不求主动暴利，接受被动暴利

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寻找圣杯的意义在于寻找自我，只有找到了自我，才能找到通往成功交易的之路。这就是我强调自我的目的。什么东西都要把他变成自己的东西，然后加以合理的运用。

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交易系统的成熟阶段是指经过多次交易后对原先交易系统的修改。比如说原先是每次交易承受的风险为5%，现在经过多次交易后发现这个数字过大，风险过大，从而更改为3%。这就是对原先交易系统的修改，也就是交易系统成熟的表现。当然并不是所有的改动都是对的，可能你以后交易后发现还是原先的那个好，所以又更改回来了。所以应该说，交易系统的成熟是永远伴随着交易进行的。不过，如果没有什么大的问题的话，一旦系统成熟就没有必要经常修改，除非是一些大的原则性的东西出现问题。

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1.盲无目的的出击只能是充当炮灰，耐心在很多时候都是一种美德；
2.在面临众多的机会选择时，擒贼先擒王，瓦西里在狙击敌人5人小组的过程中，射击顺序让人击节赞叹；
3.大多数人的子弹是有限的，不要为了一个很次的机会盲目出击，蝇头小利通常会让自己暴露在枪口之下，对机会懂得取舍，学会适时地放弃同样重要；
4.不要因为入场顺利就忘乎所以，一定要做两手准备，极端行情随时可能出现，控制风险永远是第一位的；
5.入场之后陷入被动，需要保持冷静，按照计划有条不紊地执行，将损失尽可能降到最小（瓦西里就曾经被骗入陷阱，同伴被击毙，但冷静让他全身而退）；
6.丰富的市场阅历和经验非常关键，很多时候它会救你的命；
7.高手也会有疏忽的时候，机会就会悄悄溜走，这个时候团队合作就显得非常重要；
8.机会溜走了没关系，不要再盲目出击，耐心地等待下一次机会的出现；
9.万一出现了过大的损失，一定不要乱了阵脚，要保持冷静，理性地出场——留得青山在，不怕没柴烧，越着急扳本，损失的可能性就越大；
10.舍不得孩子套不住狼，试探性地入场作用非常重要；
11.只有在注意力集中的时候才能激发一个人的潜力，不要为琐事占用了你太多的精力，一定要保持精力集中。

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如何提高期货操作中的胜率
1、趋势第一
多空游戏中胜率50%，如果顺势走就增加胜率，变为60%或者80%，在前导模型中对波浪趋势有详细分析，目前为下跌浪中的4小浪反弹（5月30日），即使这个小浪中也还是可以细分出更小的浪，而周5看出盘面停滞，逐步向5小浪下跌转舵。主要以上证指数作为代表性的分析模型，其他品种有一定的偏离校正。
“雨天不出门”，操作中必须注意到趋势第一的原则，绝对不要逆市操作。“君子不立危墙之下”空头中就逢高放空，绝不做多；多头就逢低做多，绝不做空；如果判断为横盘震荡，就高抛低吸。
遭受损失时候，切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本，应立即止损，从新找点位进场，避免更多的筹码卷入逆势操作，遭受更大损失。
永不对冲、锁仓，这样的操作等于更多的占用了资金。
2、仓位
大行情重仓，小行情轻仓，无行情就观望。宁可放弃机会少操作，也要把风险控制在最小。期货市场可以天天看，但绝对不能天天做，避免你支付的手续费超过你的赢利。期货交易不要考虑效率，不要去设定每月赢利目标，期货交易是纪律的考场，不是效率的竞赛场。
每笔交易必须挂上止损。在大行情中止损点位需要放大两倍，以防主力在午盘中突然一波洗盘失去筹码。如胶日常设置50点位止损，在大行情中必须设置100—150点止损。
经验证明：散户偶尔也会赚钱，但缺乏资金管理和风险控制，导致必然的失败。
3、主力和庄家
庄家是我们这个游戏中最重要的参与者，是我们做期货时候必须考虑的。一方面，主力是风向标，另一方面，主力是散户的死对头，总是你死我活的残酷搏杀，具有局部的控盘能力来绞杀散户，同时总制造一些假象和杂波来干扰散户对多空的判断。在行情横盘震荡时主力会杀空杀多；在行情启动前会杀空杀多，制造横盘的假象，然后在大家都以为横盘震荡时突然强力启动；在大跌前主力会发动一浪诱多的行情；在上升前主力会发动一波诱空的行情。主力完全能迷惑散户，很多散户死于主力的绞杀。但其能耐对大趋势而言也有限，也不可能逆势操作，趋势交易者是不会受主力影响的。
防守成功，你就获得了70%的胜利，余下的就是考虑进攻的有效性。
4、品种选择
“强者恒强，弱者恒弱”，多就多最强的，空就空最弱的。而在三大版块中，工业品价格明显具有资源属性，波动剧烈（铜稳健、锌飘忽、铝温和）；农产品价格明显具有成本属性，波动小（豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和）；而化工品属于均衡型的；主要和原油价格有正相关联系（塑料稳健、PTA飘忽、PVC温和）。而糖和胶因其为卖方市场，已部分具有资源属性的特点，胶和日胶密切相关，糖（糖在所有品种中是一个先知和短线的最佳选择）和美糖密切相关。
5、指标
搏弈状态没有人能准确知道具体的点位，只能给定一个大致的空间区域。“我们永远无法知道历史的真相，但我们必须研究历史”，为了前进，我们必须在黑暗中找到线索。
期货交易中对比，类比分析是重要的方式。期货行情变化中，外因的作用大于内因。如果将各品种类比来看，会发现各品种、各合约的波动具有共振的特点：变化大同小易，在时间段上的波动是基本一致的，走势独特的品种很少；不同点只是波动的幅度大小（铜稳健、锌飘忽、铝温和；塑料、PTA飘忽、PVC温和；豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和）；
股票大盘：上证指数和商品走势的联动性最强；
正相关指标：石油（工业的血液），道指（股市的灯塔）
负相关指标：美元（世界货币）、黄金
内因也是不可忽略的：总结出一些重要的原则：
三天不创新低则空单平仓，三天不创新高则多单平仓；多头行情中一波更比一波高，空头行情中容易出新低。
买入时机：卖力竭尽时在转折点低搂；买力展现时追进；
涨三不追：涨了三天已经没多少空间，已经完全将周级别的量能释放完了；
上行突破密集成交区则为支撑位，不破密集成交区则为压力位置；
6、量能和时间的配合
量能、点位、时间三者必须是配合起来看的。量能按大小大致分为日线级别和周线级别、月线级别三个档次。量能决定每次波动都有一定的点位和周期，如果时间未到，可能表现为在此点位附近横盘和小幅度波动。
“小富在人，大富在天”你要获得辉煌的成功，还必须依靠运气；
7、节奏的把握
期货交易有“忍、准、狠”三个原则，只有5%的人在期货市场赚钱，因为单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间段，在单边行情赚钱才是赚大钱，这些人才是期货市场中的肉食动物；一个长期做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过2%的品种，每年只做几波行情，一波赚60%-80%，每年赚300%。大部分时间在观看，肺腑之言啊。
只寻找行情出现的最好时间段做交易，而大部分的人都在震荡行情中交易，这些人是期货交易中的食草动物，在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失，带着失望悔恨离开。
如果你手痒要做食草一族，你就必须研究震荡行情，必须得习惯和面对主力的残酷撕杀。即使做日内交易，也只需要盯一个品种，每天做两次交易即可。节奏实际是庄家控制的。如果市场中交易热情不高，庄家对敲拉升而没有散户跟进就很无趣，那么很小的幅度你就得止盈。

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期货交易不是单纯的技巧训练，是知识的积累、社会百科的融合。投资者个人的能力是有限的，但读书可以吸收知识的精华，给我们力量。如果我们通过书籍与中外成功者进行近距离的接触，吸收学习他们的方法和思想，来充实自己，我们对盘面及人生就会多一层理解。与其说期货交易是一门通向财务自由的艺术，不如说是对一个人的人生观、价值观、方法论的验证过程。在敲击键盘下单键的背后，浓缩了人生的精华。
在看书学习时，我们最好进行记录、反思、总结、归纳，吸收书中精华。在期货市场上，学习也许不会成功，但不学习万万不能成功。技术类的书籍可以增加对盘面的理解，历史书籍给我们经验教训，而哲学书籍首先是开阔你的视野，既而优化你的知识结构，可以帮助我们梳理并反省自己的一些投资理念，同时还可以使我们形成良好的判断和逻辑思考能力，使得我们的思维更加严密，有效地降低投资风险。传记类书籍可以给人以力量，改变人的思想，改变人的性格，提升人生境界。通过读书学习，我们看待事物的眼光和角度，以及分析判断问题的能力会和以前大不一样。
读书和投资一样是份苦差事，要循序渐进，不要急于求成，要一步一个脚印往前走。读书学习的过程是伴随我们在投资道路上超越挫折和坎坷、不断成长进步的过程。让知识来充实我们的心灵吧！

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水无常形，兵无定法。技术分析不是绝对的，是一段时期，一个过程中阶段性价格在图表上的反映，不能当做亘古不变的教条去死搬硬套，它不是定律，只是一种不严谨的看盘、做盘的经验艺术，没有可续性，是人的心理思维变数和做盘行动在图表中以价格的形式再现而已。
一套比较完整的交易系统应该涵盖如下几个方面的内容：
第一，了解市场的概况，选择最熟悉、最有活力和机会的品种；
第二，资金量的使用，持仓计划；
第三，风险的测定，亏损承受能力；
第四，赢利计划和目标；
第五，具体的入市时间、价位、方向、上下涨跌的幅度；
第六，止损的目标和具体严格的执行纪律；
第七，退市策略和事后得失、自我评价以及经验教训总结。
均线系统分析
如果任何一段时间内的均线系统组合以30单位为多空的分水岭，那么它有最基本的12种形态存在，其中多头排列分为：
第一，均线粘合，价格上升势头开始减缓；
第二，均线拐头，价格上升势头已经遏制；
第三，均线交叉，价格重新出现下跌态势；
第四，均线发散向上，价格重新出现上升；
第五，均线快速向上，价格出现快速拉升；
第六，均线加速向上，价格出现暴升，价格远离均线系统；
第七，再次出现上述情况，循环往复。
PVC30分钟线的上涨阶段表现形式
空头排列做相反的运动，同样存在相对应的六种基本形态。
在期货行情的评估中，必须清楚你所分析的价格现在处在排列中的哪一种状态中，重点先查看外盘均线系统多空排列情况，以日均线30日作为多空分水岭，多头K线的5日支撑价位要看清楚，空头K线的5日阻力价位要明白；如果暂时看不明白，请继续观察波浪理论中的浪形。
有很多水平高的投资者不欣赏波浪理论，但是，笔者感觉在期货操作中，波浪理论还是有实用价值的，尤其是在铜、螺纹钢和白糖以及豆粕等大品种中。
波浪理论研判期货行情
波浪理论中，基本推动浪分五浪，修正浪分三浪，一个同级别的完整循环包括八段浪形。
在一个上涨趋势中，在一定的时间内，盘面所形成的图形要看最清晰的，特别是主升浪中的一、三、五浪，和修正波中的二、四浪，实在数不清楚浪形，不要强迫自己去弄明白，可以借助别的技术系统去甄别它的走势：它在盘面上起到为行情均线系统评判的补充印证作用。并且也是按照大势的方向测算长线守仓目标的依据之一。
螺纹钢的经典五波段走势
在波浪里找出所要分析的品种价格所处的位置是在主升的一、三、五浪，还是处于调整中的二、四浪，或者是下跌中的一、三、五浪，反弹中的二、四浪，然后采取不同的买卖策略。如果在主升浪测算上涨的幅度空间，在此过程中，以逢低买入为主。在调整浪中测算出可能回调的幅度空间，以逢高卖出为主。
逢低买入，一般是买在上升通道下轨支撑，或者主要均线支持位；同理，逢高卖出，是要卖空在下降通道上轨压力处，或者主要均线压力位。“低买高卖”是两个动作，不能同时期进行，在涨势中做到低买，在跌势中力求高卖，这是对低买高卖最新的诠释。
K线技术形态判断期货行情和价格
在K线技术图形组合里查看是反转形态还是持续形态，根据不同的形态采取不同的买卖策略，找出时间空间、价位空间、上涨或下跌空间、方向空间。
2008年郑州白糖形成的经典双低形态，白糖后来每吨上涨1500多元。
趋势和各技术分析的结合综合看盘
在趋势中，最主要的趋势是和波浪里的主浪相吻合，次要趋势和调整浪相吻合；在价位空间里，均线系统的支持位和波浪里的调整价位趋于一致。在周K线的组合里，多头排列要和波浪主升浪一致。在幅度空间里，一、三、五浪的上涨幅度要和形态W底、V形反转的测算高度一致，相互验证。
查看准备操作的品种均线多空排列状况，判断趋势，相应做出买卖决定
第一，多头低开不追空，盘中调整亦不追空，逢低特别是远离当日分时均价线时以买入为主；多头高开待有所回落以买为主，不追空，高开后大大远离分时线不追多；振荡时，低吸高抛，轻仓少量，低吸为主。
第二，空头高开不追多，盘中反弹亦不追多，以逢高做空为主，远离当日分时线为做空最佳机会；空头低开，等反弹后以做空为主，不去考虑大幅低开抢反弹的可能盈利机会。
在波浪里找出所要操作的品种价格当时是处于主升一、三、五浪，还是处于调整中的二、四浪，或是下跌中的一、三、五浪，抑或是反弹中的二、四浪，然后采取不同的买卖策略。如果是在主升浪测算上升的幅度空间，在此过程中，以逢低买入为主。在调整浪中测算出可能回调的幅度空间，以卖空为主。
查看所要操作的品种的周、日K线的重要支撑和阻力价位
多头排列看涨主要在回调中寻找支撑位5日线为第一重要，空头排列看跌在反弹中寻找5日阻力价位，并查看60、30分钟多空排列状况，寻找出最有可能出现的开盘点位。
做盘方法：
多头：外盘下跌，则在当天找出可能出现的支撑价位，5日、10日均线，前几日的低点、次低点作为买入的依据，盘中日内调整亦如此。外盘上涨则找出昨天的高点或次高点、收盘价，回落在该点位附近以买入为主。外盘盘整，则昨天的低点或次低点作为买入的依据。
空头：外盘上涨，则找出反弹后的阻力价位，盘中反弹亦作为做空的依据。外盘下跌，则找出昨天的低点或者次低点或收盘价位，直接或等待反弹在该点位时做空。外盘整理，则在昨天的高点或次高点附近作为进场做空的依据。
心中有图，熟记价位
查看昨天品种的高低点、次高低点、收盘价、开盘价和结算价之间的价差关系，当天整数关口的意义，5日、10日均线的支撑和阻力，主要支持和压力价位的跳空，缺口突破的方向。每天所有操作品种的涨跌停的价位要清楚。
了解消息，做好功课
每天开盘前浏览有关的信息，做到心中有数。牛市中，一般的好消息就会使行情像脱缰的野马一样上涨；熊市中，利好的消息会让行情稍有反弹，之后偃旗息鼓，而利空的消息，则会使价格狂泻不止。如下图：
在整体宏观经济环境下的操作策略是：通胀买牛，通缩卖熊。
买强卖弱
不管什么时候，在进场之前要观察，行情启动开始时候一般会出现大幅增仓情况，此时查看涨跌排行榜，按涨跌幅度评估各品种的强弱力度，然后进场买卖，买月份最强的，卖最弱的。同时观察哪一个品种是领头羊，哪一个品种是跟风品种，先做已经启动的，然后做跟风的。

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期货为何物？何事？何种象？恐无人能说清楚，笔者从事期货工作近十年,历经期货市场的风风雨雨。起起落落，积累了一些心得，与正在期货市场的投资者或即将成为期货市场的投资者以及期货界有缘的同仁共同研讨。
有人说期货市场是个赌场，不是输就是赚，往往是众多人输。极少数人赚；有人说期货市场是骗局，因为绝大多数人同一方向时总是错的，行情总是反过来；也有说期货市场是资金搏奕的场所,大钱赢小钱，胆大赢胆小，散户总是输给主力；的确期货市场没有固定的规律，没有永远的胜者。没有永恒的成功模式。但期货市场也始终存在着一些长期不变的理念。动态的经验。不断出现和发展的模式，笔者将之成为“道”。
何谓“道”，偏激的解释是玄机，是一种玄而又玄。无法表达清楚的抽象的现象或变化。其实道存在于历史。现在以及将来,存在于大至宇宙。世界。国家,小至单位。个人甚至微观世界。翻开历史，秦朝末期，刘邦出生一亭长，少年无学。无有正事，后逢机遇张良。萧和。韩信，逐步发展后却胜英勇无比。势力强大的项羽,开创了汉朝基业；汉末年间，曹操与袁绍陈兵官渡对峙，绍兵力浩大。战将千员。军粮丰足，操兵不及绍之三分之一。将不过百。粮只足几日，而操却能胜绍，一统北方。这是为什么，这就是道。历史中象这一类的事件和现象比比皆是。二十世纪初，我们的{gcd}以农民。工人当时社会最底层。最穷的阶层为基础,靠着几条破枪。镰刀。斧头开始，几经波折，最终战胜装备精良。军饷充足的国民党，建立了中华人民共和国。这也是道的结果，更是善用道的结果。历史其实总是逆向的结果，是当时最强盛的衰弱了。最弱小的发展了。
期货也是一样，作为资金再分配的场所。有人在赚钱必然同时有人在亏损。期货市场是市场经济的前沿，永远是高风险高收益，风险永远存在。这里没有中庸之道，有平稳操作的方法，没有绝对平稳的行情。看看每一个品种的历史行情，总是有涨有跌，有疯狂的时候，也有相对平静的窄幅波动的时期。然看得长点，尽管有波峰波谷，却总有趋势，总有区间。其实这就是期货市场的大“道”。就像一个国家。一个民族。一个组织。一个单位。一个人的发展一样，有飘摇不定。危危可及的时候，也有强盛壮大的时候，然方向确是有形的，不是逐步壮大，就是逐步衰落，甚至灭亡。当然这种论断不是固定的程式，而是动态的梯级程式，通俗的说就是在发展的过程中最强盛的总是上不了更高的层次，必然会走出一种逐步衰弱的趋势。
那么期货的这种大的“道”如何去判断和把握呢？应该说可以把握，但并不容易。这需要不断去分析。研究。测试，并不断的总结。积累，笔者以为可以从以下几方面去研究和发现（1）基本面的变化发展态势，（2）宏观面环境的发展变化，（3）技术面的长期形态。均线.趋势线以及区间通道等。
期货市场不仅仅有长期的大“道”，在每个具体的时间和阶段也有具体的“道”，因不同的时间和空间和市场而不同，没有完全规律的统一模式，笔者根据平时的观察和总结，积累了一些：
1、行情发展的层次。一般来说，一个品种行情的演绎通常经历3个层次。
（1）缓慢推动期。这行情启动的初步阶段，价格的波动平稳却缓缓走出趋势，有时也短期急速调整，但会形成明显的通道。操作上逐步建立顺势头寸。
（2）加速期。这是行情的主要运行波段，价格极具趋势性，往往是投资者做也向前，不做也向前。速度越来越快。这个时期不可做逆势头寸，获利顺势头寸持有。
（3）疯狂期。这是行情风险最大的时期，速度快的让大多数人不敢相信，有时行情会呈巨幅波动，仍然不可做逆势头寸，在顺势放巨量的时候顺势单子出场。开始进入观望。
2、分清行情所处于的时期。一般来讲，技术上均线聚拢粘合后发散，价格带量突破压力，只要现货和宏观面不是反向在变化，是行情展开的征兆。而在一波行情之后，通常不会马上反向展开，行情会呈整理或宽幅振荡的格局。
3、市场行为与行情发展的联系。行情在走加速期的阶段，即使市场行为都在做顺势方向，行情也会顺势发展。而在一波行情之后，进入调整期时，市场行为将会成为反向指标。通俗的说就是市场普遍在做多，价格会突然下跌，而市场普遍在做跌，价格会突然上涨。转换会很快很猛。
4、量价关系，在行情的发展中，量价呈同比例变化，价格会继续趋势。而量价反比例变化，价格会回调或短期结束，尤其价格短期反趋势运行，会随时结束。而在行情展开的突破时，一定要有量才具有效性。在行情运行一段是以后突然放出巨量，预示行情会暂时休整。
5、波浪理论的实用性。一般的行情都是呈5浪或ABC演绎，需要注意的是延长浪，延长浪一般发生在3??5浪会和1浪等长，5浪的起点应该是3浪的延生点。2浪和4浪的调整会呈交替原则，如果2浪平实型，那么4浪就会曲折型，反之也一样。在ABC的走势中，一般有四种方式，C＝0.5AC＝AC＝2AC＝3A
6、支撑和压力。在实用性上，水平的压力和支撑有效性不如斜的压力和支撑，尤其在通道的走势中，斜的通道比平的通道有效。
7、止损位的选择。止损一般有2种方式，1种是资金比例或资金额度止损，就是当亏损达到一定比例或具体的数值时止损；2种是技术位止损，当价格突破压力和支撑时止损，需要强调的一点是这种突破要让一点，也就是说止损位设在重要价位之外。

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从失误中找到亮点
背越式跳高的“发明”很有戏剧色彩。
福斯伯里11岁那年，在家乡读小学时，每周四节体育课都有跳高练习。一次他因思想不集中，忙中出错，匆匆奔向横杆，结果是面向老师背向杆的，他一急之下，索性顺势就地腾起，奇迹般地跃过了横杆，引起全场师生哄堂大笑。好在体育老师是豁达大度者，慧眼识才，不仅没有责备福斯伯里，反而马上为他丈量高度——1.15米。在体育老师精心培养之下，一颗体育明星冉冉升起，在1968年墨西哥奥运会上，他一举成名，成为“世界飞人”。背越式跳高也很快被各国跳高选手竞相采用。
背越式跳高是在福斯伯里的失误中创造出来的，如果当初体育老师没有一双慧眼，从失误中发现了背越式跳高的优势，又怎么造就出福斯伯里的冠军，又怎能多出现在新的一种跳高的方式。
历史的长河中还有很多的发明都是缘于失误，如我们很为熟悉的青霉素，走进千家万户的肥皂等，都是从失误中发明出来的，这些无意的发明，为人类的发展作出了具大的贡献。
有些失误，并非是“错”，而是一个亮点，关键是看你有没有一双慧眼。有了一双慧眼，在“错”中，也许你能发现一个真理的存在，那么，失误也因此而熠熠生辉。

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启发一：曹刿关于“一鼓作气，再而衰，三而竭”战争规律的论述和投资领域波浪理论的五浪学说不谋而合。我们的先人对博弈问题的研究已经非常深刻，而且已经应用于实战。通过实际观察和统计，不难发现在任何品种（股票、期货、外汇、黄金）的行情变化过程中普遍存在三个波次攻击而后转入反向或反向调整的现象，这正好是五浪结构。我们在交易过程中大可不必去模仿复杂的波浪理论，而只用简单的“曹刿”战法即可。在期货市场是可以多空双向交易的，我们在顺势的时候可以利用三个攻击波次进行持仓，而在逆势无单的时候可以利用反向三个波次寻找机会进场。
启发二：曹刿在攻击前所做的确认准备工作是非常重要的。我们在投资交易过程中，对于任何现象都不能用一成不变的眼光去看待，而往往第三个波次的走势也是有很多变化的，也要防止所谓的市场陷阱。所以，在交易实战中需要进行反向确认，确认的方法有几种：一是采用更高一级时间结构的“曹刿规则”进行确认；二是采用适合的技术指标进行确认；三是采用交易系统的信号进行确认。具体要看什么方法适合自己了。

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期货赚钱的8个首要法则
一、人人平等、机会各半，刀赚钱看自己
有人间投资期货是不是很多人都亏钱，十个客户九个输。我反问：亏的钱哪里去了？是给宇宙中的黑洞吸去了吗？是掉到地核让岩浆熔化了吗？都不是！是给别人赚去了！
期货走势不是涨就是跌。就算两个对期货毫无认识的人，一个盲目做多头，一个胡乱做空头，都会有一个人赚钱，怎么会两个都亏？根本上机率是一半对一半，在机会面前人人平等，没有谁是输定的。既然无人包赚，亦即是说无人输定，更不会个个都赔！
二、风险大小操之在我
为什么许多人不敢沾染期货，甚至提起期货就谈虎色变呢？主要原因就是嫌它风险大。表面看来，期货收保证金，30万保证金做的是300万甚至是600万的交易，净价格波动大一些，岂不是全军覆没了吗？何况，几多少年来，所谓“利润越大风险也越大”的讲法已成了金科玉律。而实际情况又是如何的呢？可不可以既追求高利润又避免高风险？答案是可以的！
任何生意都有风险，期货风险的大与小根本全在于自己的控制。而主要的控制手段就是要及时止损。如果你进场时就定出认赔的幅度，设好止损点，预先下限价指令；做多头的活，出跌破支持点就投降；做空头的话，涨破阻力线就出场，这样风险就小了，可以说是操之在我。
三、小户一样有机会
虽然实力上的差别，则使期货投资者有大户与小户之分，但不能因此就说这个市场是“大户的乐园，小户的禁区”。
大户资金上的优势并不对每一个小户必然构成压力。期货市场不是大户与小户的两军对垒，而是买卖双方的整体较量。在买方阵容中，有大户也有小户；在卖方队伍里，同样有大户也有小户。走势无非是涨和跌两个方向，盈或亏不在于你是大户还是小户，而在于你看对还是看错。大与对没有必然的联系，小与错也不能混为一谈。大户不会包赚，小户不会包亏。大户固然有人看涨看跌，小户也可以独立思考和自主决策。在机会面前，大户和小户人人平等。
四、亏得起多少做多少
从事期货买卖，有一个基本原则，就是有闲钱不妨投资，但要亏得起多少做多少，千万不能赌。期货采取保证金制度，生意做大十倍、二十倍，固然是本小利大，相对风险也大。面对千变万化的行情，难以捉摸的人气，谁敢保证百分之一百有把握赚钱？哪个投资者不需面对“万一亏了怎么办”的课题？
五、控制自己的情绪
在期货市场，每天都可能发生一些刺激的事情。面对那些突如其来的变化，必须学会控制自己的情绪，保持冷静，心平气和地处理。否则，迟早会被淘汰出局。
交易者要控制自己的情绪，一是亏得起多少做多少，不要赌身家，这样心理负担较轻。二是事先做好一套看对何时平仓获利，看错何时止损认赔的计划，盈亏都在意料之中，心理承受能力增强了，情绪自然稳定。
六、从小开始逐步升级
经验证明，从事期货投资买卖，应该遵循从小开始，逐步升级的原则。
首先，在入市实际买卖之前，最好有两个星期的模拟操作，刚锻炼一下自己的能力。则客户自行操作是新兵上阵，先作沙盘演习是必要的。应该深入研究经纪商寄来的市场分析，自己亲自制作图表，然后自己每天添上一笔。这段时间，自己判断行情会升或者会跌，就假设已在某个价位新单买入或卖出，然后密切跟踪行情发展，何时乘胜追击，何时壮士断臂，何时见风转舵，看看自己眼光和灵活性到底有多少分数。从甜头中总结经验，从苦头中吸取教训。
接着，就是入市操作，先进行小额买卖，如公司规定每次起码做5手合约，就由5手做起。当然不能只带“一颗子弹”上阵，最少准备三支“兵”，即是帐户要有15手的保证金。一开头应该选择一些价格波幅不太大的商品入手，像学游泳一样先在浅水浸浸。风险大的期货，熟练了以后再做。小额投资阶段不必太计较每战的盈亏。亏了就当缴学费，赚了就当奖学金。主要着眼于买卖技巧的实战经验的提高。小额实习大约一个月左右总结一次。要从行情分析和资金运用两方面检讨。特别要注意锻炼自己止损认赔的功夫，树立牢固的“不怕错，创最伯拖”的观念。这一点掌握了，你就可以进行大规模作战，凛不必小打小闹了！
七、不明朗的市不入
不明朗的市不入，是期货投资的重要原则。正如ZZ家有所为，有所不为一样，走势明朗时要果断把握机会，不明朗时要耐心等待机会。
有时缺乏新的刺激因素，买卖双方均采取观望态度，交投疏落，行情牛皮，就会不明朗。有时多空交战，势均力敌，买卖双方力的较量处于相持阶段，呈现拉锯状态，反复上落，就会不明朗。有时经历一番暴升或一轮大跌，出现风雨过后的平静，行情盘整，大势不明朗。有时等待一项重大消息，未知揭晓结果是利多抑或利空，呈现激战前的沉寂，趋势也会不明朗。
期货买卖，顺势而行是原则，趋势不明朗，怎么去顺应？勉强入市，决策无依据，获利无把握，为炒而炒，失去投资意义，而且十居其九以亏损收场：要嘛，就被牛皮闷局以点数打败；要嘛，就被大市朝反方向突破技术性击倒。
八、首先力求少亏
很多人参与期货买卖，满怀希望赚大钱，不愿去想会亏钱。其实赚与亏都是买卖结果的一部分。期货投资赚与亏的机会是一半对一半。亏的时候能够少亏一点，赚的机会相对也就大了。怎样才能做到少亏呢？第一是心理上要有“亏损是买卖结果的一部分”的观念，凝勇于接受失败，控制好自己的情绪；第二是要强制自己在第一时间下限价（止损）平仓单，要有壮士断臂的气概，错了不拖。

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分清主要矛盾和次要矛盾------目的赚取钞票
1、操盘期货的目的是赚钱，短期2---3天内赚取人民币。
2、矛盾的对立统一，同一天内会出现利多的消息也会有利空的消息，分清主要矛盾和次要矛盾，哪个消息符合2---3天内的行情，更符合赚钱的预期。
3、金融百年的历史长期来看肯定是看涨的，社会在进步，历史在前进，这也成就了巴菲特式大资金成功的理由，但是，多少次老巴在做短线空头的时候是我们所不知的。
4、盘面方面更看中大盘的红绿色，多最强空最弱，技术图形，日线有点短，月线有点长，周线比较中肯。
5、这个市场不存在学者和专家，只有赢家和输家，找到适合自己的操盘方式，找到自己最终能够比较可控的赚钱方法，应该是来到这个市场的最终之所在。

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如果你急着用钱，你一定不能进行交易；如果你急着发家致富，那么你同样不能进行交易；如果你只想着把它当作一项刺激的游戏的话，那么你要想清楚你是否拥有足够的资金来玩这个游戏，你真的想清楚了吗？因为这些将扭曲你健康稳健的心理，从而导致大败。

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健康稳健的心理以及可行的交易策略才能够带我们走向成功，而这些必须是贯穿于每一笔交易中。如果你想在某一笔交易中尝试着赌一把的话，那么很有可能出现你所不愿意看到的结果，你及有可能将前面多年成功交易所积累下来的财富全部摸掉。同时也给心理上造成极大的打击，让你在接下来的一大段时间内感觉苦闷甚至无法继续交易。

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分析+策略+纪律+管理＝稳健获利
成功，对大多数人来讲是充满吸引力的，是每位交易者都梦寐以求并且全力以赴的目标。广义上的成功是指基于从生命中汲取有益经验的生活方式。它是成功者长期以来自我提高的结果；是成功者历经短期的失败与挫折所获得的结果；是成功者不断发展、学习和自我完善的过程。而期货交易方面的成功则是在交易年份中，交易者能够稳定获利、资金得以增长、个人充实快乐的交易方式。但是，由于期货的保证金制度，为避免偶然性和片面性的误导，业内专业人士对这个界定内容具体要求为四个方面：一是资金账户曲线在一年当中能够保持稳定上升状态，其中亏损月份不能超过2-3个月；二是资金账户曲线从任何一个高点下降不能超过30％；三是交易次数要有100次交易才能有统计学上的意义；四是在交易过程中，拥有原则、观点明确，无论是赢利还是亏损，心态都能保持稳定平和，并从中感到充实和快乐。对于任何一名交易者来说，要想达到这个境界，必须四个条件（缺一不可）：准确的分析、正确的交易策略、严格的自律、科学的资金管理。
一、准确的分析
期货市场是经常处于均衡状态与失衡状态这两种形式的转换中，在外因和内因的作用下，市场由均衡转向失衡，再由失衡转向新的均衡状态。因此，任何一名交易者，只要想做交易，要想获取利润，都必须对市场当前的形势及未来趋向做出判断和分析，并在分析中，解决品种价格运动的方向、运行幅度和运行时间这三个问题。这是交易成功的首要条件。如何进行市场分析，交易者在具备一定知识的基础上，依据充分假设、逐步演绎和条件限制等原则，运用辩证唯物主义的观点即全面的、发展的、运动的观点，通过基本分析、技术分析和大众心理分析来进行。
基本分析是根据商品的预期产量、库存量、预期需求量来分析价格趋势的方法。它的特点有两个：一是分析价格变动的长期趋势；二是说明价格变动的本质性、宏观性。通过基本分析判断某商品现行价格的价位是否合理并描绘出它长远的发展空间,使我们可以了解应该长期做多或做空哪个品种。鉴于大多交易者的研发能力、知识水平、统计能力有限，鉴于期货市场更多的是波段行情，基本分析在交易中非常难以掌握和普遍利用的，而大多数交易者所关注的每天新闻或各种传言并不是基本分析，所以也不能做为交易依据。
技术分析是以证券市场过去和现在的市场行为为分析对象，应用数学和逻辑的方法，探索出一些典型的变化规律，并据此预测市场未来变化趋势的技术方法。它的特点有三个：一是通过价格在单位时间内的变化显示波动与转折；二是追逐趋势，而不是创造或引导趋势；三是真实记录历史轨迹。通过技术分析，主要解决以下问题：
1、发现趋势
在期货市场中，获利的模式有四种。如低胜算率低平均赢利模式、低胜算率高平均赢利模式、高胜算率高平均赢利模式、高胜算率低平均赢利模式。在这四种获利模式中，与趋势为伴、顺势而为的低胜算率高平均赢利模式是保证稳定赢利、长期赢利的最好模式。所以，发现趋势、跟随趋势是交易重中之重。
趋势的识别方法有很多很多，如价格形态、均线系统、趋势线、技术指标等等道氏理论。但是需要注意的是，这些指标或多或少都有些缺陷，因此趋势交易必须注意四个问题：一是趋势总是时候才会很容易看出来，对于当时，趋势能否形成，能运行多久很难知道，只能根据经验做概率性判断；二是骗线现象不可避免且时有发生，所有作为行动依据的信号要到很晚才能趋于明朗，所以我们必须能依据成功的交易不断获取利润或获取巨大的利润来补偿这两个弊端可能造成的损失，不能因为骗线就对趋势失去耐心和信心；三是要能够区分大趋势中常见的次要调整和掉头反转的新趋势的第一轮冲锋；四是趋势交易对交易者素质和交易者的资金实力要求很高，必须能够忍受一次次的亏损出局，并仍能有实力继续等待。关于是否掌握趋势原理的评估，可考虑如下问题：市场的历史走势是怎样的？是如何走到今天的？将如何发现趋势？趋势目前处于早期、中期还是末期？入市标准是什么？退市标准是什么？是否要参与调整？如何判断趋势结束？

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2、评估气氛。
评估市场的普遍气氛和潜在方向是交易的第一步，它用来摸准市场走向，从而决定介入时机是否准确，决定头寸是否处于一个有利的环境中。评估内容有：目前市场环境如何？市场占据主动的是多方还是空方？他们参与的参与程度如何？在原有方向上运行的好吗？运行的强度如何？
3、查找支撑和阻力。
价格何时开始向上或向下，运行的空间有多大，很大程度上取决于支撑和阻力，建立头寸的最好位置也都是在压力或支撑附近，所以查找支撑和阻力分析非常重要。压力、支撑通常是指先前走势的高点或低点、明显的趋势线、通道、移动平均、整数价位、形态中的颈线边界线缺口、百分比回撤或密集交易区等。做多或做空的最佳介入时机就是在不易被打破的支撑或阻力附近，如果判断正确，这些位置被击穿时，会引出大量跟风盘和止损盘，后市利润相当可观；如果判断错误，亏损也不会很大。
4、观察市况发展
根据价格形态、均线系统和趋势指标来了解市场发展如何？是否出现预期的走势？走势强于预期还是弱于预期？运行时间是否合理？自己采取的交易策略是否正确？
大众心理分析法主要是对大众歇斯底里行为的出现及后果进行分析。是一种从“市场心理到价格”的分析思路。其定义是，在市场方向即将逆转或维持原方向的临界点时，通过推测市场主导势力控制者的心理价格定位，以此为基础，分析主导资金的流向（资本流向）从而判断未来市场走向的方法。如《高明波段交易》一书所说的那样，稳定盈利之路不是来自于能打探到内幕消息和过于丰富的知识，而是来自于对人类行为的理解和对人类行为如何转化成市场行为的认识。而市场中的大众行为基本用三个变量进行研究，即价格变化、成交量变化及持仓量变化。价格涨跌，直接说明多空双方孰强孰弱对比特征；成交量代表着流动性，它是价格变化的动力，反映了交易者的活动，在一定程度上决定了成交价及其后的走势。持仓量则通过增加或减少，来反映多空双方外围增量资金进驻与场内沉淀资金平仓撤离的对比态势；未平仓量的水准代表了市场的效率或流动性，它是测量市场在目前价位吸引新交易的能力；在高水准的未平仓量之下，市场极具流动性。比如，在期货市场中，交易品种很多，虽然自有交易资金是选择交易品种的一个条件，但是选择品种时更重要的是选择流动性和波动性的品种，这就需要持仓量的观察。在去年秋天以来至今，玉米和麦子之所以始终没有行情，就是因为持仓量过于小的缘故。
二、正确的交易策略
如何更好的把分析应用到实际操作中，取决于正确的交易策略。需要注意的是，在交易决策中，决定出入市的行为本身不叫做策略，策略应该是给它提供支持、具体的交易计划或设计，它带有全局性、长远性和根本性的色彩。交易策略的内容可以包括单独或具体交易的资金管理、交易机会选择、亏损与利润处理的安排和计划；还可以包含与交易行为和交易技术相关的整体关联方式、交易者行为方式以及流程处理方式等具体技术内容。但是这些内容应当具有一定体系特征，具有严整性、完整性和一定专业水平。在具体交易过程中，交易策略分为两个方面，一个是根据市场运行的方式所制定的策略，即顺势交易策略和逆势交易策略；一个是根据交易时间所制定的交易策略，即日内交易策略、短线交易策略、波段交易策略、趋势交易策略。
（一）顺势交易策略和逆势交易策略
市场有两种运行方式，一种是沿着向上或向下单方向运行；一种是上下幅度都不大的横向运行。根据这两种不同的运行方式，我们将交易策略分为顺势交易策略和逆势交易策略。在运用顺势交易策略时，需要明白的是：对于新信息，交易者并不马上作出反应，而是需要一段时间对消息进行消化。在面临需要深思熟虑的局面时，交易者可能会表现得过于谨慎，往往犹豫再三，迟迟不采取行动。交易者的个性，他们所获得的信息量、他们的处事态度以及其所属的投资者类型都将影响时滞的长短，这种现象里面蕴涵着交易机会。顺势交易策略的适用范围是趋势开始的时候和趋势行进过程中。运用该策略要求我们首先衡量大众的意见，在市场已经启动，但大众对信息表现谨慎和迟疑时，及时抢进，并在趋势发展过程中不断加码，从而顺应市场操作。运用逆势交易策略时，需要明白的是：如果群众持有某种看法，而且每个人都根据那个看法采取行动，市场上就没有了资金可以继续推动价格朝原来的方向前进。逆势交易策略的适用范围是趋势结束时。该策略要求我们衡量大众意见，当他们的看法达到极端不合理的状况时，便反其道而行之。

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曾有人经统计得出这样的结论：以波段式顺势操作的盈面大于75％，而单从技术分析的角度抓顶和底的概率则小于1％。所以，针对这两种策略，顺势交易相对逆势交易更易于把握，而且操作的成功率也是远高于逆势操作。
（二）不同时段的交易策略
在市场中，有日内走势行情、波段性行情以及趋势性行情，在每次交易前，一定要明白自己所要参与的是哪种行情，因为不同的行情，评判方法不一样，期望值也不一样。对于日内操作，最重要的是必须判断出当日市场的潜在动力以及潜在的买方力量和卖出力量，尽早抓住市场心理，以保持与当日的走向一致，并在价格已经超过或接近了它每天正常的变动幅度时，立即收取利润。在这个过程中，反应比分析更为重要。对于波段操作，最重要的是在趋势的调整结束时介入，在交易过程中不接受调整，发现价格上升或下跌的动能减弱时就立即退出头寸。对于趋势操作，包含两个过程，在趋势启动时开头仓，在趋势的调整时寻找结束点加仓。在交易中，很多交易者就是因为没有明白其中的道理，所以才频频受伤。比如，现在许多的交易者在各种外在因素和自身因素影响下，都坚定不移地认为今年的商品市场会是一波上升趋势，但是对将来的趋势发展形式是什么样，自己的心理素质、操作方式等会发生哪些正向或反向的的变化却没有认真的考虑。有的交易者本来已有大幅的赢利，因为不能认清形势及时止赢使得利润大幅回吐的同时，也对后市的走向感到了迷茫，每天过得提心吊胆，使得自己的头寸常常平在了当日的最低点。而有的交易者不仅在当前盘整行情中没有赚到钱，就是在3月的波段趋势行情中也没有赚到钱，整天个追涨杀跌。
（三）拥有交易系统
交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统是建立在实践的基础上的，它要求对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定，这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。同时它也必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。一套完整的交易系统应该包括这些环节：交易品种的选择、运用何种分析方法确认入市交易时机、具体价位是多少、怎样实现这笔交易、投入多少资金、入市后如何判断走势正常与否、出现什么样的情况止损或止赢出局、对不可预料的意外事件防范措施是什么、如何处理自己的错误行为、系统无效时如何做等。为了能够让交易系统发挥作用，使用者必须做到以下几点：
1、必须明白自己的系统：这个系统必须是自己发展出来的，这样才能明白每个环节的意义，才可以轻松承受不可避免的失败，也不会被巨大的成绩冲昏头脑；
2、必须信任自己的系统：根据自己的学习和交易经验，根据自己的历史资料测试，交易者本人将会了解这个系统的可行性条件和成功概率，这会给交易者强烈的自信和勇气，以后无论是继续交易还是停止交易都将是自然而然的行为；
3、必须遵循自己的系统：只要一如既往的遵循它，慢慢地交易者将会发现交易的好坏之分不是亏损和盈利，而是有没有控制住风险。到了这一天你也将觉得交易其实并不是那么辛苦。如果随着经验和新知识的增长，想变更交易系统，这种变更必须在没有建立头寸的情况下才可以做出；
4、必须警惕自己的系统：所采用的交易系统结果越显得好，使用者就越要保持警惕。这就如卡尔说的那样：“我们在知识领域里所取得的任何收获都在来自于对现存理论的质疑，而不是维护。”
同时还要克服以下障碍：
1、每套系统，每种方法，每个交易员都有亏损时期，而亏损是追随系统的最大障碍。假如无法忍受交易时无可避免的连串损失，那么将会不断更换系统，从而放弃了好的交易系统；
2、没有人可以知道系统未来是否还会获利；
3、会获利的系统常常看起来像是不会获利的系统；
4、交易和追随系统同样受制于情绪的考验；
5、不能总是想着改变它，在任何情况下都让我们满意的交易方法根本不存在。

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三、严格的自律
常言道，“没有规矩，不成方圆”。在充满不确定性的交易世界里，自律更显得尤为重要。自律是指尽管存在各种可能使你偏离正确道路的诱惑，但仍可以控制自己行为的能力。在交易世界里，自律是制定和遵循交易计划的能力，是预知何时你的计划不能起作用，并且在其失灵时不再遵循它的能力。它的表现为，或者为你积敛财富，或者让你丢盔卸甲；蒙受损失后，可以抖擞精神不甘失败地再次返回交易阵地；可以不受外部信息和与你系统毫不相干的信号干扰；不追逐过大的交易量，可以在一定合理的交易规模上安之若泰；始终如一地坚持自己的交易系统，不间断每天完善交易系统；不管是前一天赢得心花怒放，还是输得一塌糊涂，都会出现在交易场上等等。可见，自律是为了实现目标而奋斗的承诺、动机和自发性。但自律不是与生俱来的一种品质，它要靠后天培养。相信每位拥有丰富交易经验的朋友都或多或少拥有这样的经历，常常犯些十分愚蠢的错误，过后想起来都不能原谅自己。例如恐惧，因为恐惧无法很实际地评估眼前的事实，只是全心地把注意力集中在危险的那一面，以致造成以下陷阱：在价格跌了很久后卖掉；错过最佳买点；卖得太早等。这就是《十年一梦》所说的那样：明明知道，却做不到。因此我们不能假定自己已经具备了成功交易者的自律精神，实际上我们是太多的缺乏它。回顾过去众多前辈，他们的惨败不是因为缺少方法，也不是缺少技巧，就是因为缺乏自律。那么，如何做到严格自律呢？答案只有一个，那就是根据他人或自己的经验，制定并遵守交易法则。比如江恩的交易法则：每次入市买卖，损失不应超过买卖资本的十分之一；永远设下止蚀位；永不过量买卖；永不让所持仓盘转盈为亏；不逆市而为；有怀疑，即平仓离场；只在活跃的市场买卖；永不限价出入市，要在市场中买卖；如无适当理由，勿将所持仓盘平仓，可用止赚位保障所得利润；在市场连战皆胜后，可将部分利润提取，以备急时之需；买股票切忌只望收息；买卖招损失时，切忌加码；不要因为不耐烦而入市，也不要因为不耐烦而平仓；肯输不肯赢，切戒；入市时落下的止蚀盘，不宜胡乱取消；做多错多，入市要等候机会，不宜炒卖过密；查沽自如，不应只做单边；不要因为价位太低而吸纳，也不要因为价位太高而沽空；避免在不适当的时候金字塔式加码；如无适当理由，避免胡乱更改所持仓盘的买卖策略。看似简单的规则，可是想想看，那些重要亏损或者频繁亏损不是因为违反原则所造成的，所以制定并执行规则是多么重要。
四、科学的管理
（一）风险管理
期货交易充满了不确定性，无论拥有多少知识和经验，无论心中多么肯定，总还是有意外发生、有风险伴随。因此，每次交易不仅要考虑愿意承担多少风险，还要考虑能够承担多少风险；而对风险的管理和控制也不仅要贯穿于整个交易过程中，更是要在每次交易之前就对风险进行评估和防范。根据交易过程，将风险管理和控制划分为三个部分：事前控制、事中控制、事后控制。
1、事前控制。
事前控制包括仓位控制和预设止损、止盈。对于新手交易者来说，由于专业知识和交易经验处于劣势中，要想用最小的学习成本去验证交易方法、去累积交易经验，那么每次交易最好只开一手单子，加仓也只能加一手。而对于经验丰富的交易者来说，也要记住止损不是万能的保险，在大市场波动剧烈的时候，止损是不管用的，因为市场直接开停板，所以每次开仓也要控制在合理范围内，永远别忘记给自己留有余地。比如如果是做多，那么留有的保证金起码能够应付你拥有品种的三个跌停板。另外，为了防止判断错误以及日后的保护利润，每次交易必须设置止损止赢。然而，正确调整止损价格这一问题的解决办法可能是设计一个成功的体系中最困难的部分。记得有人曾这样描述：止损价格的设置是一门最微妙，最完美的艺术，是进行有效的趋势交易的关键所在。止损价格要么太紧，价格由于微小的技术性回落而频频摆动，你则不断地被截出市场；要么太松，将使你承担巨额的，无法防范的损失，或是在市场逆行时，将帐面盈利的大部分还给市场。可以说这个和个人的操作水平息息相关，水平越高，止损位置也是越舒适。为了更好的设置止损位，首先要明白设止损是为了立即止住损失，而不是设法减少损失。因此当止损发生时，必须第一时间离开市场，而不是讨价还价，因为触及了止损，已经说明判断失误，从而丧失了讨价还价的权利。然而道理说起来容易，做到难。一方面止损需要我们具备坚实的技术分析理论基础和丰富的临场交易经验；另一方面止损需要我们具备高超的交易技巧；再一方面止损需要我们具备良好的心理素质。这三方面的能力对于每个交易者来说，没有数年的学习，没有数千次的实盘交易经历，没有坚定的执行力，是无法具备的。在实际操作中，常常看到，有的朋友以资金损失额度设立止损；有的以时间做为止损。其实这样的做法是片面的，止损绝不仅仅是以亏损是否出现为前提，而是以纠正错误为前提的，也即如果市场没有出现你预期的走势，或者你当初的判断依据已不存在，此时不管是赢利还是亏损，你都要先退出来。例如：某品种从一长期盘整形态中突破你买入做多，涨了几天后，价格又跌了下来，几乎跌到你的成本区，那么这个时候你虽然仍有赢利，但还是退出为好。

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因为一波涨势果真开始，它是不会跌回到起涨点的。
在每次需要止损时，因为人性弱点人们总是难以认赔，忘记了交易系统，想的只是交易结果。比如，在亏损时抱以希望，希望能够反败为胜，结果这贪婪使我们扩大了损失。要想克服这点，事实上，止损不应该以亏损还是盈利为依据，而是要像《幽灵的礼物》所说的那样，当市场没有证明你是对的时候，就要退出交易。要做到这点必须像书中前辈所说的那样，当你介入一笔交易时，要对不久未来有个明确的展望，而不是仅仅看到眼前这一步。
另外，期货市场瞬息万变，我们必须有足够的时间和精力看盘，以保证对风险的时时监控。现在很多期货公司开设了自动止损止盈单功能，这个功能给很多朋友带去安慰和希望。他们以为这个功能可以免去何时卖出的痛苦。可是不要忘记，这样的做法对新手来说是有害的，它会慢慢剥夺你的灵活性，所以有专家建议我们：最好学着自己做决定，而不要依靠任何自动化的停损系统。要靠自己的能力去做出艰难的决定，并将之贯彻到底。终有一天，你会发现，通过不断的实践，你变得坚强起来。
2、事中控制。
事中控制包含执行止损和止盈。何时执行止损止盈，美国期货专家托马斯·A·海尔奈莫斯在《期货交易经济学》一书中总结的非常全面：
a、当时间耗尽时：价格预期中要有一个时间界线，如果价格到那时仍无法改变的话，那根本就不会再改变了。如：季节结束、合约到期或者缺少任何其他东西，都要平掉部位，结束交易；
b、当最初的预期已经实现以及对预期的评估表明没有理由改变预期时，有时事情的确是按照计划运行的；
c、当对预期的评价和调整表明潜在盈亏比率达到不可以接受的水平时；
d、当剩余资金过量减少时。头寸的亏损有时变得很大，以致出现账户资金不成比例的大大减少时，这时，不论预期结果如何，交易计划都要求对部分或全部头寸进行平仓；
e、当更有吸引力的交易出现时。
3、事后控制。事后控制包括总结经验、吸取教训。每笔交易结束后，交易结果无论时盈利还是亏损，都必须将整个过程进行整理和分析。盈利的交易是否可以做的更好？亏损的交易是什么原因？累积了那些不宝贵的经验教训？如何改进交易技能？如此下去，当有一天你认识到交易的成败并不在于是亏损还是盈利，而是在于是否控制住了风险，那么，交易就从业余走向了专业。
（二）资金管理
期市有风险，交易中有输赢乃兵家常事。要想成为一位成功稳赢的期货交易者，在任何阶段生存比赚钱更重要。而生存之道的关键在于掌握有效的资金管理方法。资金管理是指资金的配置问题，即谋求在不同的市场，不同的价格区段（涨势、跌势或盘整的某个价格区段），能够更好地计划、利用、控制资金，达到规避风险获取利益的目的。有效的资金管理与账户上资金多少没有关系，不是说资金少就少开，资金多就多开，资金管理方法应该以自有资金的百分比来衡量。它要求交易者任何时候不要出现弹尽粮绝的局面，任何时候都要确保第二天还能继续交易。具体包含以下内容：
1、不过度交易。这个过度交易不是用每周、每月或每年成交的金额或成交量来衡量；而是不妄想参与每一次市场变动，只小心选择适合自己分析方法的机会参与；
2、不为了弥补先前的损失而孤注一掷把头寸做得太大。因为报复性的交易最容易招致失败；
3、每笔交易的风险都控制在资金总量的1％-2%以下；
4、永不对亏损头仓加码；连续赢利或连续亏损数次，选择退市来修正心态。尤其是发生亏损的时候，通过停止交易，冷静分析一下问题出在哪里，等恢复了自信和对市场作更进一步的研究后再开始交易；
5、对获利头寸要给予耐心让其继续增长；
6、不要把资金都分配在属性相关的品种上。

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某一期股的上涨下跌的因素很多，某一主力或庄家可以决定；某一时间也可以决定。
所以作为基金的经理人，通过正常的渠道调研某企业时所看到听的的未必是最真实的。

你调研3鹿能知道里面有三聚氰胺吗？即使知道含有三聚氰胺，你有知道他起什么作用，造成什么后果吗？

你调研某火腿肠能知道里面含有瘦肉精吗？

所以，一个事件的发生可以导致某期股的涨跌。

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【庄家】

某期股的涨跌是不是只看其销售量或市场的需求即可？

这是您有必要了解到的。也期股涨跌原因之一。

但某国的油价上涨至1百多美元，同年跌至30美元，这也是需求？

很明显有人在炒作。

在期股体质、法律均健全的国家尚且如此，何况我国。