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三仓策略的故事

摘要: 枯燥的技术让人头晕,今天讲讲故事吧。上次文章中提到了3仓交易方式,这个是我常用的一种交易策略。在多年前这个策略的细节还没有这么清晰。这个策略是基于早年交易的几个困惑而产生的。阴阳之道1.复盘后发现为什么 ...
枯燥的技术让人头晕,今天讲讲故事吧。上次文章中提到了3仓交易方式,这个是我常用的一种交易策略。在多年前这个策略的细节还没有这么清晰。

这个策略是基于早年交易的几个困惑而产生的。

阴阳之道

1.复盘后发现为什么我看对了方向,但总是赚不到钱。

(1)我的切入模型有问题

改了切入之后,时好时坏,同样模型,失败多了就坚持不下去了(其实模型失败非常正常),这个时候学了很多基础知识,各种K线组合,指标组合,最多的时候一张图上面有十几个指标,眼花缭乱的看不到K线,这一定不是道,都说大道至简,而此时复杂到了极致。

(2)切入的时机有问题

不是模型的问题,那应该是时机问题,索性我干脆就只打突破,只吃突破后的那一段,但往往突破位置波动剧烈,对人的要求太高,紧张兮兮的等着高低点,打不到不爽,打到了要处理快,处理快了又吃不到多少利润,处理慢了直接回到解放前,整天灰头土脸。(其实就是想兼顾,啥钱都想赚)就这样,行情流畅的时候赚钱,一但大环境差一点就都是假的,还是没能坚持下去。

(3)止损问题

我把止损放大,这时候我惊奇的发现,竟然可以盈利了,只是时不时的会出现止个大的情况,如果心态不好变成扛单,那问题就大了,所以我把止损放在一个大周期基本上碰不到的位置,很大,碰到我就彻底错了,方向错了,然后我只要不停的高点附近止盈,就可以盈利了。

我当时悟到的所谓的轻仓,顺势,止损,以大博小,根本不是以小博大,以小博大那是普通人练习空翻,非死即伤。

这就是这个策略的第一仓的由来,趋势性模糊进场,大止损,是方向性的。

那么问题来了,我这么激进的人,怎么可能安于这样的盈利率呢?(也许这里你也看到了自己的影子)好像是命运下的诅咒一般,交易市场中,激进性格的人往往非常的坎坷。如果你不是一个盲目乐观的人,你很难经受住交易市场的打击,如果你是个谨慎保守的人,看到市场上失败案例多如牛毛,甚至可能会付出生命的代价,理性保守的你可能已经离开市场了。

结论是什么:适合做交易的人都远离了市场,不适合做交易的人在市场中挣扎。市场对人的第一道筛选就如此残酷。

人类喜欢寻找确定性,而市场充满了不确定。谨慎的人寻找确定性,逼到一个点位上,乐观的人接受市场的随机奖励,最终等待着更大的惩罚。

插一段关于大止损赚钱的经历:

后来做美股暗盘的时候大止损带来非常稳定的收益,相当于一个小庄,除了大机构的做市商,几乎所有的成交都是自己的,不需要止损,通常也只有做市商的单子给你止。如果害怕了,止损太小反而做不了这个手法。这时另一套思维也在萌芽,对手盘的思维,看谁底线低,看谁扛的住,要是有人跟我抢,非把对手甩掉,或者压到对方难受非止给你不可,当然人家也不会让我好受,各种骚扰,堵单,但多半也都是有些规矩的,如果一个票上面有人在玩了,那你最好不要轻易的跟人抢,混点汤人家还是能忍一忍的,之前在交易之家的网络课程关于成交量的解读方式,其实就是基于对手盘的思维。期货现在仍然存在这种现象,大资金的痕迹还是比较明显的,只是现在不会把这种方式作为交易的主要方式。

2.方向对了,也赚到一点钱,但能不能赚的大一点。

虽然不知道怎么赚大的,我知道怎么亏大的,第一个是不止损,第二是亏损加仓。那我反过来行不行。

(1)通过加仓扩大盈利

在很早以前看的一本书《幽灵的礼物》电子版,那会还是中英文对照的,如获至宝,我认为止损的最高境界就是感觉不对就出,而不是等待止损位(但感知力是有限的,能感知5分钟,却很难感知2小时)。而幽灵的第二条原则是在正确的盈利的仓位上加仓,暴利只此一途。

复盘发现,出场的时候都是盈利回撤受不了了,才出场,往往都是阶段性的回调终结点,好吧,那我就在我最想出场的时候正向加上一仓,止损放在两仓的成本位,后来演变成回调不加仓,到回调后高低点加仓。

这个技能在当年简直是炸天了,一个10点的行情做出13点,一个30点的行情做出来40 、50点利润,之后的很多年一直在追逐利润的道路上越走越远,最极端的演变是加到5仓,这种粗糙的交易方式配合正确的交易理念再加上行情配合,取得了非常惊人的战绩。美股金融危机过后的09年,单日额度的35倍,后来在15年股指期货上又重演了一次,单日额度的30倍,本金翻两倍,听说盘立方能回溯当年的交易,回头让技术人员帮忙把记录详单导进去给大家放一下,高频级别的加减仓。(当日额度就是当天最大亏损额),到后来单日做个10-30%都非常正常。

很长一段时间我追求的是,只要我方向对了,我一定要赚钱,如果我的方向对了,行情走大了我一定要撸直了赚。

但问题来了,由于我的加仓很粗糙,行情也不会永远都那么流畅,加仓带来的成本劣势非常严重,只要行情慢下来了就一定是慢出血,连续的恶心行情最终也让我不敢再那么激进,后来定的原则是最多只加2次共三仓,一般只加一次,共两仓。这个原则一直沿用到现在。

这个阶段总结下来:第一仓是趋势性的,第二仓以上都是趋势确认后的启动加速跟随性质的(带有高频性质的)。

到此时,我崇尚模糊交易,觉得这样大气,舒服,仓位可以非常大,定能成大事,哈哈……总体是赚钱的,但账面起落很大,人总还是不舒服的。

学习过各家的理论,道氏理论,波浪,蜡烛图技术,还有很多偏门的,市面上能看到的差不多都学了,但后来对我影响最大的缠论,我当年打股指的高频是用十秒级别的缠论结合幽灵理论打的,但那时候缠论只用了缠师没着重讲的一个点——力度,还有缠论的级别联立,当然其他理论也讲了级别,但还是有很大区别的,可能小时候喜欢物理的缘故,所以对盘口的力度感知比较好,再加上幽灵原则,高频打的还不错。

3.能不能精准一点——痛苦中寻找的第二仓。

之所以是第二仓,原因是第三仓其实是超短的单子,在趋势时间顺序上是偏后的。第一仓是模糊的,方向性的,第三仓是立杆见影的。

但总归是绕开了精准的开仓,虽然学了很多知识,但是还是用不好,直到后来我的两个好朋友,我才算把精确的点位能连上,他们也是默默的研究缠论的,一个是缠论结构上极强的,另一个是MACD解缠论极强的,这俩奇人是可以把月线的行情推到秒图切入的,精确的令人发指,如果他们练过高频,估计会推到盘口去做。以后有机会我会邀请这两个朋友来讲一讲。

话说回来,精确是有代价的,几天不开一单很正常,但他们对此轻车熟路,可对于我这种先进场后找止损的交易风格,那简直是格格不入,虽然此时我的交易已经不是最开始那么粗糙了,也有很多点位是能跟他们重合的,他们的点我也都看得懂,但是我们的交易底层完全不一样。(市场上赚钱的人手法千奇百怪,同样的点位都有可能有不同的底层,但都有一个特点,对自己的体系有着宗教般的信仰)

当我开始重点学习应用精确的时候,是我交易最崩溃的时候,那简直是太痛苦了,该进场的错过了,止损上的错乱,加仓根本加不进去,等等,做的四不像,全部是乱的,不伦不类,此时的交易跟新手没多大区别,像一个吃了十香软筋散的人,武功尽失。总归这段精确之路我最终学到了6成吧,无奈最终就止于此了。

后面我重新捡回我自己的交易底层,阴阳之道,再加上之前缠论精确的六成功力,总算是没有白白受精确交易之苦。

这第二仓有什么特征,他其实具有波段性质,是需要相对精确的入场,非常明确的止损,还有相对可预期的最低止盈空间。具体是什么,上篇文章中第二仓就算作一种。

我们想抓住时间,时间却无情的抛弃我们,我们恐惧时间,因为时间永远在流逝,是日已过,命已随减,斯何乐者。我们都在找圣杯,希望瞬间既是永恒。

大家有没有发现,周围的交易员都神叨叨的说些生命,悟道之类的话。一个人进入了交易市场,就都被迫走向了悟道的历程。

话说重点:

关于时间,第一仓是趋势性的,是大周期的,相对我的切入周期而言,时间越长,价格对我越有利的,第二仓是波段性质的,他是中周期的,相对我的切入而言,有利的时间并不特别长,如果在这个时间没有处理,多半会让我浮亏,第三仓是冲击性质的,是短周期的,相对我的切入而言,有利的时间是极其短暂的,如果没有马上验证正确,我就会变成浮亏。如果你没有听懂,可以对照一下上一篇文章的交易点位。

有没有同时具备多种性质的点位呢,肯定是有的,三仓其实是向下兼容的,趋势性的点位建仓位也都是有波段性质的,有冲击性的,但是有冲击性的就不一定有趋势性跟波段性了。

至此,三仓的故事与反思就讲完了,他解决了一些问题,同时也引发了更多的反思。

我是谁,我之所以是我,是我过去的总和,每一种交易行为都必定有一段故事,也许很精彩,也许很枯燥,以后我会慢慢给大家分享。

现在有些学员问我,老师你是不是用缠论的,咋回答呢,其实我都用,到现在发展出的是简化版的缠论,还有点威科夫味道的,掺杂着各种方式,策略技巧上面啥有实战意义就用啥。

但更重要的交易哲学是中国传统的道家思想阴阳之道,还有幽灵的交易哲学。

最终交易信仰是怎么建立的,就是通过上述的道也好,术也好,赚到钱了,认知变现了。再牛逼的交易员都有不顺的时候,真正帮我们度过难关的是我们的信仰。

唯有信仰能拯救灵魂。

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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本文作者
2019-12-24 09:13
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