日 期:20120201 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1004545.76 当日结存: 998125.50 可用资金: 847255.50 出入金: 0.00 浮动盈亏: 70400.00 风 险 度: 15.12% 手续费: 120.26 客户权益: 998125.50 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 38400.00 保证金占用: 150870.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: -4500.00 持仓盯市盈亏: -1800.00 可提资金: 0.00 总盈亏: 108800.00 总盯市盈亏: -6300.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20120201 上海 沪铜 1205 卖 平 60130.00 2 601300.00 120.26 38400.00 投 共 1 条 2 601300.00 120.26 38400.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏 20120201 上海 沪铜 1205 卖 60130.00 2 20120111 56290.00 60580.00 120.26 投 -4500.00 共 1 条 2 120.26 -4500.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1205 20120116 买 投 4 25220.00 27535.00 27485.00 45300.00 -1000.00 20613.75 郑州 PTA 1205 20120113 买 投 10 8620.00 9138.00 9122.00 25100.00 -800.00 6841.50 共 2 条 14 70400.00 -1800.00 27455.25 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1205 买 投 4 25220.00 27535.00 27485.00 45300.00 -1000.00 20613.75 郑州 PTA 1205 买 投 10 8620.00 9138.00 9122.00 25100.00 -800.00 6841.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
系统化交易--------坚持记录每天交易的经历 |
支持,围观 |
日 期:20140707 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1380114.70 当日结存: 1360935.64 可用资金: 237795.64 出入金: 0.00 浮动盈亏: -7150.00 风 险 度: 82.53% 手续费: 1379.06 客户权益: 1360935.64 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: -13000.00 保证金占用: 1123140.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: -16700.00 持仓盯市盈亏: -1100.00 总盈亏: -20150.00 总盯市盈亏: -17800.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20140707 上海 螺纹 1501 买 开 3082.00 2 61640.00 5.54 0.00 投 20140707 上海 螺纹 1501 买 开 3082.00 2 61640.00 5.54 0.00 投 20140707 上海 螺纹 1501 买 开 3082.00 2 61640.00 5.54 0.00 投 20140707 上海 螺纹 1501 买 开 3082.00 4 123280.00 11.08 0.00 投 20140707 上海 螺纹 1501 买 开 3082.00 6 184920.00 16.62 0.00 投 20140707 上海 螺纹 1501 买 开 3082.00 6 184920.00 16.62 0.00 投 20140707 上海 螺纹 1501 买 开 3082.00 8 246560.00 22.16 0.00 投 20140707 上海 天胶 1501 卖 平 15785.00 2 315700.00 28.42 -8300.00 投 20140707 郑州 玻璃 1501 卖 开 1047.00 4 83760.00 12.00 0.00 投 20140707 郑州 玻璃 1501 卖 开 1047.00 4 83760.00 12.00 0.00 投 20140707 郑州 玻璃 1501 卖 开 1047.00 4 83760.00 12.00 0.00 投 20140707 郑州 玻璃 1501 卖 开 1047.00 2 41880.00 6.00 0.00 投 20140707 郑州 玻璃 1501 卖 开 1047.00 2 41880.00 6.00 0.00 投 20140707 郑州 玻璃 1501 卖 开 1047.00 4 83760.00 12.00 0.00 投 20140707 郑州 玻璃 1501 卖 开 1047.00 2 41880.00 6.00 0.00 投 20140707 郑州 玻璃 1501 卖 开 1047.00 8 167520.00 24.00 0.00 投 20140707 郑州 白糖 1501 卖 开 4850.00 10 485000.00 60.00 0.00 投 20140707 大连 胶板 1409 买 开 140.20 2 140200.00 28.04 0.00 投 20140707 大连 胶板 1409 买 开 140.20 6 420600.00 84.12 0.00 投 20140707 大连 胶板 1409 买 开 140.20 2 140200.00 28.04 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 纤板 1409 卖 开 59.20 2 59200.00 11.84 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12125.00 6 363750.00 30.00 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12125.00 2 121250.00 10.00 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12125.00 2 121250.00 10.00 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12125.00 2 121250.00 10.00 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12125.00 18 1091250.00 90.00 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 卖 平 12055.00 38 2290450.00 145.00 6700.00 投 20140707 大连 塑料 1409 卖 平 12055.00 2 120550.00 5.00 -700.00 投 20140707 大连 塑料 1409 卖 平 12055.00 2 120550.00 5.00 -700.00 投 20140707 大连 塑料 1409 卖 平 12055.00 8 482200.00 20.00 -2800.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12050.00 10 602500.00 50.00 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12050.00 20 1205000.00 100.00 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12180.00 10 609000.00 50.00 0.00 投 20140707 大连 塑料 1409 买 开 12180.00 10 609000.00 50.00 0.00 投 20140707 大连 PP 1409 卖 开 11242.00 4 224840.00 22.48 0.00 投 20140707 大连 PP 1409 卖 开 11242.00 6 337260.00 33.72 0.00 投 20140707 大连 PP 1409 卖 开 11242.00 20 1124200.00 112.40 0.00 投 20140707 大连 PP 1409 买 平 11242.00 10 562100.00 28.10 0.00 投 20140707 大连 PP 1409 买 平 11308.00 10 565400.00 28.30 -3300.00 投 20140707 大连 PP 1409 买 平 11312.00 4 226240.00 11.32 -1400.00 投 20140707 大连 PP 1409 买 平 11312.00 4 226240.00 11.32 -1400.00 投 20140707 大连 PP 1409 买 平 11312.00 2 113120.00 5.66 -700.00 投 20140707 大连 PP 1505 卖 开 10204.00 4 204080.00 20.40 0.00 投 20140707 大连 PP 1505 买 平 10224.00 4 204480.00 10.24 -400.00 投 共 53 条 300 15292460.00 1379.06 -13000.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏 20140707 上海 天胶 1501 卖 15785.00 2 20140703 16200.000 16085.000 28.42 投 -6000.00 20140707 大连 塑料 1409 卖 12055.00 20 20140703 11925.000 11985.000 100.00 投 7000.00 20140707 大连 塑料 1409 卖 12055.00 18 20140707 12125.000 0.000 45.00 投 -6300.00 20140707 大连 塑料 1409 卖 12055.00 2 20140707 12125.000 0.000 5.00 投 -700.00 20140707 大连 塑料 1409 卖 12055.00 2 20140707 12125.000 0.000 5.00 投 -700.00 20140707 大连 塑料 1409 卖 12055.00 8 20140707 12125.000 0.000 20.00 投 -2800.00 20140707 大连 PP 1409 买 11242.00 10 20140707 11242.000 0.000 28.10 投 0.00 20140707 大连 PP 1409 买 11308.00 10 20140707 11242.000 0.000 28.30 投 -3300.00 20140707 大连 PP 1409 买 11312.00 4 20140707 11242.000 0.000 11.32 投 -1400.00 20140707 大连 PP 1409 买 11312.00 4 20140707 11242.000 0.000 11.32 投 -1400.00 20140707 大连 PP 1409 买 11312.00 2 20140707 11242.000 0.000 5.66 投 -700.00 20140707 大连 PP 1505 买 10224.00 4 20140707 10204.000 0.000 10.24 投 -400.00 共 12 条 86 298.36 -16700.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 螺纹 1501 20140707 买 投 30 3082.000 3101.000 3090.000 2400.00 2400.00 139050.00 郑州 玻璃 1501 20140707 卖 投 30 1047.000 1064.000 1051.000 -2400.00 -2400.00 94590.00 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 4958.000 4874.000 22600.00 8400.00 73110.00 郑州 白糖 1501 20140707 卖 投 10 4850.000 4958.000 4874.000 -2400.00 -2400.00 73110.00 大连 胶板 1409 20140707 买 投 10 140.200 139.650 140.200 0.00 0.00 105150.00 大连 纤板 1409 20140707 卖 投 20 59.200 59.650 59.350 -1500.00 -1500.00 89025.00 大连 塑料 1409 20140707 买 投 30 12050.000 11985.000 12110.000 9000.00 9000.00 272475.00 大连 塑料 1409 20140707 买 投 20 12180.000 11985.000 12110.000 -7000.00 -7000.00 181650.00 大连 豆粕 1505 20140701 买 投 10 3214.000 3204.000 3166.000 -4800.00 -3800.00 47490.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3204.000 3166.000 -11450.00 -1900.00 23745.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3204.000 3166.000 -11600.00 -1900.00 23745.00 共 11 条 180 -7150.00 -1100.00 1123140.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 螺纹 1501 买 投 30 3082.000 3101.000 3090.000 2400.00 2400.00 139050.00 郑州 玻璃 1501 卖 投 30 1047.000 1064.000 1051.000 -2400.00 -2400.00 94590.00 郑州 白糖 1501 卖 投 20 4975.000 4958.000 4874.000 20200.00 6000.00 146220.00 大连 胶板 1409 买 投 10 140.200 139.650 140.200 0.00 0.00 105150.00 大连 纤板 1409 卖 投 20 59.200 59.650 59.350 -1500.00 -1500.00 89025.00 大连 塑料 1409 买 投 50 12102.000 11985.000 12110.000 2000.00 2000.00 454125.00 大连 豆粕 1505 买 投 20 3305.250 3204.000 3166.000 -27850.00 -7600.00 94980.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年7月7日当前权益1360935,盈利2.3%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 白糖 1501 5100 豆粕 1505 塑料 1409 11725 螺纹 1501 3054 玻璃 1501 1075 胶板 1409 134.3 纤板 1409 60.4 |
日 期:20140704 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1382514.70 当日结存: 1380114.70 可用资金: 981594.70 出入金: 0.00 浮动盈亏: -2350.00 风 险 度: 28.88% 手续费: 0.00 客户权益: 1380114.70 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 398520.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: -2400.00 总盈亏: -2350.00 总盯市盈亏: -2400.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140703 买 投 2 16200.000 16235.000 16085.000 -2300.00 -3000.00 48255.00 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 4955.000 4958.000 14200.00 -300.00 74370.00 大连 塑料 1409 20140703 买 投 20 11925.000 11970.000 11985.000 6000.00 1500.00 179775.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3207.000 3204.000 -9700.00 -150.00 24030.00 大连 豆粕 1505 20140701 买 投 10 3214.000 3207.000 3204.000 -1000.00 -300.00 48060.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3207.000 3204.000 -9550.00 -150.00 24030.00 共 6 条 52 -2350.00 -2400.00 398520.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 2 16200.000 16235.000 16085.000 -2300.00 -3000.00 48255.00 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 4955.000 4958.000 14200.00 -300.00 74370.00 大连 塑料 1409 买 投 20 11925.000 11970.000 11985.000 6000.00 1500.00 179775.00 大连 豆粕 1505 买 投 20 3305.250 3207.000 3204.000 -20250.00 -600.00 96120.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年7月4日当前权益1380114,盈利3.9%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 白糖 1501 5100 豆粕 1505 天胶 1501 15785 塑料 1409 11725 |
日 期:20140703 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1371943.86 当日结存: 1382514.70 可用资金: 983724.70 出入金: 0.00 浮动盈亏: 50.00 风 险 度: 28.85% 手续费: 129.16 客户权益: 1382514.70 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 398790.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 10700.00 总盈亏: 50.00 总盯市盈亏: 10700.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20140703 上海 天胶 1501 买 开 16200.00 2 324000.00 29.16 0.00 投 20140703 大连 塑料 1409 买 开 11925.00 2 119250.00 10.00 0.00 投 20140703 大连 塑料 1409 买 开 11925.00 2 119250.00 10.00 0.00 投 20140703 大连 塑料 1409 买 开 11925.00 16 954000.00 80.00 0.00 投 共 4 条 22 1516500.00 129.16 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140703 买 投 2 16200.000 16080.000 16235.000 700.00 700.00 48705.00 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 4970.000 4955.000 14500.00 1500.00 74325.00 大连 塑料 1409 20140703 买 投 20 11925.000 11855.000 11970.000 4500.00 4500.00 179550.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3187.000 3207.000 -9550.00 1000.00 24052.50 大连 豆粕 1505 20140701 买 投 10 3214.000 3187.000 3207.000 -700.00 2000.00 48105.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3187.000 3207.000 -9400.00 1000.00 24052.50 共 6 条 52 50.00 10700.00 398790.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 2 16200.000 16080.000 16235.000 700.00 700.00 48705.00 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 4970.000 4955.000 14500.00 1500.00 74325.00 大连 塑料 1409 买 投 20 11925.000 11855.000 11970.000 4500.00 4500.00 179550.00 大连 豆粕 1505 买 投 20 3305.250 3187.000 3207.000 -19650.00 4000.00 96210.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年7月3日当前权益1382514,盈利3.9%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 白糖 1501 5100 豆粕 1505 天胶 1501 15785 塑料 1409 11725 |
日 期:20140702 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1441290.26 当日结存: 1371943.86 可用资金: 1201783.86 出入金: 0.00 浮动盈亏: -10650.00 风 险 度: 12.40% 手续费: 396.40 客户权益: 1371943.86 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 16825.00 保证金占用: 170160.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: -62750.00 持仓盯市盈亏: -6200.00 总盈亏: 6175.00 总盯市盈亏: -68950.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20140702 上海 天胶 1501 卖 平 15845.00 5 792250.00 71.30 -3200.00 投 20140702 郑州 甲醇 1501 卖 平 2812.00 2 281200.00 28.00 -500.00 投 20140702 郑州 甲醇 1501 卖 平 2812.00 2 281200.00 28.00 -2800.00 投 20140702 郑州 甲醇 1501 卖 平 2813.00 1 140650.00 14.00 900.00 投 20140702 大连 塑料 1409 卖 平 11790.00 40 2358000.00 200.00 20925.00 投 20140702 大连 PP 1409 卖 平 11028.00 10 551400.00 55.10 1500.00 投 共 6 条 60 4404700.00 396.40 16825.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏 20140702 上海 天胶 1501 卖 15845.00 2 20140623 16300.000 16185.000 28.52 投 -6800.00 20140702 上海 天胶 1501 卖 15845.00 1 20140701 16095.000 16185.000 14.26 投 -3400.00 20140702 上海 天胶 1501 卖 15845.00 2 20140605 15425.000 16185.000 28.52 投 -6800.00 20140702 郑州 甲醇 1501 卖 2812.00 1 20140613 2794.000 2874.000 14.00 投 -3100.00 20140702 郑州 甲醇 1501 卖 2812.00 1 20140623 2840.000 2874.000 14.00 投 -3100.00 20140702 郑州 甲醇 1501 卖 2812.00 2 20140623 2840.000 2874.000 28.00 投 -6200.00 20140702 郑州 甲醇 1501 卖 2813.00 1 20140613 2795.000 2874.000 14.00 投 -3050.00 20140702 大连 塑料 1409 卖 11790.00 10 20140516 11000.000 11920.000 50.00 投 -6500.00 20140702 大连 塑料 1409 卖 11790.00 5 20140625 11700.000 11920.000 25.00 投 -3250.00 20140702 大连 塑料 1409 卖 11790.00 17 20140701 11955.000 11920.000 85.00 投 -11050.00 20140702 大连 塑料 1409 卖 11790.00 8 20140701 11960.000 11920.000 40.00 投 -5200.00 20140702 大连 PP 1409 卖 11028.00 10 20140623 10998.000 11114.000 55.10 投 -4300.00 共 12 条 60 396.40 -62750.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 4962.000 4970.000 13000.00 -800.00 74550.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3214.000 3187.000 -10400.00 -1350.00 23902.50 大连 豆粕 1505 20140701 买 投 10 3214.000 3214.000 3187.000 -2700.00 -2700.00 47805.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3214.000 3187.000 -10550.00 -1350.00 23902.50 共 4 条 30 -10650.00 -6200.00 170160.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 4962.000 4970.000 13000.00 -800.00 74550.00 大连 豆粕 1505 买 投 20 3305.250 3214.000 3187.000 -23650.00 -5400.00 95610.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年7月2日当前权益1371943,盈利3.2%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 白糖 1501 5100 豆粕 1505 |
日 期:20140701 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1490784.75 当日结存: 1441290.26 可用资金: 600322.76 出入金: 0.00 浮动盈亏: 75125.00 风 险 度: 58.35% 手续费: 269.49 客户权益: 1441290.26 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: -36400.00 保证金占用: 840967.50 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: -31500.00 持仓盯市盈亏: -17725.00 总盈亏: 38725.00 总盯市盈亏: -49225.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20140701 上海 天胶 1501 买 开 16095.00 1 160950.00 14.49 0.00 投 20140701 大连 塑料 1409 买 开 11960.00 8 478400.00 40.00 0.00 投 20140701 大连 塑料 1409 买 开 11955.00 8 478200.00 40.00 0.00 投 20140701 大连 塑料 1409 买 开 11955.00 9 537975.00 45.00 0.00 投 20140701 大连 豆粕 1505 买 开 3214.00 10 321400.00 40.00 0.00 投 20140701 大连 豆粕 1505 卖 平 3214.00 10 321400.00 40.00 -17400.00 投 20140701 大连 豆油 1501 卖 平 6774.00 8 541920.00 40.00 -15200.00 投 20140701 大连 豆油 1501 卖 平 6774.00 2 135480.00 10.00 -3800.00 投 共 8 条 56 2975725.00 269.49 -36400.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏 20140701 大连 豆粕 1505 卖 3214.00 10 20140625 3388.000 3347.000 40.00 投 -13300.00 20140701 大连 豆油 1501 卖 6774.00 8 20140623 6964.000 6956.000 40.00 投 -14560.00 20140701 大连 豆油 1501 卖 6774.00 2 20140623 6964.000 6956.000 10.00 投 -3640.00 共 3 条 20 90.00 -31500.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140623 买 投 2 16300.000 16280.000 16185.000 -2300.00 -1900.00 48555.00 上海 天胶 1501 20140701 买 投 1 16095.000 16280.000 16185.000 900.00 900.00 24277.50 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 16280.000 16185.000 15200.00 -1900.00 48555.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2899.000 2874.000 4000.00 -1250.00 21555.00 郑州 甲醇 1501 20140623 买 投 3 2840.000 2899.000 2874.000 5100.00 -3750.00 64665.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2899.000 2874.000 3950.00 -1250.00 21555.00 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 4966.000 4962.000 13800.00 400.00 74430.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11880.000 11920.000 46000.00 2000.00 89400.00 大连 塑料 1409 20140625 买 投 5 11700.000 11880.000 11920.000 5500.00 1000.00 44700.00 大连 塑料 1409 20140701 买 投 17 11955.000 11880.000 11920.000 -2975.00 -2975.00 151980.00 大连 塑料 1409 20140701 买 投 8 11960.000 11880.000 11920.000 -1600.00 -1600.00 71520.00 大连 豆粕 1505 20140701 买 投 10 3214.000 3347.000 3214.000 0.00 0.00 48210.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3347.000 3214.000 -9200.00 -6650.00 24105.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3347.000 3214.000 -9050.00 -6650.00 24105.00 大连 PP 1409 20140623 买 投 10 10998.000 10996.000 11114.000 5800.00 5900.00 83355.00 共 15 条 90 75125.00 -17725.00 840967.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 5 15909.000 16280.000 16185.000 13800.00 -2900.00 121387.50 郑州 甲醇 1501 买 投 5 2821.800 2899.000 2874.000 13050.00 -6250.00 107775.00 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 4966.000 4962.000 13800.00 400.00 74430.00 大连 塑料 1409 买 投 40 11685.375 11880.000 11920.000 46925.00 -1575.00 357600.00 大连 豆粕 1505 买 投 20 3305.250 3347.000 3214.000 -18250.00 -13300.00 96420.00 大连 PP 1409 买 投 10 10998.000 10996.000 11114.000 5800.00 5900.00 83355.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年7月1日当前权益1441290,盈利8.4%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15825 甲醇 1501 2812 白糖 1501 5133 豆粕 1505 |
日 期:20140630 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1504039.85 当日结存: 1490784.75 可用资金: 789032.25 出入金: 0.00 浮动盈亏: 87950.00 风 险 度: 47.07% 手续费: 105.10 客户权益: 1490784.75 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: -6200.00 保证金占用: 701752.50 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: -3750.00 持仓盯市盈亏: -9400.00 总盈亏: 81750.00 总盯市盈亏: -13150.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20140630 大连 PP 1409 卖 平 11014.00 10 550700.00 55.10 800.00 投 20140630 大连 豆油 1501 卖 平 6954.00 10 695400.00 50.00 -7000.00 投 共 2 条 20 1246100.00 105.10 -6200.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏 20140630 大连 PP 1409 卖 11014.00 10 20140623 10998.000 10957.000 55.10 投 2850.00 20140630 大连 豆油 1501 卖 6954.00 10 20140624 7024.000 7020.000 50.00 投 -6600.00 共 2 条 20 105.10 -3750.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140623 买 投 2 16300.000 16485.000 16280.000 -400.00 -4100.00 48840.00 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 16485.000 16280.000 17100.00 -4100.00 48840.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2915.000 2899.000 5250.00 -800.00 21742.50 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2915.000 2899.000 5200.00 -800.00 21742.50 郑州 甲醇 1501 20140623 买 投 3 2840.000 2915.000 2899.000 8850.00 -2400.00 65227.50 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 5061.000 4966.000 13400.00 9500.00 74490.00 大连 塑料 1409 20140625 买 投 5 11700.000 11790.000 11880.000 4500.00 2250.00 44550.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11790.000 11880.000 44000.00 4500.00 89100.00 大连 豆粕 1505 20140625 买 投 10 3388.000 3392.000 3347.000 -4100.00 -4500.00 50205.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3392.000 3347.000 -2400.00 -2250.00 25102.50 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3392.000 3347.000 -2550.00 -2250.00 25102.50 大连 PP 1409 20140623 买 投 10 10998.000 10957.000 10996.000 -100.00 1950.00 82470.00 大连 豆油 1501 20140623 买 投 10 6964.000 7020.000 6956.000 -800.00 -6400.00 104340.00 共 13 条 74 87950.00 -9400.00 701752.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 4 15862.500 16485.000 16280.000 16700.00 -8200.00 97680.00 郑州 甲醇 1501 买 投 5 2821.800 2915.000 2899.000 19300.00 -4000.00 108712.50 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 5061.000 4966.000 13400.00 9500.00 74490.00 大连 塑料 1409 买 投 15 11233.333 11790.000 11880.000 48500.00 6750.00 133650.00 大连 豆粕 1505 买 投 20 3392.250 3392.000 3347.000 -9050.00 -9000.00 100410.00 大连 PP 1409 买 投 10 10998.000 10957.000 10996.000 -100.00 1950.00 82470.00 大连 豆油 1501 买 投 10 6964.000 7020.000 6956.000 -800.00 -6400.00 104340.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月30日当前权益1490784,盈利12.14%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15825 甲醇 1501 2812 豆油 1501 6900 白糖 1501 5133 豆粕 1505 |
日 期:20140627 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1498464.85 当日结存: 1504039.85 可用资金: 610549.85 出入金: 0.00 浮动盈亏: 94900.00 风 险 度: 59.41% 手续费: 0.00 客户权益: 1504039.85 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 893490.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 5575.00 总盈亏: 94900.00 总盯市盈亏: 5575.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140623 买 投 2 16300.000 16590.000 16485.000 3700.00 -2100.00 49455.00 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 16590.000 16485.000 21200.00 -2100.00 49455.00 郑州 甲醇 1501 20140623 买 投 3 2840.000 2916.000 2915.000 11250.00 -150.00 65587.50 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2916.000 2915.000 6000.00 -50.00 21862.50 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2916.000 2915.000 6050.00 -50.00 21862.50 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 5069.000 5061.000 3900.00 800.00 75915.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11715.000 11790.000 39500.00 3750.00 88425.00 大连 塑料 1409 20140625 买 投 5 11700.000 11715.000 11790.000 2250.00 1875.00 44212.50 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3371.000 3392.000 -150.00 1050.00 25440.00 大连 豆粕 1505 20140625 买 投 10 3388.000 3371.000 3392.000 400.00 2100.00 50880.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3371.000 3392.000 -300.00 1050.00 25440.00 大连 PP 1409 20140623 买 投 20 10998.000 10915.000 10957.000 -4100.00 4200.00 164355.00 大连 豆油 1501 20140624 买 投 10 7024.000 7044.000 7020.000 -400.00 -2400.00 105300.00 大连 豆油 1501 20140623 买 投 10 6964.000 7044.000 7020.000 5600.00 -2400.00 105300.00 共 14 条 94 94900.00 5575.00 893490.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 4 15862.500 16590.000 16485.000 24900.00 -4200.00 98910.00 郑州 甲醇 1501 买 投 5 2821.800 2916.000 2915.000 23300.00 -250.00 109312.50 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 5069.000 5061.000 3900.00 800.00 75915.00 大连 塑料 1409 买 投 15 11233.333 11715.000 11790.000 41750.00 5625.00 132637.50 大连 豆粕 1505 买 投 20 3392.250 3371.000 3392.000 -50.00 4200.00 101760.00 大连 PP 1409 买 投 20 10998.000 10915.000 10957.000 -4100.00 4200.00 164355.00 大连 豆油 1501 买 投 20 6994.000 7044.000 7020.000 5200.00 -4800.00 210600.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月27日当前权益1504039,盈利13.1%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15825 甲醇 1501 2812 豆油 1501 6900 白糖 1501 5133 豆粕 1505 |
日 期:20140626 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1488664.85 当日结存: 1498464.85 可用资金: 605571.10 出入金: 0.00 浮动盈亏: 89325.00 风 险 度: 59.59% 手续费: 0.00 客户权益: 1498464.85 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 892893.75 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 9800.00 总盈亏: 89325.00 总盯市盈亏: 9800.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 16420.000 16590.000 23300.00 3400.00 49770.00 上海 天胶 1501 20140623 买 投 2 16300.000 16420.000 16590.000 5800.00 3400.00 49770.00 郑州 甲醇 1501 20140623 买 投 3 2840.000 2892.000 2916.000 11400.00 3600.00 65610.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2892.000 2916.000 6050.00 1200.00 21870.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2892.000 2916.000 6100.00 1200.00 21870.00 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 5061.000 5069.000 3100.00 -800.00 76035.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11735.000 11715.000 35750.00 -1000.00 87862.50 大连 塑料 1409 20140625 买 投 5 11700.000 11735.000 11715.000 375.00 -500.00 43931.25 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3375.000 3371.000 -1350.00 -200.00 25282.50 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3375.000 3371.000 -1200.00 -200.00 25282.50 大连 豆粕 1505 20140625 买 投 10 3388.000 3375.000 3371.000 -1700.00 -400.00 50565.00 大连 PP 1409 20140623 买 投 20 10998.000 10894.000 10915.000 -8300.00 2100.00 163725.00 大连 豆油 1501 20140623 买 投 10 6964.000 7054.000 7044.000 8000.00 -1000.00 105660.00 大连 豆油 1501 20140624 买 投 10 7024.000 7054.000 7044.000 2000.00 -1000.00 105660.00 共 14 条 94 89325.00 9800.00 892893.75 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 4 15862.500 16420.000 16590.000 29100.00 6800.00 99540.00 郑州 甲醇 1501 买 投 5 2821.800 2892.000 2916.000 23550.00 6000.00 109350.00 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 5061.000 5069.000 3100.00 -800.00 76035.00 大连 塑料 1409 买 投 15 11233.333 11735.000 11715.000 36125.00 -1500.00 131793.75 大连 豆粕 1505 买 投 20 3392.250 3375.000 3371.000 -4250.00 -800.00 101130.00 大连 PP 1409 买 投 20 10998.000 10894.000 10915.000 -8300.00 2100.00 163725.00 大连 豆油 1501 买 投 20 6994.000 7054.000 7044.000 10000.00 -2000.00 211320.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月26日当前权益1498464,盈利12.7%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15825 甲醇 1501 2812 豆油 1501 6900 白糖 1501 5133 豆粕 1505 |
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日 期:20140625 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1479504.85 当日结存: 1488664.85 可用资金: 597481.10 出入金: 0.00 浮动盈亏: 79525.00 风 险 度: 59.86% 手续费: 65.00 客户权益: 1488664.85 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 891183.75 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 9225.00 总盈亏: 79525.00 总盯市盈亏: 9225.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20140625 大连 塑料 1409 买 开 11700.00 5 292500.00 25.00 0.00 投 20140625 大连 豆粕 1505 买 开 3388.00 2 67760.00 8.00 0.00 投 20140625 大连 豆粕 1505 买 开 3388.00 2 67760.00 8.00 0.00 投 20140625 大连 豆粕 1505 买 开 3388.00 1 33880.00 4.00 0.00 投 20140625 大连 豆粕 1505 买 开 3388.00 5 169400.00 20.00 0.00 投 共 5 条 15 631300.00 65.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 16375.000 16420.000 19900.00 900.00 49260.00 上海 天胶 1501 20140623 买 投 2 16300.000 16375.000 16420.000 2400.00 900.00 49260.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2854.000 2892.000 4850.00 1900.00 21690.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2854.000 2892.000 4900.00 1900.00 21690.00 郑州 甲醇 1501 20140623 买 投 3 2840.000 2854.000 2892.000 7800.00 5700.00 65070.00 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 5044.000 5061.000 3900.00 -1700.00 75915.00 大连 塑料 1409 20140625 买 投 5 11700.000 11710.000 11735.000 875.00 875.00 44006.25 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11710.000 11735.000 36750.00 1250.00 88012.50 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3375.000 3375.000 -1000.00 0.00 25312.50 大连 豆粕 1505 20140625 买 投 10 3388.000 3375.000 3375.000 -1300.00 -1300.00 50625.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3375.000 3375.000 -1150.00 0.00 25312.50 大连 PP 1409 20140623 买 投 20 10998.000 10918.000 10894.000 -10400.00 -2400.00 163410.00 大连 豆油 1501 20140623 买 投 10 6964.000 7048.000 7054.000 9000.00 600.00 105810.00 大连 豆油 1501 20140624 买 投 10 7024.000 7048.000 7054.000 3000.00 600.00 105810.00 共 14 条 94 79525.00 9225.00 891183.75 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 4 15862.500 16375.000 16420.000 22300.00 1800.00 98520.00 郑州 甲醇 1501 买 投 5 2821.800 2854.000 2892.000 17550.00 9500.00 108450.00 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 5044.000 5061.000 3900.00 -1700.00 75915.00 大连 塑料 1409 买 投 15 11233.333 11710.000 11735.000 37625.00 2125.00 132018.75 大连 豆粕 1505 买 投 20 3392.250 3375.000 3375.000 -3450.00 -1300.00 101250.00 大连 PP 1409 买 投 20 10998.000 10918.000 10894.000 -10400.00 -2400.00 163410.00 大连 豆油 1501 买 投 20 6994.000 7048.000 7054.000 12000.00 1200.00 211620.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月25日当前权益1488664,盈利11.98%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15680 甲醇 1501 2781 豆油 1501 6900 白糖 1501 5133 豆粕 1505 |
日 期:20140624 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1484409.45 当日结存: 1479504.85 可用资金: 684909.85 出入金: 0.00 浮动盈亏: 70300.00 风 险 度: 53.71% 手续费: 104.60 客户权益: 1479504.85 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 6500.00 保证金占用: 794595.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: -6350.00 持仓盯市盈亏: 1550.00 总盈亏: 76800.00 总盯市盈亏: -4800.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20140624 大连 PP 1409 卖 平 10910.00 10 545500.00 54.60 6500.00 投 20140624 大连 豆油 1501 买 开 7024.00 8 561920.00 40.00 0.00 投 20140624 大连 豆油 1501 买 开 7024.00 2 140480.00 10.00 0.00 投 共 3 条 20 1247900.00 104.60 6500.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏 20140624 大连 PP 1409 卖 10910.00 10 20140528 10780.000 11037.000 54.60 投 -6350.00 共 1 条 10 54.60 -6350.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140623 买 投 2 16300.000 16400.000 16375.000 1500.00 -500.00 49125.00 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 16400.000 16375.000 19000.00 -500.00 49125.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2831.000 2854.000 3000.00 1150.00 21405.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2831.000 2854.000 2950.00 1150.00 21405.00 郑州 甲醇 1501 20140623 买 投 3 2840.000 2831.000 2854.000 2100.00 3450.00 64215.00 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 5096.000 5044.000 5600.00 5200.00 75660.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11770.000 11710.000 35500.00 -3000.00 87825.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3392.000 3375.000 -1000.00 -850.00 25312.50 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3392.000 3375.000 -1150.00 -850.00 25312.50 大连 PP 1409 20140623 买 投 20 10998.000 11037.000 10918.000 -8000.00 -11900.00 163770.00 大连 豆油 1501 20140624 买 投 10 7024.000 6990.000 7048.000 2400.00 2400.00 105720.00 大连 豆油 1501 20140623 买 投 10 6964.000 6990.000 7048.000 8400.00 5800.00 105720.00 共 12 条 79 70300.00 1550.00 794595.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 4 15862.500 16400.000 16375.000 20500.00 -1000.00 98250.00 郑州 甲醇 1501 买 投 5 2821.800 2831.000 2854.000 8050.00 5750.00 107025.00 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 5096.000 5044.000 5600.00 5200.00 75660.00 大连 塑料 1409 买 投 10 11000.000 11770.000 11710.000 35500.00 -3000.00 87825.00 大连 豆粕 1505 买 投 10 3396.500 3392.000 3375.000 -2150.00 -1700.00 50625.00 大连 PP 1409 买 投 20 10998.000 11037.000 10918.000 -8000.00 -11900.00 163770.00 大连 豆油 1501 买 投 20 6994.000 6990.000 7048.000 10800.00 8200.00 211440.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月24日当前权益1479504,盈利11.29%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15680 甲醇 1501 2781 豆油 1501 6900 白糖 1501 5133 |
日 期:20140623 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1477340.79 当日结存: 1484409.45 可用资金: 711069.45 出入金: 0.00 浮动盈亏: 81600.00 风 险 度: 52.10% 手续费: 331.34 客户权益: 1484409.45 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 773340.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 7400.00 总盈亏: 81600.00 总盯市盈亏: 7400.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保 20140623 上海 天胶 1501 买 开 16300.00 2 326000.00 29.34 0.00 投 20140623 郑州 甲醇 1501 买 开 2840.00 3 426000.00 42.00 0.00 投 20140623 郑州 白糖 1501 卖 开 5100.00 10 510000.00 60.00 0.00 投 20140623 大连 豆粕 1505 买 开 3395.00 5 169750.00 20.00 0.00 投 20140623 大连 豆粕 1505 买 开 3398.00 5 169900.00 20.00 0.00 投 20140623 大连 PP 1409 买 开 10998.00 20 1099800.00 110.00 0.00 投 20140623 大连 豆油 1501 买 开 6964.00 2 139280.00 10.00 0.00 投 20140623 大连 豆油 1501 买 开 6964.00 2 139280.00 10.00 0.00 投 20140623 大连 豆油 1501 买 开 6964.00 2 139280.00 10.00 0.00 投 20140623 大连 豆油 1501 买 开 6964.00 4 278560.00 20.00 0.00 投 共 10 条 55 3397850.00 331.34 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140623 买 投 2 16300.000 15990.000 16400.000 2000.00 2000.00 49200.00 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 15990.000 16400.000 19500.00 8200.00 49200.00 郑州 甲醇 1501 20140623 买 投 3 2840.000 2813.000 2831.000 -1350.00 -1350.00 63697.50 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2813.000 2831.000 1800.00 900.00 21232.50 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2813.000 2831.000 1850.00 900.00 21232.50 郑州 白糖 1501 20140623 卖 投 10 5100.000 5057.000 5096.000 400.00 400.00 76440.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11825.000 11770.000 38500.00 -2750.00 88275.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3398.000 3358.000 3392.000 -300.00 -300.00 25440.00 大连 豆粕 1505 20140623 买 投 5 3395.000 3358.000 3392.000 -150.00 -150.00 25440.00 大连 PP 1409 20140623 买 投 20 10998.000 11176.000 11037.000 3900.00 3900.00 165555.00 大连 PP 1409 20140528 买 投 10 10780.000 11176.000 11037.000 12850.00 -6950.00 82777.50 大连 豆油 1501 20140623 买 投 10 6964.000 6890.000 6990.000 2600.00 2600.00 104850.00 共 12 条 79 81600.00 7400.00 773340.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 4 15862.500 15990.000 16400.000 21500.00 10200.00 98400.00 郑州 甲醇 1501 买 投 5 2821.800 2813.000 2831.000 2300.00 450.00 106162.50 郑州 白糖 1501 卖 投 10 5100.000 5057.000 5096.000 400.00 400.00 76440.00 大连 塑料 1409 买 投 10 11000.000 11825.000 11770.000 38500.00 -2750.00 88275.00 大连 豆粕 1505 买 投 10 3396.500 3358.000 3392.000 -450.00 -450.00 50880.00 大连 PP 1409 买 投 30 10925.333 11176.000 11037.000 16750.00 -3050.00 248332.50 大连 豆油 1501 买 投 10 6964.000 6890.000 6990.000 2600.00 2600.00 104850.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月23日当前权益1484409,盈利11.66%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15680 甲醇 1501 2781 豆油 1501 6900 白糖 1501 5133 豆粕 1505 |
日 期:20140620 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1475390.79 当日结存: 1477340.79 可用资金: 1214668.29 出入金: 0.00 浮动盈亏: 74200.00 风 险 度: 17.78% 手续费: 0.00 客户权益: 1477340.79 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 262672.50 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: 1950.00 总盈亏: 74200.00 总盯市盈亏: 1950.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 15885.000 15990.000 11300.00 2100.00 47970.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2825.000 2813.000 900.00 -600.00 21097.50 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2825.000 2813.000 950.00 -600.00 21097.50 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11785.000 11825.000 41250.00 2000.00 88687.50 大连 PP 1409 20140528 买 投 10 10780.000 11195.000 11176.000 19800.00 -950.00 83820.00 共 5 条 24 74200.00 1950.00 262672.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 2 15425.000 15885.000 15990.000 11300.00 2100.00 47970.00 郑州 甲醇 1501 买 投 2 2794.500 2825.000 2813.000 1850.00 -1200.00 42195.00 大连 塑料 1409 买 投 10 11000.000 11785.000 11825.000 41250.00 2000.00 88687.50 大连 PP 1409 买 投 10 10780.000 11195.000 11176.000 19800.00 -950.00 83820.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月20日当前权益1477340,盈利11.12%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15680 甲醇 1501 2781 |
日 期:20140619 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1475540.79 当日结存: 1475390.79 可用资金: 1213010.79 出入金: 0.00 浮动盈亏: 72250.00 风 险 度: 17.78% 手续费: 0.00 客户权益: 1475390.79 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 262380.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: -150.00 总盈亏: 72250.00 总盯市盈亏: -150.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 15665.000 15885.000 9200.00 4400.00 47655.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2820.000 2825.000 1550.00 250.00 21187.50 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2820.000 2825.000 1500.00 250.00 21187.50 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11855.000 11785.000 39250.00 -3500.00 88387.50 大连 PP 1409 20140528 买 投 10 10780.000 11226.000 11195.000 20750.00 -1550.00 83962.50 共 5 条 24 72250.00 -150.00 262380.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 2 15425.000 15665.000 15885.000 9200.00 4400.00 47655.00 郑州 甲醇 1501 买 投 2 2794.500 2820.000 2825.000 3050.00 500.00 42375.00 大连 塑料 1409 买 投 10 11000.000 11855.000 11785.000 39250.00 -3500.00 88387.50 大连 PP 1409 买 投 10 10780.000 11226.000 11195.000 20750.00 -1550.00 83962.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月19日当前权益1475390,盈利10.98%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15680 甲醇 1501 2781 |
日 期:20140618 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1480390.79 当日结存: 1475540.79 可用资金: 1213138.29 出入金: 0.00 浮动盈亏: 72400.00 风 险 度: 17.78% 手续费: 0.00 客户权益: 1475540.79 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 262402.50 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: -4850.00 总盈亏: 72400.00 总盯市盈亏: -4850.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 15555.000 15665.000 4800.00 2200.00 46995.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2832.000 2820.000 1300.00 -600.00 21150.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2832.000 2820.000 1250.00 -600.00 21150.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11885.000 11855.000 42750.00 -1500.00 88912.50 大连 PP 1409 20140528 买 投 10 10780.000 11313.000 11226.000 22300.00 -4350.00 84195.00 共 5 条 24 72400.00 -4850.00 262402.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 2 15425.000 15555.000 15665.000 4800.00 2200.00 46995.00 郑州 甲醇 1501 买 投 2 2794.500 2832.000 2820.000 2550.00 -1200.00 42300.00 大连 塑料 1409 买 投 10 11000.000 11885.000 11855.000 42750.00 -1500.00 88912.50 大连 PP 1409 买 投 10 10780.000 11313.000 11226.000 22300.00 -4350.00 84195.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月18日当前权益1475540,盈利10.99%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15680 甲醇 1501 2781 |
日 期:20140617 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1486640.79 当日结存: 1480390.79 可用资金: 1217260.79 出入金: 0.00 浮动盈亏: 77250.00 风 险 度: 17.77% 手续费: 0.00 客户权益: 1480390.79 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 263130.00 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: -6250.00 总盈亏: 77250.00 总盯市盈亏: -6250.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 15665.000 15555.000 2600.00 -2200.00 46665.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2798.000 2832.000 1850.00 1700.00 21240.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2798.000 2832.000 1900.00 1700.00 21240.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11955.000 11885.000 44250.00 -3500.00 89137.50 大连 PP 1409 20140528 买 投 10 10780.000 11392.000 11313.000 26650.00 -3950.00 84847.50 共 5 条 24 77250.00 -6250.00 263130.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 2 15425.000 15665.000 15555.000 2600.00 -2200.00 46665.00 郑州 甲醇 1501 买 投 2 2794.500 2798.000 2832.000 3750.00 3400.00 42480.00 大连 塑料 1409 买 投 10 11000.000 11955.000 11885.000 44250.00 -3500.00 89137.50 大连 PP 1409 买 投 10 10780.000 11392.000 11313.000 26650.00 -3950.00 84847.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月17日当前权益1480390,盈利11.35%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15680 甲醇 1501 2781 |
日 期:20140616 资金类别:国内期货 币种:人民币 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1487140.79 当日结存: 1486640.79 可用资金: 1222573.29 出入金: 0.00 浮动盈亏: 83500.00 风 险 度: 17.76% 手续费: 0.00 客户权益: 1486640.79 追加保证金: 0.00 逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 264067.50 交割保证金: 0.00 盯市平仓盈亏: 0.00 持仓盯市盈亏: -500.00 总盈亏: 83500.00 总盯市盈亏: -500.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓明细 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 20140605 买 投 2 15425.000 15635.000 15665.000 4800.00 600.00 46995.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2794.000 2784.000 2798.000 200.00 700.00 20985.00 郑州 甲醇 1501 20140613 买 投 1 2795.000 2784.000 2798.000 150.00 700.00 20985.00 大连 塑料 1409 20140516 买 投 10 11000.000 11940.000 11955.000 47750.00 750.00 89662.50 大连 PP 1409 20140528 买 投 10 10780.000 11457.000 11392.000 30600.00 -3250.00 85440.00 共 5 条 24 83500.00 -500.00 264067.50 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 持仓汇总 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 交易所 品种 交割期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金 上海 天胶 1501 买 投 2 15425.000 15635.000 15665.000 4800.00 600.00 46995.00 郑州 甲醇 1501 买 投 2 2794.500 2784.000 2798.000 350.00 1400.00 41970.00 大连 塑料 1409 买 投 10 11000.000 11940.000 11955.000 47750.00 750.00 89662.50 大连 PP 1409 买 投 10 10780.000 11457.000 11392.000 30600.00 -3250.00 85440.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 初始日期2013年12月31日,初始资金1329394 预期目标年收益30%以上,最大资金回撤20%以内 2014年6月16日当前权益1486640,盈利11.8%,最大权益资金回撤18.6% 止损价格 塑料 1409 11070 PP 1409 10760 天胶 1501 15680 甲醇 1501 2781 |