【期海记】乘风破浪，纵横期海，来自突破型趋势交易的真实分享！

叫兽

qwfy 发表于 2017-3-14 18:53
如果做错了止损多少

尽量小止损，十跳左右

qwfy

如果做错了止损多少

叫兽

InneChen 发表于 2017-3-13 11:35
每周一回顾，对自己的交易有个总结和反思，好习惯呢！建议每个交易者都做这样的交易笔记

谢谢编辑！ 辛苦了

清欢

学习了 感谢！

小宇宙爆发了

学习

水无常形

向叫兽学习。。。厉害了，Word叫兽。。。

ghkpassion

叫兽厉害啊！多谢分享！

坝上

学习了。谢谢

爆发的小宇宙

点赞!!!

InneChen

五星东方 发表于 2017-3-13 11:22
写这么多，不容易。

每周一回顾，对自己的交易有个总结和反思，好习惯呢！建议每个交易者都做这样的交易笔记

五星东方

写这么多，不容易。

InneChen

【第 5 记】想要不亏钱，就不能肆意放大主观预期
2017年3月11日 星期六 郑州 调整状态

1、本周交易盘点

本周尝试品种：玉米
错过的行情：PTA
后续关注点：大趋势走向

本周的瀑布行情，对于拥有强烈多头意向的我们来说，打击不小。幸运的是，上周唯一交易的品种只有玉米，拿了2天后发现势头不对，周三微获利出场。也就是这一天，化工类品种表现了比农产品更迅猛的下跌，其中PTA更是一泻千里，3天跌完了此前2个月的行情，期间多次触及跌停。

在这种瀑布下跌的快速行情中，非常庆幸拥有强烈多头主观思维的我们还能全身而退。本周玉米的及时离场，还带回了3%的利润。


PTA、镍

PTA和镍两个品种，是春节期间我们比较看好的两个品种，然而目前它们调整后的破位方向与我们预期相反，在此轮下跌行情跌幅很大。PTA远月在6000、镍主力在92000遇到阻力位无法向上突破，此前的一波反弹行情宣告结束。

其实，从PTA的图形上来看，此轮下跌应该参与一下。但是这周我们关注重点在玉米上，对玉米存在过高预期，且春节以来的多头思维惯性，对强势市场的惯性逻辑，导致我们对PTA向下突破的空间及流畅性并没有做足准备。

PTA主力合约（60分钟线）


从图中可以看到，周二晚上收盘的最后一小时已经给出即将跌破趋势线的预兆，而周三早上开盘走势再次给出非常明显的进场信号。

错过的已经错过了，接下来，就看行情到底会怎么走，是继续下跌？还是踩稳某个支撑，开启大区间内的震荡盘整？我们目前看不准，只能静观其变。

PTA主力合约（日线）

先看5万支撑，很接近了。


沪镍主力合约（日线）

先看8万支撑


玉米

周一，玉米远月09合约突破1700，对于此次行情果断切入，但行情并没有后劲儿，周二、周三的连续回踩后，我们陆续平掉了仓位。

玉米05合约（日线）


这次的假突破，我们提前有所感知。在玉米主力05合约上，1650的压力位并没有被突破，因此远月上假突破的概率就会很大。所以周二处理掉部分仓位以保住利润，更多的仓位选择坚守，这是一种尝试，但尝试就会有代价，只能用理性且客观的思维不断调整才能使自己进步。

2、交易心得：修正主观意识与经验积累

此前，我们反复提醒过自己：顺势就是要时刻根据行情修正自己的交易预期。

但是在近期的交易中，过于乐观的坚持大周期上的反弹行情，从而忽略了当前周期内的一些客观存在的现状——“目前市场多头力量并不强势”。

值得庆幸的是，得益于去年下半年完善的风控原则，虽然预判失误，但本轮交易还略有盈余。重要的是，我们再次警醒到“主观欲望对交易的干扰”。修正预期，不能过于放大主观意识，这是此次我们获得的经验。

998

InneChen

【第 4 记】交易就是在痛苦中成长
2017年3月02日 星期四（夜）  郑州 等待机会

行情在节后4周的时间里上下调整，并没有意淫中一飞冲天的大行情。在这种盘整行情中最考验人心的就是耐性。还好，在这几周的盘整行情中，我们反而有时间停下脚步思考，学会了理性的等待，再也不似去年那样在等待中烦躁不安、患得患失。


对比去年前八周的数据来看，进步是必然的，但并非单指盈利结构，而是指对行情的领悟和心态的调整。

2016年年初，一直没有调整好心态，对行情的体悟也不够深入、细致。由于没有打好利润安全垫，导致上半年的交易一直束手束脚，直到年下半年才调整过来。
而今年，在刚刚过去的2月份里，我们经历人生目前为止最大的单日盈利（浮盈）和单日亏损（浮盈亏损），却没有过多的茫然与不适，学会了继续坦然寻找下一个机会。


这次行情的体验是一笔宝贵的经验，而这份交卷，目前还算满意。

1、本周交易盘点

本周尝试品种：玉米淀粉、黄金
观望未做的品种：橡胶、铜
最新状态：空仓
后续可关注的品种：玉米、镍

上周关注白糖、黄金、玉米淀粉三个品种的进场机会。其中玉米淀粉给了本周的利润。


白糖因为行情太快，条件单没有成交，只能作壁上观，随后白糖回调反弹，说明时机仍未到来。

黄金的行情则没有能持续，情况不对后果断走人。

玉米淀粉则如同预期般向上突破爆发，因为远月合约图形更好，我们介入的是远月合约，但持有后发现主力合约仍存在明显的压力。考虑再三，我们选择先获利离场再观望。

玉米淀粉09合约（日线）


玉米淀粉主力合约（日线）


考虑到品种的联动性，下周我们把目光锁定在玉米上，如果出现机会或可考虑一做。

玉米主力合约（日线）


此外，继续盯着铜、镍，关注橡胶，等待、等待。在这种全面调整的行情中，需要耐心等待。耐心、耐心、耐心，重要的话说三遍。

2、交易心得：选择、等待、积累

回首这8周给出的答卷和早期的交易经历，关于“突破交易”有些感悟。

最早刚刚学习突破，总想做到一波行情，但是拿不住，这是初期阶段。

后来发现，如果很多行情拿一拿？利润会非常丰厚！但事实却总是提前平仓。当时觉得应得的利润没拿到手好痛苦，比没做到或者止损更痛苦。

所以痛定思痛，反复考量行情波动和心理承受能力的范围，最终选择轻仓长拿，至少让利润到手中来，这是第二阶段。

经过长时间的累积，以及对行情的认识不断的升级，并且通过长时间的持仓。我们发现经常有大笔浮盈但是因为持有的太久而导致的利润回吐。这比没赚到这波行情更痛苦。

所以现在的平仓选择更灵活，资金使用率也在有计划的提升，这是正在进行的第三阶段。

至于未来，需要耐心等待——等待行情来检验、来修正。

毕竟只有经历过才会真的成长，就像没有自己亲手下单，就永远不会真的知道交易到底是怎样一种感受。

InneChen

【第 3 记】橡胶你是我的眼

2017年2月23日 星期四（夜）  郑州 试探观望

1、本周交易盘点

本周尝试品种：焦炭、白糖
观望未做的品种：橡胶、化工、金属
最新状态：黄金多持
后续可关注的品种：白糖、玉米淀粉

自上周三清仓以来，期货市场多头气氛疲软，我们看好的大部分品种（化工、金属）都处于整理阶段，尚无介入时机。上周曾尝试多单介入焦炭，无奈盘中波动幅度过大，且没有可隔夜持有的形态基础。果然昨日橡胶跳空领跌时，煤焦钢也一同回踩。至此，节后重点关注的大部分反弹品种均进入回踩调整阶段，近期或无较好的介入时机。而在这种多头气氛萎靡，大部分品种仍需调整的时候，仍有三个品种或可注重关注：玉米淀粉、白糖、黄金。



橡胶、PTA

橡胶，作为国内影响力较大的龙头品种，回踩的深度和空间，需要持续关注。个人揣测，橡胶的后续走势可能间接影响大部分工业品的调整方向。不管做不做，除了铜，还需盯好橡胶。

橡胶05合约（月线）


首先从月线上看，反弹目前仍未完全破坏。但从日线来看，由于前期涨势过猛，上周加上本周的连续回踩，这一波的反弹已经进入调整态势，2万一线的整理或将持续一段时间。后续走势如何？需关注17200（主力05合约）的支撑情况。


PTA05合约（日线）


未来， PTA、金属、煤焦钢等工业品，如果经过充分时间的调整，则后续反弹行情或可期。

玉米淀粉

在大部分品种需持观望态势的时候，玉米淀粉的图形形态却已经蓄势充分了，相比其他品种或可更快的出现行情。从目前的情况来看，向上突破的可能性更大。

玉米淀粉05合约（日线）


白糖

拥有自己独立循环周期，已经涨了两年多的白糖也可能在近期出现异状。

白糖05合约（日线）


黄金

黄金在去年年末触底后调整上涨，目前再次形成一个平台。

黄金06合约（日线）


2、交易心得：为什么不高抛低吸？取舍！

近期的行情，对于长短线的交易员来说，都不能算是没有行情。然而我们多半是观望而未去介入。

为什么？一个字：难！

如果想要潇洒自如的在大小周期间高抛低吸，必须要有极强的技术分析功底、丰富的实盘经验、超强的判断能力、很好的仓位管理，且心态不能乱。

像此轮的橡胶、PTA等品种的走跌，此波反弹趋势已破，完全可以伺机突破做个小波段。但非不能做，实不敢做。因为我们已经在这几个品种更大的周期上存在预期，当前的心态和经验尚不支持来回自如切换，所以只能观望。而像白糖、黄金，因为没有在这些品种的其他周期上存在其他预期，所以可以坦然看空白糖，介入黄金的日线级别行情。

既然没有办法把所有的利润坦然收入囊中，那就本分的做好自己能掌控的行情吧，有舍方有得。

InneChen

【第 2 记】大把浮盈从指缝滑落，假高潮带来的失落等待

2017年2月16日 星期四  郑州 清仓观望

1、本周交易盘点

本周入场品种：铜
本周平仓品种：铜、PTA、玉米
最新状态：空仓
后续值得关注的品种：铜、PTA、玉米、煤焦钢一系

对于期待反弹行情在节后演变成反转行情的我们而言，这周的走势先喜后悲，周一刚开了个好头，周三又一盆凉水浇下。我们只能无奈的承认大部分品种的调整仍将继续，多空的对峙还没有出结果。所以周三为守住部分利润，我们清空了所有仓位（铜、PTA、玉米）。


叫兽1号

PTA、玉米
这两个品种从春节前拿到周三，然而周三大部分品种强势回踩的市场氛围和这两个品种的表现，不得不承认它们上方的压力还是很大的，如果继续持仓会非常的难受。

PTA09合约（日线）
6000点整数关口压力很强


玉米09合约（日线）
1700整数关口的试探目前来看失败，而下面1600的位置或许会有支撑，后续观望。


铜
铜，在上周五夜盘入场的，当时4万8位置的拉涨可谓是极为经典的突破行情，可惜周三快速大幅回踩，宣告铜并未能站稳5万一线，意味这波行情成为假突破的概率在不断增大。

铜05合约（周线）


总体而言，我们之前关于反弹或将延续，甚至演变成反转行情的预期目前仍需观望。但是近期的行情，在各类品种上，多头力量表现的都不强势，虎头蛇尾的表现，让持有过于煎熬，无奈只能离场观望，继续静待调整。

2、交易心得：顺势交易

本周的交易，喜悲接踵而至，还好昨天还算果断的了结出场，否则持仓到今天的话，会更加难受。静下心来回顾这两周的交易后，只能说由衷的感叹：顺势，说起来容易，做起来真的很难、很痛苦。

关于顺势，隔壁股市的一位大神总结的很清楚：“为了投机行为的成功，我们必须对市场（或价格）的走势做出自己的判断，但会经常发现，市场（或价格）并未符合原来的走势分析。每当于此，就必须按照市场（或价格）的走势来修正原来的分析，直至符合市场（或价格）走势的变化为止。”

这段话，看起来起来很简单，但是实际行情中，是有很多艰难的抉择要做出的，就拿这周的铜来说。

大势预判：节后我们的判断是经过春节前后的整理后，铜很有可能在盘整后继续向上突破。

小势变化：铜未能站稳5万，周三更是强势回踩，上方5万压力较大。

我们的第一个难点：当行情冲到5万的时候，我们是持有还是离场？我们的选择是持有。为什么？因为这次的行情我们预判是一波大反弹甚至反转行情，为了5万点以后的利润，当时必须持有。

我们的第二个难点：周三市场氛围急转直下，铜强势回踩，我们是继续持有还是离场？我们的选择是离场。为什么？因为这次强势回踩意味着周一冲击5万点失败，4万8附近的调整短期仍将继续，短期冲刺5万无望，如果继续持会非常被动，因此只能离场。

所以如此一来，这次的行情对于我们而言，部分的利润在手中转了一圈又出去了，但这却是最正确的选择。只能说我们预期的行情还没有真的到来，后续如何只能静观其变，继续修正、等待、等待。