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| | 交易月份 | 2019-12 |
| | 查询时间 | 2020-01-01 20:37:29 |
| | 客户证券现货内部资金账户 | | |
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| 期货期权账户资金状况 | 上月结存 | 60,264.02 | 客户权益 | 71,724.87 | 当月存取合计 | 449.68 | 实有货币资金 | 71,724.87 | 当月盈亏 | 13,230.00 | 非货币充抵金额 | 0.00 | 当月总权利金 | 0.00 | 货币充抵金额 | 0.00 | 当月手续费 | 458.83 | 冻结资金 | 0.00 | 当月结存 | 73,484.87 | 保证金占用 | 71,557.20 | 浮动盈亏 | -1,760.00 | 可用资金 | 167.67 | | | 风险度 | 99.77% | | | 追加保证金 | 0.00 |
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| 期货期权账户出入金明细(单位:人民币) | 发生日期 | 入金 | 出金 | 方式 | 摘要 | 2019-12-02 | | 50,000.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)50000 | 2019-12-02 | 30,000.00 | | 出入金 | 银期转账自动凭证(入金)30000 | 2019-12-04 | 40,050.00 | | 出入金 | 银期转账自动凭证(入金)40050 | 2019-12-04 | 450.00 | | 出入金 | 银期转账自动凭证(入金)450 | 2019-12-04 | 500.00 | | 出入金 | 银期转账自动凭证(入金)500 | 2019-12-16 | | 37,023.80 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)37023.8 | 2019-12-17 | | 620.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)620 | 2019-12-19 | | 20,000.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)20000 | 2019-12-20 | | 700.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)700 | 2019-12-20 | | 39,600.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)39600 | 2019-12-23 | 39,600.00 | | 出入金 | 银期转账自动凭证(入金)39600 | 2019-12-24 | | 700.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)700 | 2019-12-27 | | 240.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)240 | 2019-12-31 | | 500.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)500 | 2019-12-31 | | 780.00 | 出入金 | 银期转账自动凭证(出金)780 | 2019-12-31 | 40,013.48 | | 出入金 | 银期转账自动凭证(入金)40013.48 | 合计 | 150,613.48 | 150,163.80 | | |
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| 其它资金明细 | 发生日期 | 交易所 | 类型 | 金额 | 备注 | 2019-12-02 | | 交易手续费 | -62.53 | | 合计 | | 交易手续费 | -62.53 | | 2019-12-03 | | 交易手续费 | -27.12 | | 合计 | | 交易手续费 | -27.12 | | 2019-12-04 | | 交易手续费 | -24.10 | | 合计 | | 交易手续费 | -24.10 | | 2019-12-16 | | 交易手续费 | -122.62 | | 合计 | | 交易手续费 | -122.62 | | 2019-12-17 | | 交易手续费 | -40.26 | | 合计 | | 交易手续费 | -40.26 | | 2019-12-18 | | 交易手续费 | -42.32 | | 合计 | | 交易手续费 | -42.32 | | 2019-12-19 | | 交易手续费 | -42.32 | | 合计 | | 交易手续费 | -42.32 | | 2019-12-20 | | 交易手续费 | -24.22 | | 合计 | | 交易手续费 | -24.22 | | 2019-12-23 | | 交易手续费 | -24.10 | | 合计 | | 交易手续费 | -24.10 | | 2019-12-27 | | 交易手续费 | -34.16 | | 合计 | | 交易手续费 | -34.16 | | 2019-12-31 | | 交易手续费 | -15.08 | | 合计 | | 交易手续费 | -15.08 | | |
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| 期货成交汇总 | 交易日期 | 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | 平仓盈亏 | 2019-12-02 | CF001 | 卖 | 投机 | 12,655.000 | 5 | 316,375.00 | 开 | 21.56 | -- | 2019-12-02 | CF001 | 买 | 投机 | 12,625.000 | 11 | 694,375.00 | 平 | 25.90 | 4,350.00 | 2019-12-02 | SR001 | 买 | 投机 | 5,549.000 | 5 | 277,450.00 | 平 | 15.07 | 700.00 | 2019-12-03 | SR001 | 卖 | 投机 | 5,529.000 | 9 | 497,610.00 | 开 | 27.12 | -- | 2019-12-04 | SR001 | 卖 | 投机 | 5,544.000 | 1 | 55,440.00 | 开 | 3.01 | -- | 2019-12-04 | SR001 | 卖 | 投机 | 5,545.000 | 7 | 388,150.00 | 开 | 21.09 | -- | 2019-12-16 | SR001 | 买 | 投机 | 5,531.000 | 17 | 940,270.00 | 平 | 51.22 | 930.00 | 2019-12-16 | SR005 | 买 | 投机 | 5,405.000 | 17 | 918,850.00 | 平 | 0.06 | 2,290.00 | 2019-12-16 | SR005 | 卖 | 投机 | 5,419.000 | 14 | 758,660.00 | 开 | 42.19 | -- | 2019-12-16 | SR005 | 卖 | 投机 | 5,416.000 | 3 | 162,480.00 | 开 | 9.04 | -- | 2019-12-16 | Y2005 | 买 | 投机 | 6,480.000 | 8 | 518,400.00 | 开 | 20.11 | -- | 2019-12-17 | Y2005 | 卖 | 投机 | 6,554.000 | 8 | 524,320.00 | 平 | 0.03 | 1,280.00 | 2019-12-17 | Y2005 | 买 | 投机 | 6,538.000 | 8 | 523,040.00 | 开 | 20.11 | -- | 2019-12-17 | Y2005 | 卖 | 投机 | 6,532.000 | 8 | 522,560.00 | 平 | 20.12 | 4,160.00 | 2019-12-18 | CS2005 | 卖 | 投机 | 2,254.000 | 28 | 631,120.00 | 开 | 42.32 | -- | 2019-12-19 | CS2005 | 买 | 投机 | 2,242.000 | 28 | 627,760.00 | 平 | 42.32 | 3,360.00 | 2019-12-20 | M2005 | 买 | 投机 | 2,736.000 | 16 | 437,760.00 | 平 | 0.03 | 1,120.00 | 2019-12-20 | M2005 | 卖 | 投机 | 2,743.000 | 16 | 438,880.00 | 开 | 24.19 | -- | 2019-12-23 | SR005 | 卖 | 投机 | 5,412.000 | 8 | 432,960.00 | 开 | 24.10 | -- | 2019-12-27 | OI005 | 买 | 投机 | 7,724.000 | 5 | 386,200.00 | 开 | 10.06 | -- | 2019-12-27 | SR005 | 买 | 投机 | 5,474.000 | 8 | 437,920.00 | 平 | 24.10 | -4,960.00 | 2019-12-31 | Y2005 | 买 | 投机 | 6,844.000 | 6 | 410,640.00 | 开 | 15.08 | -- | 合计 | | | | | 236 | ########### | | 458.83 | 13,230.00 |
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| 期货持仓汇总 | 合约 | 买持仓 | 买均价 | 卖持仓 | 卖均价 | 昨结算价 | 今结算价 | 浮动盈亏 | 交易保证金 | 投机/套保 | OI005 | 5 | 7,724.000 | | | 7,724.000 | 7,732.000 | 400.00 | 34,794.00 | 投机 | Y2005 | 6 | 6,844.000 | | | 6,760.000 | 6,808.000 | -2,160.00 | 36,763.20 | 投机 | 合计 | 11 | | 0 | | | | -1,760.00 | 71,557.20 | |
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