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在期市丛林法则——谁先动谁先死!偏执孕育机会

摘要:   肯定很多朋友看到这个题目就会纳闷了,偏执怎么会孕育机会?偏执在期货市场中是最要不得的。大家这样的想法的确没有错,但是我们需要明白,机会缘何而来?机会往往伴随着市场剧烈而有规律的运动,而这正是市场集 ...
  肯定很多朋友看到这个题目就会纳闷了,偏执怎么会孕育机会?偏执在期货市场中是最要不得的。大家这样的想法的确没有错,但是我们需要明白,机会缘何而来?机会往往伴随着市场剧烈而有规律的运动,而这正是市场集体偏执所造成的。

  ▌偏执和不平衡是市场的源动力

  期货市场价格变化的原因错综复杂,如果我们热衷于分析原因,很容易陷进无底深渊难以自拔。从宏观经济的影响到各个品种的产业逻辑,再到每个年份、每个月份独特的价格走势都不是一两个人就可以研究透彻的。除却基本面不说,单是技术分析中林林总总的手法也够让我们筋疲力尽的了。对于交易而言,无论思路何其复杂,都将落脚在买、卖、不买、不卖这四个选择上,我们只需要把握影响交易者具体操作的核心原则即可,剩余的就只是“招式”选择的问题了。

  市场是由人组成的,而每一个人进入市场大都会带着预期,这就决定了市场中大多数人参与交易都具有这样或那样的态度。当这种态度受到市场某些表现地诱导逐渐趋于一致时,市场的集体“偏执”就产生了。大家固执地认为要涨,要大涨,要赶紧跑步进场,接下来空头被迫砍仓,多头穷追不舍,多杀空,空头内部踩踏的现象愈演愈烈,最终推出一波暴力的极端行情。可以说,整个过程是偏执导致了极端,而极端也正酝酿着机会。市场不会永远上涨,也不会永远下跌,不平衡和偏执是市场在两个极端间循环往复的不竭动力。

  ▌乱中取胜

  偏执带来的极端行情究竟会朝着那个方向运行,我们是无法预知的。因为多空力量的转换时刻都在发生。但不能预知未来,不代表不能把握当下。极端行情之前我们没办法决定方向,而当极端行情出现之后,强劲的上冲或者下跌逐渐变弱时,我们便可以把握时机,捕捉收益。正如索罗斯的反身性理论描述的那样,行情影响着市场参与者的决断,而市场参与者的决断又会作用于行情的变化。期货市场本身就具有不稳定的特性,市场参与者都像是站在了天平的两端,站对了地方才能获得趋势带来的回报。

  在行情不温不火的时候,我们很难判断多空双方谁站在了天平的优势端,或者说此时对抗的双方势均力敌。而当一方力量逐渐强盛时,市场的天平就会加速朝着它的方向倾斜,此时果断入场就是所谓的顺势交易。及时止损加上轮动加仓就能获得一波不错的趋势红利。如果行情发展到了末端,优势方力量得到充分地释放,此时的市场已经被“铁骑”践踏地一片狼藉。一部分人依旧不知疲倦地追进,一部分人声嘶力竭地哀嚎,如此混乱之象正好是冷静型投资人的天赐良机,这意味这严重倾斜的的天平又该进行新一轮的财富分配了。

  在识别出市场机会时,交易员经常会遇到的阻碍大多分为两种:1、看准了方向,可进场时机不对造成试单触发止损。心态作祟使得小止损变成大止损,大止损变成巨亏,最终只落得看准了行情却亏了钱的惨象;2、看准了方向也进对了时机,但最终没能拿住单子,稍有利润赶紧落袋为安了。其根源在于生怕到手的利润又跑掉,无法抑制住恐惧又急切的内心。对于这两点是每一个交易员都绕不过的问题,我们必须直面并解决它们。

  ▌截断亏损,让利润奔跑

  “截断亏损,让利润奔跑”,说来轻松,做起来却十分困难。很多人在进入期货市场之前都没有足够的心理准备。总是对市场抱有幻想,希望自己能够在一次或几次的交易中获得暴利,然后从此实现这样或那样的人生目标。如此心态造成的结果无非是难以承受亏损,哪怕是系统内的亏损也会心惊肉跳、唏嘘不已。同时,耐不住性子扩大利润,一见到赚钱就恨不能进来一分是一分,赶紧抓住然后跑掉。殊不知,对于亏损和盈利的这两种态度最终会让交易陷入亏大赚小的怪圈。

  期货市场的最大特点就是不确定,即使十拿九稳的机会,也没人能保证进场就绝对盈利。我们需要做的就是坚守系统,接受系统内的亏损,同时将盈利单的收益尽可能扩大,从而实现亏小赚大的良性循环。

  在这个循环中,亏小指的是坚决但不频繁地止损,赚大指的是有理有据的止盈。我们不能期待暴富,而应在在持续稳定中获得收益,因为交易是一项事业和工作,本身是投机,但不能拿投机的态度去对待,交易员的职业素养对此也有这十分严格的规范。一个合格的交易员必须要有耐心,耐心用一次次小止损去换来巨大的盈利,耐心等待盈利的单子的确将受益最大化。要记住,在期市交易是一个博弈的游戏,在其中拼杀,谁先动谁先死。不要拿大资金总是先行进场来加以反驳,因为你认为的先行进场在他的资金体量里只是无关生死地试单,或者诱导。成熟的交易员无论资金体量如何,没有谁会在没有苗头的市场里率先拼死出击的。

  ▌无法做到耐心?那就轻仓进出

  止损不坚决?不能耐心等待时机?获利单不能耐心持有?这些都是患得患失的心态在作祟。如何克服这一人性的弊端?减小你的仓位。只有你的仓位不影响你的资金和你的生活时,你才能从容冷静地看待市场中发生的一切。

  对于减仓的意义和理由,我做了两点总结:1、本来就是亏损的单子,或者盈利回撤的单子。与其看着风险不断加大,何不让自己抽出来隔岸观火,等待局势明朗了再进场就是坐收渔翁之利了;2、减仓之后,自己就有了足够的筹码,或进或退,还能寻找更有优势的减仓位置,何乐而不为?如此来想,在心态上就会更加乐于接受减仓,也更加平稳淡定。

  由以上四个小节向大家分享了自己的期市感悟,机会往往存在于极端之中,极端又由市场的集体偏执造就。我们需要成为市场中冷静的观察者,潜伏在丛林深处,静待时机。只有这样,才能避过危险,抓住属于自己的“猎物”。

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本文作者
2019-10-23 10:29
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