【易家书虫】送给焦虑的交易者：构建卓有成效的交易系统，打造通向财务自由之路！ 亏损多，盈利少，压力大，绩效低…… 为何超过80%的交易者都是亏损的？ 做交易，如何理清交易思路，构建良好的交易系统？ 三五年后，你能否通过交易来实现你的财务自由？ 以上问题，《通向财务自由之路》这本书或许就可以给你答案。
关于财务自由 国际公认的交易心理学方面排名第一的大师范·撒普认为：“财务自由，即个人运作资金的收益大于个人的花销，从而使其能不依附于任何组织实体，自由地流动。”然而，大多数的交易者在市场上拼搏一生也未必能够实现这一目标。 成功的决定性因素：你！ 世界上的那些顶级交易员成功的最关键因素就是他们每个人都有一个适合自己的交易系统，而交易员要想设计出一个适合自己的系统，就必须对自己有所了解。也就是说，你想要在市场中坚持下来并获利，首先要战胜的是自己而不是市场，要克服人性的弱点，甚至要反于人性，才能多获利少亏损。 与此同时，在随机的市场中，仅是找到了适合自己的交易系统并不能保证你每笔交易都成功，能够正确确定交易头寸的大小，在盈利的时候让利润持续奔跑，在市场背离你的交易理念时及时认输止损，才能让你在每笔交易中都尽量地降低风险，增加收益。 系统设计的干货 1、降低亏损 给你交易确定一个风险值R，每次交易亏损触及R就止损，如此你就能控制每次交易的亏损量，从而做到降低亏损。关于R的设定方法有多种，在这里就不再一一阐释了。 2、增加盈利 市场上大多数优秀的交易员认为，除非能给他们带来至少3倍于其潜在风险的潜在收益（3R），否则他们绝不会做这笔交易。也就是说将你的预期盈利设定为3R（可根据不同市场调整），每次交易你都有个目标，达到3R后就可以考虑获利出场了。 或许你的所有交易中有70%都是亏损的，但只要每次亏损的量并不大，而在30%的获利中每次都有大的盈利，这样，即使你亏损多次，你也还是赚钱的。 3、控制头寸 满仓操作对于交易员来说大概都是忌讳，因为满仓操作就意味着你的交易机会可能会变少，一次大的亏损就可能使你再也无法翻盘了。在每次交易之前都要设定好头寸的规模，依据你自己的资金量设定一个可承受损失的百分比，假设你有10万，而你每次交易能承受3%的损失（3000），这就意味着即使你每次都失败，也至少有33次交易的机会。 那么，用可损失资金除以风险R就是你每次能交易的合约数量，以此数量乘以当时的价格即为你头寸的规模。 4、设定止损 起始的止损价就是你买入价回撤1R，并且价格每日变化还需要一个移动止损价。移动止损价的设定方法很多，但都应根据所处市场环境以及自己的具体情况等来进行设定，例如，可以设定趋势线突破后回撤1R止损，又或者均线突破后回撤1R止损等。 5、设定止盈 当市场价格达到了你的预期盈利3R以后，可将止盈改为回撤利润的百分比，例如20%。 6、调整参数 随着市场的不断变化，你交易系统中的各项参数也应随之调整至适合自己和当下市场的参数。之所以要做出调整，就是为了防止因为止损过早而阻碍了利润的奔跑，例如，你的止损设定范围较小，而市场波动范围较大，如果你因为一个稍大的波动出现而马上止损，那你可能就失去了一个获利的机会，因为此时的价格可能还将继续朝着有利的方向发展。所以，止盈、止损的设定应当能够助你有效地过滤掉市场的噪声。 7、重复测试 当你的交易系统建立好后，还应用历史数据对这个系统进行一定的测试，但历史的数据并不能代表未来。因此，你除了要回测历史数据还要在当下的市场环境中不断测试系统，并不断根据测试结果来调整系统的合理性，经过长期打磨，你的系统才能更加完善且适合你自己。 可以说，成功的交易系统是每个普通投资者通向财务自由的捷径，这系统能在你判断失误的时候将损失降至最小，还能在你判断正确时指导你及时离场，将真金白银收入囊中……更多精彩内容，还请前往《通向财务自由之路》，相信你一定会有所斩获。 购买点击：https://weidian.com/item.html?itemID=2146449380 |
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