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3 出场
3.1 止盈
日内交易以博取短差来获利,因此要及时获利了结。止盈的放法很多,可以一根均线做为止盈点的参考,当价格反向穿越均线时,平仓了结,或者均线走平时止盈;或者以反向信号点作为止盈点;或者以天量为止盈点。对波段交易定式,可以考虑逐步平仓,日内交易定式如果也是顺着趋势方向,也可考虑逐步平仓方式。不论怎样,了结部分盈利部位都会使你负担减轻心情放松,从而获得心理优势。
3.2 止损
在开仓以后,就要设定一个初始止损,除了缺口定式的止损根据缺口大小设的较大以外,其它定式的止损都不大,就以理论开仓点返向滑移几个价位作为初始止损。对于初始止损,在开仓后就设定条件单,让机器来帮你完美执行。
当价格按照持仓的方向运动了一定差价时,可将止损提高到盈亏平衡点之上,但不可过早或过晚。这时你的持仓要么为你赚钱要么被卖掉,你没有任何成本,你会很轻松,你在用市场的钱玩,而定式形态每日都会重复上演,机会无处不在。
4 总结
我们都知道长线是金,但这个市场里真正做长线的还是少数,多数人都是短期交易。对日内交易者来说如果没有交易定式,就如同没有指南针就去穿越塔克拉玛干沙漠,结果就是变成干尸。交易定式有助于帮助我们克服过度交易、冲动下单,大大提高每次交易盈利的胜算。每个人都可以找到自己的高胜算的交易定式。我这里提出的几个所谓的“定式”并不全面,甚至在实际交易中在不同的时间对不同的品种有可能还会导致亏损。虽然定式本身的胜率已经很高,但如果只选择定式交易的方向与趋势方向一致无疑是最安全的,再配合一个合适的交易策略,胜算将进一步得到保障。使用高胜算定式顺势交易还有一个好处就是有利于帮助我们建立长线头寸,在行情的发展过程中不至于被回撤折磨而早早止损出局而错过一段大行情。由于水平有限,介绍的也不够详细,有些辅助工具也没有说明,只是提出一些个想法与大家一起探讨。除了这些定式,我还想谈谈其它的一些个人看法,希望大家一起讨论批评指正。
4.1 关于趋势
进入期市任何人都知道,严格止损、顺势交易是获利的两大法宝。我也曾不断告诫自己要顺势,但我经常发现自己在明显的趋势中不断做逆势,早被行情和自己的一厢情愿搞晕了,而且有时根本搞不清楚是什么趋势。解决的办法想来想去就只有找一个时间框架、一条均线,均线之上只逢低做多,均线之下之逢高做空,均线之上(下)的反向信号可视为止盈平仓(减仓)信号,以此来解决顺势交易的问题.
4.2 关于技术指标
自从了解了程序化交易之后,我使用了很多指标做模型,即有单一的也有多指标的复杂组合,但无一指标是没有缺陷的,或者我的水平太低还没入门。也许是我把事情搞复杂了,不需要那么多复杂的指标,我想K线、趋势线、均线,再加上量能,有这些就足够了。K线形态最为重要,里面反映了市场大多数的要素;趋势线大家都很理解就不说了;均线实在是个好东西,在趋势市中没有比均线更好的指标,而在震荡市里好像又没有比均线更差的指标了。按照书上说的经典的均线使用方法去交易无疑已经胜算不高了。在不同时间框架里,使用不同时间周期的均线系统辅助交易,才能提高胜算。量能的放大与减少无疑将加强、减弱或扭转趋势。量能反映到K线上就是K线的实体大小或者影线的长短。无论在什么时间框架下,实体大的K线与天量都应是要密切关注的信号。指标在于用精而不在于多。
4.3 关于“分析预测”
分析市场规律、分析自己的错误操作、分析优秀交易员的特点等等都是应用分析的正确方法。而我们小散户几乎所有人都犯了一个相同的错误,将“分析行情”做为自己的基本交易方法。我们不是诸葛亮能掐会算可以运筹帷幄决胜千里,我们也没有武功秘籍做不成东邪西毒南帝北丐。我们所接触的大部分传统的技术分析手段都有其共同的缺陷就是“主观性”太强,使用这种主观性很强的分析工具和人性的情绪化特点结合起来最终造成了完全主观化的判断,判断的结果被自己当时的情绪所左右,会带有强烈的主观意愿偏向。大多数的散户交易者都介于优秀分析师和优秀交易员之间,操作中即存在一些规则但同时又充斥着大量的主观化分析和毫无正确逻辑可言的“预测”还有对所谓“主力”动向的臆想,而主观特征极其明显的“分析”正是导致逆势操作的主要根源,抄底、摸顶的恶劣操作习惯无一不是来自“分析、预期”的结果。错误的操作方法导致的结果必然是持续的亏损。
对我们散户来说这种交易方法将绝大多数人挡在了成功交易的大门外,以有缺陷的复杂技术指标和片面的基本面信息进行的“分析行情”来做为交易手段应该是我们散户最大的交易误区。“分析行情”应该是优秀的有足够信息渠道来源的专业人士的事情。
4.4 “预期”是散户的最大之痛
我们一开始就是抱着期望而来,在实际操作过程中又无时不在期望。未持仓时我们会根据基本面分析、技术面分析来确定建仓的的时机、建仓的品种、建仓的仓位大小。期望自己能在一个相对合理的时间、价位建立一个理想品种的理想仓位。只要你建仓,这里面就有你的期望出现,而一旦有了期望在里面,就很可能注定了一段错误的开始。当预期占据了你的大脑,你的操作中就不免会受这种思想的影响,就会在不经意间忽视实际盘面的走势。出其不意,攻其不备是期市主力资金经常惯用的手法,市场也用他的变化无常云谲波诡证明着多数人选择的错误。先入为主的想法是很可怕的,强烈的预期有时候就是可恶的魔鬼,使你在直线思维中尝尽失败的苦涩。魔鬼预期让你一不会止盈二不会止损。上涨中浮盈产生,但预期还有更大的幅度,就算看着行情反转浮盈一点点减少也不会见好就收落袋为安;浮盈转为浮亏本该启动止损,但预期的魔鬼再次控制了你,使你很可能更改你的止损点,将损失继续扩大到忍无可忍的地步时最终以最大的损失收场。一旦有了强烈的预期,会视一切逆转为正常的回调,会让我们在关键点前变得游移不定,会破坏你的规则把你变成鸵鸟变成赌徒。
剔除脑海中已有的多空判断,完全以盘面实际走势为依据,唯市场马首是瞻,抛一切固有陈念。或许只有这样才是正确投资的不二法门。
4.5 关于规则
有人说过市场的真相就是:买盘大于卖盘时,价格会上升;卖盘大于买盘时,价格会下跌。也有人说交易的真相就是“规则”。交易中的问题方方面面,我们可以通过制定“规则”来解决。
基于正确的交易理念和交易策略制定的规则是建立在两个基础之上的。一是对市场的正确认识(顺势、轻仓、止损、长线就是颠扑不破的真理之一),二是对人性特征的正确认识,这两个基本条件中任意一点有问题,交易都无法做到持续而稳定的获利。制定并严格遵守规则可以帮助我们抛弃所有的主观性分析,顺势而为;规则可以帮助我们解决人性的情绪化弱点;规则便是将操作完全系统化、客观化、科学化,规则可以让我们成为一个系统化交易者。
确定交易思路----制定交易规则----严守规则进出市场,是成为一个系统化交易者的3个步骤。比如我们都知道顺势交易,做为交易思路的一部分,那么交易规则中就要确定一个多空标准,图表是多头形态,就只做多,这是制定规则方面。有了规则就要严格按照规则去做,即使预感到某次进场可能是一个错误,也应该坚决按照规则行动,即使预感对了,那么也没什么关系,只付出了一点点预料之中的亏损。这个错误或许是规则制定上有问题,那么去检查规则,发现问题修改它就可以了。但是如果制定了交易规则,却不去遵守,那即使有百分之百完美的交易思路都没用,这绝对是一个大问题。如果在这个问题上无法“战胜自我”那么最好考虑退出这个市场。错误可以发生在任何一个环节,但绝不可以在这个问题上有一点含糊,它是致命的,这是我切肤之痛。
这个过程中你的交易思路也是一个关键,交易思路作为一个指导思想如果是错误的,那么依此制定的规则也会是错误的,那么严守规则也就没有意义了。所以你的交易思路首先必须正确,规则的制定并不是一个问题。如果你发现某一思路是正确的,而你又发现自己很难做到(比如长线交易),那么这时你必须想尽办法战胜自我,如果你做不到,那么成功永远与你无缘。我们必须逼迫自己改变,改变已有的赔钱习惯,养成赚钱的习惯,呵呵。
最终的结论就是:交易的过程只是依照既定规则进出场,是一个轻松的过程,如果有错误,就去检查你的思路和规则,找到错误,改变思路,修改规则,重新尝试。
知易行难!永远是唱得比说的好听,永远是说起来比做起来容易。上面说了那么多,一定有很多谬误,希望大家多提意见,不要误导了人就好。总的归结起来就是制定规则、培养习惯。呵呵,当你每天一睁眼就开始习惯性的赚钱时,你的梦就在眼前了。好吧,好吧,让我们怀揣美好的梦想,沿着规则指定的方向,让良好的习惯带领我们一步一步从知易行难走到知行合一吧。生活还要继续,明天会更好。 |
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