功的交易。不会每笔交易都很顺利,亏损交易越早认赔越好。

  我事后最重视的部位,往往是那些我做了傻事的部位。我会捶胸顿足,因为它们往往都是不该有的行为。当技术指针已经显示反转而我继续持有部位,因此而返回不少利润,显然这也是我不愿重蹈覆辙的错误。

  重新检讨这些交易时,我会思考当时究竟为什么采取那种错误的行动,下次准备如何对应。市场当时是否透露某种值得我注意的信息?

  除了检讨错误之外,我也会因为某些精明的反应而拍拍自己的背。举例来说,上个星期一的午餐时间,我还损失3000美元(所谓精明,不是指这部分而言),我发现当天进行的每笔交易似乎都非常不顺手。于是结束所有的部位,到外面散散步,让自己的头脑恢复清醒。回到办公室之后,我发现自己能够更客观的判断行情。接下来的几笔交易,扳回2500美元。结果,当天只是小赔500美元而已,我认为这是相当成功的一天。这个经验会提醒我,每当碰到交易非常不顺手的时候,不妨放弃所有的部位,稍作休息。

  ▌专业交易员

  一般交易者为什么大多是输家,而少数专业交易员大多是赢家呢?

  机构交易员的成功概率高于一般交易者,理由之一是因为他们拥有充裕的资本,他们也会犯相同的错误,但不需担心某个错误会把他们的交易生涯一笔勾销;他们也拥有较完善的监督制度,所以能够安全度过错误。

  刚开始,他们会先接受训练,随时有人在旁边指导或伴随交易,账户资金很有限而不至于造成严重伤害。当他们犯错时,对于公司造成的伤害,根本不能与大交易员相提并论。随着技巧的提高,他们的购买力与自由度也随之增加。当然,这并不是一蹴而就,整个学习程序可能长达几年。

  ▌训练计划

  很多专业交易员都经历一段密集的训练。当我刚开始从事股票交易时,他们告诉我,一般新来的交易者最初两年都很难获利。如果你打算一开始就获利,恐怕会失望。

  这两年内,交易者学习如何从事交易。最初3个月,他们甚至没有进场的机会,只是在课堂里学习各种交易机会与纸上仿真。

  之后,只能从事非常少量的交易,而且必须严格遵守某些规定,直到证明自己的能力为止。然后,才有更大的权限,能够操作更多股票,甚至独立自主地进行交易。

  这段时间内,公司因为新来者而承担的风险非常有限。即使某位初学者亏损了5万美元,对于公司来说也没什么,只不过是新来人员的训练费用罢了。

  类似如高盛或美林等大型经纪商,甚至到全国各地最好的研究所,投入大量资本招集那些最优秀的学生,让他们参与公司的金融交易训练计划。这些企业不只是聘请他们从事交易,而是把他们聘请来接受训练,慢慢培养成为交易员。

  为什么花费庞大的代价招集这些最优秀的学生呢?因为他们已经证明自己的学习能力。根据经纪商的盘算,这些人接受教导的能力,应该超过平常研究所的一般学生。

  读者可能会开始觉得疑惑:如果专业经纪商认为他们的交易员需要经过几年的严格训练,花费可观成本进行培育,为什么一些完全没有交易经验的散户,认为他们可以利用5000美元开户,然后就开始靠着交易赚钱?

  即使是那些场内交易员,也不是贸然就买下交易所的席位;他们大多在交易所内担任多年的办事员职务,然后才实际进场交易。

  就我个人来说,实际从事交易之前,我花了3年的时间在场内学习任何所能够学习的东西。对于自己的进度与计划,应该务实一点,尽可能准备充裕的资本。

  即使最初的交易不顺利,甚至亏损全部的资本,也不应该觉得沮丧;不妨把这段经历视为成功的必经之路,或成为最好的交易者所必须支付的学费。

  ▌个人的一些感想

  如果你期待自己从一开始就成功,将发觉金融交易是一条很坎坷的道路。我深受资本不足之害:我认为,如果当初拥有充裕的资本,最初几年能够专心学习,而不是尝试立即靠此谋生,我的交易生涯应该会更顺。

  当你把所有的家当都押进去,而且完全没有其它收入,交易会变得很困难。从一开始,我的财务状况就很窘迫,过分期待自己能一朝致富。

  我太过于自负,虽然一些有经验的交易员经常劝我,但我总认为他们不如我。

  我经常忽视他们的警告,因为我认为他们做事情太过拘泥,根本不可能赚大钱。

  可是,他们却能够稳定的赚钱。我呢?则从自己的惨痛经验中学习。如同前面提到的,在我扭转颓势之前,累积损失曾经超过7.5万美元。

  如果我开始就拥有充裕的资本,情况可能大不相同,但我一直到7年之后才开始有稳定的收入。

  在我不断挣扎尝试成为交易员的日子里,只能到处打工,甚至周末都要工作,才能勉强过日子。

  我在场外赚取的钱,几乎都投到场内,而且很快就转为泡影,但我不认为自己的交易技巧太差,亏损主要是因为资本不足的缘故,因为后者不允许我耐心等待必要的胜算。

  当时的交易,往往也会有一阵子非常顺手,然后突然遭遇逆转,结果在一个星期内就破产了。接下来,我必须连续开24小时的出租车,才能筹措必要的资金交纳黄豆部位的保证金。如果太急着赚钱,忙着找保证金,尝试靠着交易赚取的一天三餐的生活费,交易就会变得很困难。

  ▌成为最佳交易者

  假设你打算成为最佳交易者,那恐怕要下一些工夫,不过只要决心投入,愿意付出时间,准备充裕的资本,仍然会成功。如果你没有什么准备,也没有充裕的资本,不要期待能够立即在市场上赚钱;成功需要时间营造。

  刚开始,你必须从错误中学习,所以需要准备充裕的资本才能度过这段期间。对于5000美元的账户来说,成功的机会恐怕不大。交易账户不一定要很大,但不要有不切实际的期待。迈向成功的途中,账户可能会破产一两次,你应该有这方面的心理准备,破产没有听起来那么坏;不妨把它视为交易的祭品。

  初学者务必要记住,如果你不希望被淘汰出局,重点不在于如何赚更多钱,而在于如何少赔一点。就优先级的考虑来说,保障资本应该放在赚钱之前。

  如何处理错误很重要;每个人都会犯错,尤其是初学者。即使你做了些傻事,也不要觉得气馁;从挫败中学习,想办法不要重蹈覆辙。

  记录交易日志,定期翻阅检讨,分析自己的优缺点。

  如果你发现自己不断犯相同的错误,就要仔细考虑,或许你并不适合从事金融交易。

  总之,让我作最后的强调:最初两年内,务必不要心急,一切都慢慢来,特别留意资本保障;甚至在5年之后,交易者偶尔还是会遭到重大挫折。慢慢来让你有机会走更远的路。付清学费毕业之后,才能够靠交易谋生。

  ▌初学者经常面临的问题:

  忽略学习本钱。

  起始资本不足。

  缺少操作(流动)资本。

  缺乏正式训练。

  缺少受教育的机会。

  缺乏适当的监督。

  预期很快就能成功。

  预期从一开始就能赚大钱。

  破产。

  ▌提升交易技巧与存活机会的主要事项:

  慢慢来。

  实际操作上与心态上,都不要好高骛远。

  支付交易学费。

  把握每个错误的学习机会。

  把经验视为最佳的老师。

  确定自己有足够的资金持续下去。

  保障珍贵的资本。

  实际进行交易之前,先从事仿真作业。

  记录交易日志。

  定期检讨交易。

  要有决心。

  享受交易的乐趣。

  ▌值得思考的问题:

  我的交易资本够不够?

  我为什么这么做?

  下一次应该如何避免重蹈覆辙?

  我是否会对每笔交易找合理的理由?

  对于自己所犯的错误,有没有仔细反思过?

  当自己做对某件事时,有没有好好鼓励自己?

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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2019-10-9 14:50
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