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【技术讨论】我的主观交易体系

摘要: 【我的主观交易体系】 经过这段时间的技术和经验的沉淀,有必要对交易体系进行重新的定位和思考。何谓主观交易体系,是针对技术交易体系而言的,举个可能不恰当的例子,大金前辈笔下的本坛大神553就是主观交易 ...


    经过这段时间的技术和经验的沉淀,有必要对交易体系进行重新的定位和思考。何谓主观交易体系,是针对技术交易体系而言的,举个可能不恰当的例子,大金前辈笔下的本坛大神553就是主观交易的代表,当然他不是第一个,但确是本坛里最出色的,没有之一。    主观交易体系和技术交易体系最大的区别在于,核心视点的差异性。主观交易关注的是人,或者叫参与者,或者叫对手盘,他们的对现状的态度,对行情的认识,以至于反馈到交易者帐户的持仓优势或可能形成的持仓优势地位。技术交易关注的是概率,也就是很多次交易后的胜率和盈亏比,通过技术分析和数据统计得出一个确定的盈利计划或者叫交易系统,并加以执行和系统修正。
    一言蔽之,主观交易关注对手盘,技术交易关注概率。
    我的主观交易体系内容主要包括,经验的积累,体系的建立,系统的完善。

    【经验的积累】
    在自己的交易体系形成之前,我们都是在各种尝试和各种受伤,偶尔的获利,也不长久,哪怕是偶尔的顿悟,偶尔几个月的稳定数据,代表什么,什么都不代表,在没有一个体系支撑的盈利,终归像没有骨头的皮囊,经不起行情的摧残。这也就是为什么要提高意识到交易体系分类的思考,这个思考的来源,也是要感谢很多前辈的帖子和身边众多高手们的低调付出,在此我要深深致谢,尤其是本坛的小鸭鸭。当然也希望看到本文的各位坛友,在建立完整体系的思考上,能够有所裨益。
    在进入本坛之时,也是我期货的起点,拿着以前不健全的其他市场的交易体系和思路,在坛里大言不惭,这里为可能误导了的坛友们深表歉意,一路走来,我觉得之前的过程并没有太多的弯路,这些必经的经历和思考,应该很少有人能够直接跨越,因为经验的积累和思维的前行,没有时间是不可能的,当然之前的积累是经验,之后的经历是更重要的经验了,以后也是经验继续补足的过程,但这里要说一句,专注一个品种,对于单品种的经验积累,会事半功倍,交易期间要专心,前期要多尝试,多思考,那样进步会更快一些。
    言归本题,经验的积累是体系建立的前提,对于单品种而言,你需要对该品种的资金习性,以及表现出来的K线、形态、阻力支撑等一系列的东西要通盘思考,形成对波动节奏从细节到大势的一个完整体验过程。简单来讲,你需要对该品种的从一波行情的开始到结束,再开始再结束,这样无数次的轮回,这个体验过程是你做出合理决策的前提。你可以通过建立一些规则去适应它和规范它,但前期经历的过程就是经验积累,盈亏要放在目的之后,至少要保证对该品种足够的关注和思考。一般经过几个月,可能找到一些短线的交易技巧,或者一些波动结构规律,但经验的积累仍然需要继续。
    拿我自己为例,去年年底开始的股指交易,前期的莫名盈利,和莫名亏损,与经验积累的目的虽然不冲突,但也没有起到多大作用。接下来的几个月,严苛的炒单训练,行情节奏和自身节奏的磨合,中途一度以为自己完成了稳定盈利的终极目标,掌握了股指炒单的要义,结果2个月的数据经不起行情的多变和心态起伏的左右。再接下来的几个月,在每天盯盘的基础上,考虑炒单和波段的优劣关系,行情的细节和整体的关系,对短线节奏感有了明显提升,也就是在这个基础上,开始思考日内波段的交易思路。
    但上面的过程,都只是侧重要形式的技术思考,并没有上升到交易的核心——交易体系的思考。因为起初以为技术就是交易的全部,直到后面见识到很多高人的交易思维方式,从彻底颠覆了我对交易的认识。交易分了两种主要的体系,技术交易体系和主观交易体系,上面已经简单介绍过了。但如果没有把基本层面的东西吃透消化好,那么体系这类东西,对一般人而言也算是空中楼阁。所以,我把经验的积累列为第一步,这不只形式,这牵涉到你的交易理解提升的过程。

    【体系的建立】
    我的主观交易体系目前的主要构成包括以下几个方面:
    主观交易的核心——持仓优势的建立和扩展;
    交易体系的依据——经验,优势;
    建立优势的方法——昼伏夜出;
    优势转化为胜势——立不败攻可胜;
    先从核心来说,主观交易要求以行情的发展过程中暴露的底牌做为依,并把这个优势建立起来,让犯错的那一部分人在行情持续发展过程中,逐渐意识到他们的错误,并一步步认错和再次犯错。
    依据怎么来?要凭借自身的经验,至少能够承担起开仓浮盈的大概率,这个就是前期看盘经验的积累所要达到的开仓站位的优势。可能有些人不在意开仓,我觉得可能是他们的技术纯熟,而忽略了其他人开仓的先天不足,导致了劣势从开仓开始,那怎么谈下一步?目前我经验还少,股指看盘时间还不足一年,所以只关注日内小级别的交易机会,所以我不是高手,我是一个初学者,没有大多数人的资历,这里不是指点,只是阐述我的思考。股指日内的波动特点有别于商品的地方,就是日内的增减仓的规律性变化,导致了明确的早盘行情段和收盘行情段,这些就是经验累积过程中明晰化的日内交易着眼点。当经验积累到一定程度,就可以形成战斗力,就要把这些星星之火聚集起来,组成一个战斗序列,让他们为你服务。这就你的依据,这就是你有别于别人的优势所在。
    在你明晰了自身的特点和能力,那么,就开始行动吧。所谓“昼伏夜出”,只是通过一个形象的词语方便理解,大致意思就是在行情蛰伏的时候寻找机会出击,在方向明确的时候,持仓等待收割。这个要强调一个理念,就是交易时机的问题,一个简单的思考,市场的性质决定了大多数人亏损,而大多数人确实行情的真正推动力量,那么,他们是怎么亏损的,他们是怎么介入市场和平仓出局的,这只是一个简单的博弈思考方式,但可以得出一个答案——在别人都不敢去或没有计划好要去的地方,这就可能是你的潜在开仓点。在行情还没有明朗的时候,你果断的介入,至于先机,也就是短线的折返点训练,自己做就可以了,这里要感谢“一切靠自己”前辈的一次指导,让我顿悟了那个我永远都不敢去的地方。出动之后,两种情况,一种是判断错误,止损离场,一种是判断正确,浮盈在手。止损没什么说的,止得次数多就麻木了,能喊叫的,就是止损还不能接受的。浮盈之后怎么处理,这里就是如何发挥优势的问题了。
    “立不败攻可胜”好像出自《孙子兵法》,大意是赚钱之前先考虑怎么少亏或不亏,有了保障了,然后再利用优势去赚一些可能的钱——好俗的解释。对于我们进场后有浮盈的单子怎么处理?立刻平掉?千万不要,有一个好办法可以克制你平仓的冲动,就是不要看行情了,看帐户盈亏。如果你能克制平仓冲动了,那么就可以尝试着看看行情的强弱和持续性,根据经验选择具体的分仓平仓或者是追损平仓。更有甚者,纯熟技艺之后,可以根据行情的特点去连贯思考和运筹。总之,原则就是在有优势的情况下,把优势发挥出来形成战斗力,如果有余力,可以在爆点上推一把。

    【系统的完善】
     在有了构思之后,就到了系统的完善过程了,目前思路刚成型,系统还无法短期内完善,但有几点常见的问题这里简单分析一下:
    1.主观交易和技术交易孰优孰劣?没有优劣之分,只是思考方式和交易习惯不同。
    2.主观交易用技术分析吗?当然要用,但最重要的地方不在这里,在乎主观的优势发挥。
    3.主观交易新人能学吗?不行,这个前提必须有严苛的经验积累过程和对交易的感悟过程。
    4.主观交易我们不是经常在用吗?其实大多数人用的是一个没有交易体系的混乱交易方式,什么都有,什么都无法掌控,如果真心想做交易,那么我建议一定要有一个踏实的学习和进步的过程,如果不想努力,干脆放弃吧。
    5.主观交易的弱点是什么?其实体系都是很好的,但弱点在于执行者,每个人的经验积累和技术体系不一样,导致了同样的行情有不同的看法,这就是交易,你唯一能做的是控制自己和自己的帐户,如果你忽略了这一点,你就连基本的优势都没有了,更不用说弱点。
    6.最后再强调一点,主观交易很注重对行情的理解能力,这个要在经验和技术的基础之上,这也是最难的部分,逻辑思维和意志力差的人,切勿尝试。

    先就这么多,希望大家指正。
  


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已有70条评论

最新评论...

喝花酒的猫2014-9-27 17:31引用

本帖最后由 喝花酒的猫 于 2014-9-27 17:35 编辑

http://www.xiami.com/widget/38598574_1771753141,_235_346_FF8719_494949_1/multiPlayer.swf

风云ぁ⑤2014-9-27 17:35引用

飘过。。。。

大作手2014-9-27 17:48引用

你养那只鸭跑去雷凯玩了,有空把他抓回来{:soso_e113:}

哈佛才子2014-9-27 17:52引用

易家欢迎你,像大海拥抱你!

Klose2014-9-27 18:07引用

卧槽,这是要出终极大招啊,好期待!

Klose2014-9-27 18:11引用

读后感,先占个坑,正在写,敬请期待..

西北沙2014-9-27 18:31引用

骚扰东京,小弟我看到了抢先版{:soso_e120:}

期货小小2014-9-27 18:57引用

坐等楼主更新啊

bargio2014-9-27 19:02引用


坐等楼主更新啊

飛刀2014-9-27 19:37引用

好多坑 {:soso_e113:}  耐心等待

千年明珠2014-9-27 19:40引用

楼上占了那么多坑,我栽个萝卜{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}

kuang2014-9-27 21:20引用

仰望高手

狙击手凯凯2014-9-27 21:53引用

本帖最后由 狙击手凯凯 于 2014-10-4 19:34 编辑

免费试讲课

Klose2014-9-27 22:03引用

大湿你这是成心不让我等亏货睡个踏实觉,都等了一晚上了啊

tokyobm2014-9-27 22:21引用

Klose 发表于 2014-9-27 22:03
大湿你这是成心不让我等亏货睡个踏实觉,都等了一晚上了啊

久等了,终于写完了

一手螺纹2014-9-27 22:33引用

加一点我的愚见,浮盈也是本金。

tokyobm2014-9-27 22:33引用


大师都是天上飘着的...

阿甘6662014-9-27 22:36引用

交易者的三个层次:
第一层次:靠技术分析的交易者
第二层次:靠把握市场上交易者心理的交易者
底三层次:靠投机理念的交易者

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