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客户交易结算日报 (逐笔对冲)
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基本资料
客户内部资金账户 8501001790 交易日期 2011-02-23
客户名称 查询时间 2011-02-24 20:38:58
期货公司名称 申银万国期货有限公司
资金状况
上日结存 205,261.75 客户权益 214,307.86
当日存取合计 0.00 质押金 0.00
平仓盈亏 0.00 保证金占用 112,926.90
当日手续费 78.89 可用资金 101,380.96
当日结存 205,182.86 风险度 52.69 %
浮动盈亏 9,125.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
合计 0.00 0.00
成交汇总
成交明细
平仓明细
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
CU1105 卖 投机 71,720.00 1 358,600.00 开 78.89 --
合计 1 358,600.00 78.89 0.00
持仓汇总
持仓明细
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
CU1105 1 71,720.00 74,000.00 72,000.00 -1,400.00 43,200.00 投机
L1105 1 12,140.00 12,060.00 11,735.00 2,025.00 7,041.00 投机
M1109 1 3,461.00 3,452.00 3,344.00 1,170.00 4,012.80 投机
RB1110 1 5,011.00 5,010.00 4,951.00 600.00 6,931.40 投机
RU1105 1 39,730.00 40,175.00 39,410.00 1,600.00 29,557.50 投机
SR109 1 7,248.00 7,242.00 7,235.00 130.00 10,129.00 投机
Y1109 1 10,546.00 10,420.00 10,046.00 5,000.00 12,055.20 投机
合计 0 7 9,125.00 112,926.90
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