日志

交易的本质

已有 632 次阅读2017-11-7 09:58

曾几何时，我们终日埋头于交易，沉浸在市场价格的跌宕起伏中，忘记了去思考交易的本质到底是什么，而我们又在市场中充当着什么样的角色？为了更好的交易，取得更好的成绩，有那么一日，我们放下手上的事情，在一个周末听着音乐，躺在躺椅上，认真的思量一番。

很多智者前贤都在不止一次的告诉我们，交易不是科学，而是一门艺术？果真如此吗？

我最近一直在思考这个问题。下面我就谈谈我的粗浅的认识吧，希望能够为大家开启一扇看清市场本质的窗户。

基本面分析。我刚进入市场的时候，因为读过几本级经济学和金融学的书籍，就以为凭着自己的勤奋和好学，可以在期货市场里有所建树。然而时而灵验时而失效的基本面分析，让我着实困惑不已。终于在一个如今日一般的一个周末午后，我悠然自得的思考中，找到了问题的答案，那就是，我对于基本面分析的资料和数据获得的并不全面，并没有看到市场的全貌。于是我更勤奋的四处搜索各种数据和新闻，经过一番努力之后，依然是，徒劳无功。

技术分析。后来我看到别人用技术分析却是赚的不亦乐乎，有酒有肉。我便开始了技术分析和盘感交易。结果着实让我赚了一点钱。以至于，我在相当长的时间里都忘记了思考。也许人就是这样吧。

心态。在一些交易失利之后，我们时常会发现是自己的心态导致了交易变形，该获得的利润没用拿到，改亏的钱却多亏了不少。于是，心态成了当下我们很多交易者，苦苦斗争，妄图将其圈禁起来。学佛，诵经，打坐，读王阳明等等，正可谓勤奋且无所不用其极。可是，心态问题依然不能够得到解决。于是我对自己说，是我们的修行不够，知行合一做的不好。知易行难啊，继续努力便是。无奈啊，这竟成了一条不归路。

那么怎么办呢？开始我其实也百思不得其解，后来一个周末的午后，我终于明白了。

基本面分析，虽然准确率很高，但是我们一般人并不能明白其全貌，因为他的分析需要很多的知识和数据还有对于现货市场总够的经验。这个并非是一般个人可以达到的。从这个角度来讲，交易是一门科学。也就是经济学，或者金融学等等的范畴。这样的话，我们通过学习，去看书，去搜集咨询，去和现货市场的前辈交流，可以达成很高的成功率。因为科学是可以学习的，是可以传承，复制的。

技术分析呢？我们这些小散户唯一的武器。通过分析历史上那些大师，我们必然会有所收获。虽然是唯一的武器，但是包括李菲摩尔和保罗琼斯等交易高手，也都是通过技术分析成为了一代宗师。他们都有一个共同特点。那就是技术分析虽然是一个概率游戏，但是他是不对称的概率。有时候，你的胜率是20%，有的时候却可以达到惊人的80%的胜率。那些大师，都是在80%的胜率的时候果断出击，并且付之一重仓。李菲摩尔作为一个个人交易者，在1907年和1929年两次股灾中都是取得了惊世骇俗的成就。1987年的美股短暂崩盘成就了，对技术分析和波浪理论都很熟悉的琼斯，一天就赚的了500万美金，也是他职业生涯的一个高峰。不难发现，技术分析就是集中炮火，在一些关键时期进行交易，才取得了辉煌的成绩。就好比，德州扑克，你的起手牌是一对AA，在面对一个对手的时候，不论他拿什么牌，你的最大胜率是85.21%。这个时候你敢不敢全压呢？这个时候就是技术分析发挥魅力的时候，也是大佬和普通交易者的区别所在了。若是说交易是一门艺术，那么技术分析就是这门艺术的关键所在，更准确的说是游戏概率的艺术。要想是的这门艺术发挥他的魅力，那么就在于你在关键的那个时刻是否敢奋力一搏，当然概率不保证一定成功，他只是艺术而已。

心态。仔细花一点时间去思考思考，你就会发现心态其实也不是艺术。心理学是一个学科，是科学。就好比医学，对于不同的心理状态其实是有不一样的解决方案的。看美剧（华尔街）的人就会知道，在很多的投行和交易公司里其实都是有一个心理治疗师的。他们通过问答的方式来发现交易者的问题，然后运用心理学的科学分类方法将其归纳，顺藤摸瓜，找出你的问题，开出有用的方子。怯懦没有信心的人，可以每天通过回忆自己做过的几笔出彩的交易，并且大声喊出来“我是最棒的”，当然对着镜子效果。方法还有很多种，对症下药是关键。

我现在想告诉大家的，是说，心态，控制，是有方法可循的。这么说来，心态，也是一门科学。

说了这么多，只是想引起大家的思考，对交易做出正确的认识，找出正确的应对方法，把交易做的更好。

以后谁要再说，交易只是一门艺术，而不是科学。只可意会不可言传，那你就明白了，他是再搪塞，在忽悠你。

好了，周末下午茶，么么哒。茶已经泡好，喝茶时间到了。祝愿各位交易者在新的一周里交易顺利，大吉大利！