打造属于自己的交易系统 无论股票市场还是期货外汇等投机市场里,实现长期稳定的盈利,必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统,并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。一个成功交易者的历程,大致经历了以技识道,以道识己的过程。瓶颈常常是如何控制自己的行为和情绪。如何把交易理念转化为实际的交易行为,这就涉及到具体的交易规则,也就是如何打造交易系统。 交易系统的组成部份如下:
1开平仓依据(即买卖依据):为什么买?为什么卖?这是必须明确的,一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同,造就了不同的买卖依据,新手总在不断地尝试不同的方法,什么指标,量能,K线,趋势,基本面,市盈率等等,别再试了,任何方法都可以让你盈利,任何方法也都可以让你亏损,我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据,固定下来,然后去优化它。把它简单化,熟练化,让它像红绿灯一样清晰,绿灯行,红灯停。出现开仓信号就买,出现平仓信号就卖。 2交易周期:趋势是有分级别的,同样的开平仓依据,不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的,明确自已的交易周期才能掌握好开仓点,止损点和平仓点。 3安全仓位:满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回到初始水平,这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓,但什么样才算轻仓呢?什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称?80%仓位?70%?还是半仓?我的回答是要根据你的交易周期,不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。 OK了!完整的交易系统就是:开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下: 1选定交易周期
2计算安全仓位
3根据开仓依据开仓
4根据平仓依据平仓 就这么简单!祝贺你建立了自已的交易系统!但是千万不要以为有了交易系统就能实现长期的稳定盈利,交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控,概率对称,实现一致性的交易,在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态,这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它,完善它。
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