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如何降低交易中的试错成本?

摘要: 交易之路多艰难,且行且珍惜。
试错,是交易者经常挂在嘴边的一个词汇。
有人说,交易是个不断试错的过程,试错成本必不可少。
也有人说,试错是个大坑,亏损根源就在于频繁试错。

总之,试错是个筐,都能往里装。

作为探索未知领域的一种方法论,试错本身并没有问题。对于交易者,去争辩试错的是非毫无意义,我们要思考的重点,应该是如何才能降低交易过程中的试错成本,或者说,如何去规避那些毫无意义的所谓试错。

这里分享一些个人建议,仅供参考:

交易有规则,不盲目下单

很多交易者会把所有的亏损单都定义为试错,这只能是一种心里安慰。我们应该明确,只有遵循交易规则的失败尝试才能称为试错,规则之外的任何尝试都是毫无价值的损耗。

所以,降低试错成本的第一步,需要先确定好交易的一些规则,也就是构建我们的交易系统。在没有成体系的交易系统之前,一定不要实盘交易,甚至模拟也尽可能少做。

交易系统千变万化,每个人都不一样。一开始,我们可以通过学习、借鉴和模仿,先建立一套简单的交易系统,譬如双均线策略、MACD金叉死叉、K线形态组合、平台突破、趋势线破位等等。

前期的交易系统可能简陋一些,但一定要有以下几个要素:

1、进场时机,开仓应该具备的N个条件;
2、止损条件,行情未按预期发展要及时认错,可以固定点位、前高前低等等;
3、离场时机,平仓止盈应具备的N个条件。

对于加减仓这些资金管理策略,可以在后期不断优化完善。

交易系统的构建方法,可以自己研究分析,也可以通过读书、论坛交流或者听实战高手的课程、讲座、直播等去学习。从效率上讲,更推荐后者。

前期的交易系统可能并不完善,但一定要有!

系统不成熟,坚决不实盘

当我们规划好一套交易系统之后,往往会进入亢奋状态,感觉盈利唾手可得。
通常,我们认为完善的交易系统,大多都只是假象。如果这个时候马上实盘,会发现试错成本极其高昂。

降低试错成本的第二步,就是在实盘交易前,先对你的交易系统进行多轮的模拟验证。如果模拟都不盈利,你能指望它实盘赚钱吗?

这里给大家安利一下“易盛盘立方”,一款神奇的软件。没有下载的,可以点击文末阅读原文下载,或复制网址,登录交易之家官网的盘立方页面http://www.ejia7.net/client/index.html#/下载。

我们找一个安静的时间,譬如夜深人静的时候,或者周末、节假日。打开易盛盘立方,点击行情回放,选择一年前某一天,作为我们交易历程的起点,登陆模拟交易账户,设定对应的训练账户资金。

(盘立方模拟训练功能)

然后,像平时开盘时一样,筛选过滤品种,寻找符合交易系统的机会。如果没有合适的机会或者行情比较磨叽,可以调整下回放倍速。

出现交易机会,就正常的下单开仓,同时熟悉一下画线下单、止损条件单、跟踪止盈条件单以及对手价、排队价、超价、市价等不同功能和交易指令的区别。对于做超短线交易的,也可以练习一下盘感和快捷键下单。

开仓后,可以调整回放倍速等待止损止盈条件单触发,或者按交易系统的规则要求手动平仓离场。

如果是多品种交易的,建议把最近两年的行情做个两三轮。
如果做单品种交易,建议把品种上市以来的行情做个两三遍。

期间可以多看看交易分析报告,分析下亏损的或者错误的单子,研究下如何改进和优化。

整个下来耗费不了多少时间,假期与其宅家刷抖音,不如好好打磨下交易系统。

小提示:
盘立方可以回放十五年tick级历史行情,可以随时进行模拟训练。

分析实盘错单,避免重蹈覆辙

交易系统经过模拟验证,收益曲线符合预期后,可以准备实盘交易。

强烈建议分批入金,最好一手起步,等稳定之后再逐步放量。

实盘和模拟,心态会有很大的变化。而且行情波动也不太一样,尽管我们信奉历史会不断重演,但细节上还是有一定的区别。

所以,降低交易试错成本的第三步,就是不断复盘交易,不断分析试错单,尽可能避免重复犯错。

这个过程,我们同样可以借助盘立方完成。

(盘立方账单加载功能)

在个人中心绑定期货保证金监控中心的查询账号,每天结算后可以自动导入数据。

每天收盘等数据更新后,可以先整体看下收益曲线、交易评估和成交记录,然后再进行逐笔分析。

点击每条成交记录,可以看到在K线图上的对应标志,如果想重现当时的行情,可以选择账单回放。

找到那些亏损的或者不符合交易系统的单子,分析下原因,是交易系统有漏洞不完善,还是自己手欠,然后把自己的反思、总结在上面做个记录。

(盘立方账单回放功能)


每天抽出半小时做个当日复盘,每周抽出两个小时再做个一周复盘,相信你能很快找到亏损的根本原因,也能大幅度降低未来的试错成本。

最后,降低交易试错成本的终极大法就是,不做交易。

不做交易,我们就没有那么多苦恼;不做交易,失眠、多梦、脱发、腰肌劳损这些症状也会自然消失;不做交易,你会发现,世界竟然如此美好!

金融投资,听起来很高端,但交易员,只是其中一个普通职业而已,大多并没有你想象中的纸醉金迷,更多的是不断忍受无穷尽的折磨和煎熬,身心俱疲。

如果你现在家庭幸福、收入稳定,如果你没有那么大的野心,还是谨慎入坑。
交易之路多艰难,且行且珍惜。
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