我是为何选择低频交易的？因为我不想当炒单炮灰

满盘红

·相忘于江湖 发表于 2014-6-15 11:11
好人，以后就跟你混了，长线最头痛的的确是仓位过低问题，资金小做长线很难。楼主觉得资金多大比较合适

单品种能开两手的保证金起。

满盘红

·相忘于江湖 发表于 2014-6-16 10:08
做长线最好是分散做吧？多个品种做，起码保证金应该在10几万吧？

多品种自已做加法。每个品种开两手的保证金都不一样。

满盘红

·相忘于江湖 发表于 2014-6-16 11:38
混沌均线跟ma均线有什么区别？你的参数设了多少

参数根据自己喜好自己定。混均与普均主要区别在于向后平移数个单位。

满盘红

螺纹钢大熊附体，看来要跌破三千元了

满盘红

趋势的力量胜于一切，有时甚至能颠覆常识。

满盘红

满盘红 发表于 2014-6-16 16:44
螺纹钢大熊附体，看来要跌破三千元了

满盘红

能猎会逃 发表于 2014-6-19 09:56
满盘红兄，做了十多年了，老期货了。

非常想听听兄台，日线级交易方法，

日线级别,半仓轻仓 沿着混沌均线的方向放单子漂着是条路,  混沌均线的方向就是趋势的方向.  趋势是时间的函数.

满盘红

满盘红

上海混沌投资有限公司董事长葛卫东，四川大学毕业。90年代下海创业，做大豆、油脂的现货生意，2000年专职做期货，两次爆仓，2004年迅速崛起，成为期湖中一代枭雄。血风腥雨十几载，自称“没有对手”，六年来年均收益率120%。2012年，联合叶大户，绞杀棉花奇人“野人”，据称资金已达120亿。

    下面是葛卫东的一次公开演讲，阐述他的投资理念，虽然这个演讲并不是最近的，但希望其中的内容能给大家带来新的启发：


    什么是混沌理论呢？一提到混沌理论，大家就会想到神秘的蝴蝶效应。混沌理论的精髓就是结果的不可预见性和过程的可推导性。如果把混沌理论运用于市场，我们可以得出的结论是市场永远按照阻力最小的路径来运行。其次，各种因素导入市场的方式和时间不同，起的作用不同，产生的结果也是千变万化的。即使很小的因素，也可能在系统内和其他因素相互作用后形成巨大的、不可预料的结果。这就是所谓蝴蝶效应。
    市场在不同的阶段，有不同的主要矛盾和次要矛盾，而且主要矛盾和次要矛盾有可能还会相互转化。按照我的理解，其实不管是期货还是股票只是一个载体，价格的形成除了载体的基本价值以外，还受投资者对这个载体价值的认识，而这两者按照索罗斯的老师波普尔的观点是不可能完全重合的，而且还可能产生巨大的差异性。除此之外市场的中短期走势还和投资者的情绪有很大的关系。所谓情绪主要是指对利润的贪婪和对损失的恐惧。这两种情绪在市场中影响甚至左右着广大投资者的判断与操作。加上人类本身所具有的人性上的一些弱点，比如羊群效应等等，使得市场的波动更加扑朔迷离、难以预测。
    有人说市场就像主人和狗走在回家的路上。人走的路好比市场的长期趋势，由市场的基本价值变化所决定，而狗的路线好比市场的中短期走势。人的路线是比较好预测的，而狗的路线则会随着狗的其他目的及情绪的变化不那么好预测。
    根据混沌理论，市场那么变化无常，那我们是不是就注定无所作为呢？其实，这才是问题的关键所在。混沌理论教育我们永远不要高估自己，永远对市场要有敬畏之心。影响市场的因素太多，任何一个微小的因素，都可能导致市场走势的巨大变化。对于市场，我们需要评估的东西太多太多，我想任何一个有智慧的人都应该明白自己面对市场所决定的角色。但是根据混沌理论，有两点是对我们投资者有利的，一是市场永远是沿着阻力最小的方向前进，其二，我们虽然不能保证我们目前投资的结果，但我们能推测出现这种结果的大致概率。
    对市场的观点有很多种，有的是基本的观点，比如说现在中国经济怎么样？GDP增长率是多少，能保持下去吗？以目前这种经济及市场状况市场合理的市盈率区间是多少？市场目前的资金面的情况怎么样？后面会怎么样？市场的结构性机会在哪里？哪些行业被高估？应该回避；哪些行业被错误低估？我们应该加大投资的力度。这些基本观点有助于我们分析判断“人的路线”，也就是市场的基本价值。
    市场的中短期走势其实是由短期因素和情绪性决定的，难以预测。预测人的路线比预测狗的路线容易得多，而且对于基本问题的研究也可以帮助我们分析狗离开主人有多远了。
    比如，如果市场被很严重低估了，而经济的基本面势头很强劲，企业的盈利增长很快；比如股票在2005年最低跌到998点，而那时，中国经济好比刚离开跑道的飞机腾空而起。在这种机会下我们不仅能赚到市场低估的钱，也能赚到经济增长的钱，那这种机会就是战略性的。而6000点时，可以比喻为狗太激动了，偏离主人太远，而且主人明显是需要歇息一下的时候了，所以狗最终也不得不回归。
    其实，对于我们来说只要保持平常心，越大的机会越容易看到，越大的风险你也越容易规避。只要你保持平常心，不要人云亦云。我们很不愿意给别人谈论股票，因为我们知道对于市场一年的买卖机会就那么几次，一年我能发掘出几只牛股已经很荣幸了，而且牛股还需要恰当的买入时机和卖出时机。所以，我们一年能有明确观点的时候可谓少之又少。
    投资者千万不能凭那些在电视上装模作样的股评人士张口即来的看似信心满满的投资建议来操作，你要切记再高明的投资家也不可能每天都有投资建议给你的。而我们的股评人士能做到？！如果你每天都想要确定的投资建议，那你一定会被一叶障目，只见树木，不见森林。最终的结果也好比是瞎子摸象，搞不清整个市场的状况。而且，成功的投资者是孤独的，他要在大家不关注市场的时候关注市场，在市场沸腾的时候抵制住诱惑，离开市场。
    对于中国经济，我一直是最乐观的，包括在2008年经济危机时，我也提出这样的观点。我认为这是中国崛起的最好机会。这是个标志性的时期，甚至可以说代表了中国的腾飞和欧美的衰落及大国地位转换的开始。让大家大跌眼镜的是，2009年，人们已经从极度的悲观又到了极度的乐观。资产价格又开始大幅度的上涨，很多城市新地王频现。我这个当初市场上最乐观的人都感觉有点跟不上形势了。我说过，市场研究要明确现在市场的主基调，也就是当前市场的主要因素。主基调和主要因素是不断变化的。

    在期货市场我已经看到这个主基调，在前几年的商品市场，主基调是现实的供需关系，是商品库存的变化。通常库存增加，价格是下跌的。但2009年呢，期货市场上的大多数商品明显供过于求，有的甚至连交易所的仓库都装不下了，可是价格照样不停上涨，这是为什么？是因为2009年市场的主流是通货膨胀的预期和2010年供不应求的预期。
    市场从来都是多变的，也许明天又会出现什么状况来改变市场的基本面和人们的预期。所以，我们要像索罗斯一样一方面要倾听市场的声音，一方面又要怀疑我们所听到的是否为幻听！




期货界的枭雄

上世纪九十年代初，刚刚大学毕业的葛卫东觅得的第一份工作是央企中粮集团旗下的一家粮油进出口公司，而他的工作职责与大宗农产品出口有关，这成为葛卫东的期货启蒙课。由此，他萌生了入行的想法，甚至为之放弃了在旁人看似“铁饭碗”的央企工作机会。




1993年，葛卫东开始小规模尝试期货投资。随着对期货认识的一步步加深，葛卫东逐渐意识到，做期货的风险其实并不比现货大，他决定将公司转型，全面迈入期货领域。从农产品到原油，再扩展到金融期货，包括外汇、国债，他几乎涉猎了所有的期货品种。




然而葛卫东最初的创业之路并不平坦，但这并没有消磨葛卫东对的斗志，他说投身期货行当早该学会承受这些，倘若没有足够的思想准备去接受失败，他的建议是，千万不要尝试期货交易了，绝对不适合。这是身为中国期货界大佬的金玉良言，也是葛卫东十多年从行期货交易的心得。凭着这股韧劲儿，葛卫东从2004年之后风生水起，最终稳坐中国期货江湖一哥的宝座。很多人对风险投资市场望而却步，因为那不但需要敏锐的触觉、精准的判断，更仰仗冷静的思维和淡定的心态。如同葛卫东所言，“很多人做期货都很看重对交易品种的分析，但我做了这行十几年，反而觉得这不是最重要的，重要的是三点：第一，对基本面的研究；第二，人的洞察力——信息不是优势，洞察力才是优势；第三，心态，心理素质其实有很大一方面是天生的。”




这个特殊的行业要求从业者对风险具备高度的敏感，既不能莽撞地随大流，又不能犹犹豫豫，错失良机。不仅如此，对市场、对自己的分析也必不可少。葛卫东坦言，自己也是“摸着石头过河”，边做边总结，最终找出了一条适合自己的生财之路。而在这些之外，他称自己最大的优势是“懂得调整情绪”，正是仰仗这一点，六年来他的年均收益率达120%，他笑称，或许“父母生我就是来做投资的”。




对新鲜事物永远充满好奇，勇于尝试，其实学生时代的葛卫东就已如此。回忆起当年，他不禁笑了起来：“我学生时代就比较敢于冒险。当时我是学校里最‘坏’的一个学生，逃课、处分、记大过、留校察看……”他甚至可以为了朋友间的兄弟情谊，不顾一切地首当其冲，承担了被校方处罚的后果。在葛卫东看来，那些并不是什么了不得的事，他只是由自己的想法，按着认定的路子走，哪怕走错了，也会在生命中留下值得回味的记忆。“为什么要让自己的想法遭到禁锢？能够有异于常人的出挑想法，这应该值得骄傲，哪怕是脑海闪过的最微小的火花，兴许也能成为强大的动力和支撑。”正因如此，当初那个“放肆”的学生，才能凭借自己的执拗和固执劲儿，一跃成为期货界的大亨。




在“混沌”中处之泰然




从顶峰跌落谷底，有时不过是一夜之间的事。葛卫东历经十多年的打拼，对起起落落的局面早已司空见惯。不论是顺利还是受挫，他始终坚持着自己内心的平静和坚定。他曾说成功的投资者都是孤独的，但这“孤独”在他的眼中显然不是贬义。“这种孤独更多的是体现出一个人的自信。当所有人都怀疑你的选择，你就需要有自信去坚持自己，哪怕孤独。”




为公司择名“混沌”，他用心良苦。他曾说“一切事物的原始状态，都是一堆看似毫不关联的碎片，然而这种混沌状态结束后，无机的碎片会有机地汇集成一个整体”，认清这个事实，所有疑难杂症都会不攻自破。要探讨成功的秘诀，葛卫东归功于笃信的“混沌理论”。




混沌理论，作为一种系统科学，特别适合期货市场、可以解释期货场。“就像‘蝴蝶效应’，每一个很小的事件都可能触发完全不同的结果。我们的市场也是如此，每一个细节都可以推导，但你得出的任何绝对确定的结论，充其量只能是个概率。”而混沌理论的另一方面，则与阶段有关。“在市场发展的每一个阶段，决定因素都是不同的。因此我说洞察力尤为重要。”




带着这样的混沌理论，葛卫东能从看似无任何关联的信息中摸索出内在的联系，久而久之，对市场的敏锐程度变成了自然而然的本能反应，他戏称为“职业直觉”。“实际上做投资是分几个阶段的：刚开始是学习，进而努力生存，之后便能随心所欲，而最高的境界则是练出一种‘本能反应’——不需要看任何的指标或数据就能做出精确的判断。”葛卫东把这样的过程比作练武，“光有个架势是不行的。”十多年的经验积累给了他一种淡然的心态，不主动出击，而是像静卧的老屋一样，时刻以最佳状态去等待和迎接机会的来临。


致知而格物




如果认为期货投资就是葛卫东生活的全部，那不免狭隘了，这个属于六零后七零初一代的创业者，以其独到的个性征服了变幻莫测的期货，但这只是冰山一隅，他一直在不断追寻着更多的可能。




早在多年前，葛卫东就已经成为最早的中国豪华游艇船东之一，他喜欢驾着他的混沌号驰骋碧海，体验挑战蓝海的豪情，而这只是他探索大海的第一步。在海上，他结实了一群志同道合的朋友，结伴出航之余，他们更希望以一种浩瀚的方式呈现对航海的痴迷，重现真正属于中国人的航海精神，司南杯帆船赛就此诞生，葛卫东作为发起人、投资人之一，从始至终不遗余力地支持着赛事的推进。




达成“遨游”之梦后，葛卫东将目标锁定在“翱翔”，物色合适的空中私人座驾此刻该是他关注的一桩大事。兴致所致，他远赴澳洲见到葡萄酒从播种到酿制的全过程，这又让他对酒庄产生了浓厚的兴趣，萌生了投资酒庄的想法。闲来时，葛卫东最喜欢的还是把玩当代艺术品，面对心头好那会儿，也是他最放松最惬意的时刻……涉猎面如此之广，却愿意为之一一投入精力与时间，葛卫东笑称，因为他懂得“致良知”。




《孟子》有云：“人之所不学而能者，其良能也，所不虑而知者，其良知也。”“致良知”，除了是一种修养外，更确切来说一种心态和精神。但凡对万事万物保持着正面的、积极的热情，那么所做的一切皆会成为自然合乎情理的，生命也会变得格外充实。“我所选择的行业充满诱惑和刺激，幸福和痛苦的感受都很极端，但这只是我生活的一小部分，我希望我的人生能够精彩纷呈，可以亲身经历各种不同，这样的完整性才是真正的生存。”




“选择什么样的生活方式，在哪里生活，这些都不是最重要的，所谓‘智生活’，在我看来，最重要的还是内心和感受。物质的追求是有尽头的，一旦满足就很容易空虚。在这时，精神上的力量最显得尤为重要。”葛卫东表示，自己近期内并不会退出期货这个圈子，但自己有意在将来从事慈善。这想必也是他追寻内心平静的一种方式。

满盘红

做趋势如何克服70%的震荡行情（强烈推荐阅读）


    恍惚间，交易已过10多年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升.
    其实处理震荡的具体方法并不重要，利润回撤一半出场也好，2B也好。总之，处理震荡的意识才是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块，而最短的一块关乎生存，其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理，只是很少有人真正深刻认识到这一点。

    本文将会对这个问题进行更加深入的探索，从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后，到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。

1、系统的重要性：
   做了5年以上的老鸟都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。如果新手的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！（你不信？一开始我也不信，但时间和钞票会改变你的想法）。
    交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易中走的更远。
    强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的（比如海龟或者10/20交叉，当然这些都能赢利）。金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通则。对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。
    自己的才是最好的，别人拿走也不会用，关键是你就是系统，系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改进就是必须的了。我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了，每次我都认为无懈可击了，但最后还是要改进，相信以后还会是这样。顺便说下，火线上的海豚也是好几个版本，说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的。

2、我最初的系统构建和交易理念：
   10多年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。然后开始看经典教科书，走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同，再看了好多的经典评论，什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的，对号入座后发觉自己的方向偏了。前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找他们理念的共同点。慢慢的，顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。
    有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，止损这两条不难理解。客观的规则，反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。我找不到答案。于是痛苦开始了。。。
    还每天都把顺势挂在嘴边，只要顺了就OK。如果我告诉大家，这两个字就是专门放马后炮的，你会不会骂我，先仔细想想再骂不迟。。。你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了。如果还想不通，把图表上大段趋势用右手挡住，只留左边的震荡。你右手不放，现在入场的交易是顺势么，不是。右手一放，现在入场就顺势了，真奇妙。现在再想想，这两个字重要么？（投资理财经，微信号C55889，欢迎关注）
    当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻（当时理念的框架还没有成型）。最后的突破点还是回到系统这个点上来。

3、系统的分类和区别：
   当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。教科书上说市场有很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶。。。当时的我非常痛苦，你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。。。一段时间的思考后，终于回到是市场的本质。
    所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。（震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。二种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。相信论广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？BOLL开口，ADX，还是其他指标。是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了一年！或许你将来能做到，不过我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑转身走了。。。
    我自问没天赋判断震荡还是单边，于是只能用一种操作手法，要么全都低买高卖，要么全都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场，而低买高卖才是逆市而为，但当时自己的理念就是一团乱麻，加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面，当时的我决定只用一种操作方法。。。潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是，抱着怀疑的态度，2种手法我都做了大量的尝试。
    如果你能准确判断震荡或单边，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价值，因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！

4.我的交易系统的框架
    当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了二种系统的不同结果。震荡手法---低买高卖：成功率较高，但大多数都是小盈。指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。。。再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法---追涨杀跌，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办？交易仿佛又走进了死胡同。。。
    当时我萌生了一个非常可怕的想法发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话，下场不言而喻。。。
    终于在不断的反思后，螺旋开始上升。大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。
    至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价，因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种手法都有自己的独特之处，只要它适合你的理念，适合你的性格。

5、系统的优化和磨合
    终于，我慢慢创建了自己的交易系统，可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤，包括基本的交易框架和交易理念的配备，我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个星期就能稳定盈利了。结果，盈利招了招手，连笑都没笑就转身走了。。。
    建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走。
    系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。。。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身。已经记不太清中间的突破，只知道当时自己痛苦并坚强着。。。
    接下来是这个专题的重点，也是我的主要目的：趋势交易---如何面对70%的震荡！如果你是用趋势系统（例如，均线），如果你是4年以上的老鸟，你一定会有相当的共鸣。

    例如一条均线，就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损三中步，基本退光还有亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是趋势？
    趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损，黑框框里你亏多少，复盘！手边的图表自己复。过去的我来回耳光，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破。
    相信5年以上的老鸟深有感触，怎样抗过去，下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法！有三点：

    1、在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。
    2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。
    3.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。
    以上3点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！


    我选取了上图中倒数第二个黑框来举例，它震荡时间最长，幅度最大，杀伤力最强。日期是3/23---4/29,下面是一小时图的K线（习惯看H4的也差不多，方法不变）。白图不太清楚，上黑的，可能要滚轮放大看。。。
    此波大震荡之前是单边上升，这个没有怀疑，之后每个人的趋势系统可能产生不同的交易信号。我的系统是短期趋势系统，比较敏感，在这波震荡中产生了 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次转势信号（看日K比较明显）。只有最后一次多才真正有后面的单边上涨趋势，那中间的9次耳光怎么办？我们开始操作：
3/27-4/1,在日线上显示趋势转变的话，相信之前的单边多单已经平仓了。至于何时入空单，看H1图（或H4，各人系统不同而已）。若H1为上涨，则逆向过滤，直到H1上涨结束，转为下跌才入场空单（我的系统是右侧交易）。止损怎么设，按照自己的系统来。
   空单入场就有盈利，那是运气好。H1/H4入场后，波段高点设损，行情展开后迅速下移至成本位，接下来的工作就要看上一级啦(日K)。日K的趋势逆转信号不出，空单不动（止损沿日K下移）。入场是用小周期，出场是大周期。为什么？想想，亏损时你只输几点，可是盈利的话却是几十点，是不同的数量级。
4/2-4/3，趋势转多，空单应该已碰止损（变止盈）出场。同样多单参考自己的小周期系统。基本同上。。。
4/6-4/8(前2天周末），趋势转空. 前面的多单基本不赚钱，因为止损基本没有朝有利方向移动多少。空单小周期入场，如果行情震荡的话空单小周期入场可能还来不及移至成本价就直接止损，只要日线趋势仍为空继续在小周期入空单，移止损。
接下来的行情也差不多。值得一提的是4/14-4/17这4根小K线期间，一定要遵守舍弃在短周期操作的思维这句话，否则来回震荡耳光不可避免。

综合来说操作思路就是：
大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。

   我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时，小周期止损+尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”，不是么！

觉得有些细节还是没有说清楚：
1、大周期判断趋势---入多单还是空单
2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易。
3、设止损--- 按照小周期图表交易系统。
4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。
5、入场工作结束--- 小周期关掉不看，回到大周期图表。
6、若碰止损，重复1-5步。
7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。
8、碰止损（止赢），循环以上操作。。。

趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年一波都不一定有。现在我知道了，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门。才能够谈心态，谈纪律。想再强调的是：
1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去，市场根本就不尊重我们，所以迅速移至成本非常地重要。
2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑，不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。  

    以小周期的止损，博大周期的止盈
    趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势。
    选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本（目前也是用1H，4H入场）。做交易和做生意是一样的，什么时候有客人来光顾你，你是不知道的，但是如果你想赚的多，降低成本绝对是不二的法则。

    交易之路是很孤独而漫长，希望在有希望的道路上，我们一同并肩相走、、、、、、、、

满盘红

浅蓝 发表于 2014-6-20 12:26
可以发消息，加您QQ学习吗

臣本布衣，非高人也，帖子涂鸦只是有感而发，不可当成圣言。
自己找到适合自己的路，要么当炒单高手发射炮弹炸瞎炒单炮灰们；
要么当长线客，学姜太公直钩钓鱼。

满盘红

视频: 诺门坎战役1939 (日军步兵VS苏联坦克部队)

炮灰们，我们真的不是炒单高手的对手

满盘红

汝欲成炒单高手炮手、必先成为炒单炮灰，请问你有多少银子和时间来完成从炮灰到炮手的转世投胎？

满盘红

【重磅干货分享】专业投机的大局观（长文，强烈推荐阅读）

2014-06-25  

做期货，就是把自己定义为一个做贸易事业的人！当你使用杠杆时，你就是个投机分子甚至是个赌徒了。使用杠杆的投机分子，需要有精准的判断行情的能力和超越凡人的承受心理，需要有反人性的操守，这是多么难的一件事啊。使用杠杆的投机分子，过度的放大了自身的贪婪，过度的贪婪，这往往是毁灭之源。。。
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当你以做现货贸易的心态来做期货时，那我首先要恭喜你，你成功了！只要你终其一生去做，你一定可以富甲一方！​

如果你以现货思维去做期货，随便顺着日K的20日均线就行了，你需要不断的止损吗？你只需要不停的去止赢，震荡不过是给你送钱！单边一个大原则，20日均线就够了。极限的顶底还可以来个价值投资！​

日内交易98%的止损在未来两周都可以解套赚钱！日内交易的大亏及一次次的爆仓，就是不停的止损止没了。​

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10万块做一手锌，看错2000点才亏10%，看错4000点，才亏20%。你顺了日K的20日均线，这种错误，一百年也难发生一次，比真正的现货还安全N倍。​

而你使用了杆杠，你就要强迫自己在50点，100点，200点，300点等微小的区间内试图判断对行情！这种本事，只有0.1%的人不到可以有。这是多么巨大压力与挑战啊​

10万块做一手锌，以最好的心态，最轻松的心情去做，一年照样30%-50%，你们不信吗？哈哈。期货比股票好N倍，T+0，多空都可以做，前提是，你不使用杆杠！​

只是以锌举个例子。一句话，绝对不使用保证金。比如白糖，你也只能7万块做一手！​

一旦你使用杆杠，就将自己置入了危险的边缘！​

还有一点，平时放2等份的资金在帐户里，其它就到股市里逢低买债券吧，那2份资金波动，8份资金一年稳健的再搞回4%的年收益！需要了，随时可以出来。​

永远不要去羡慕别人一年几倍几十倍的神话，那些只属于0.1%的人都不到！走最稳健的路，时间与复利一样帮你成就传奇！​

你们要明白，最佳的成功之路，一定是智慧之人所选的，一定是生活质量最高，最容易走的路，一定是最有前途的事业！​

全球那些每年百分之几百的天才们，有几个上得了台面啊？年化收益率26%的巴菲特成为了世界首富！​

脚踏实地的走自己的路吧，不要羡慕所谓的天才！20年后，看下那些天才在哪里吧.​

只要你以做现货的心态与资金做期货，时时天天月月年年好心情，吃嘛嘛香，狗窝都能睡出龙床的味道来！开电脑99%是为了止赢刷钱！​

如果你走了错的路，就算你是那0.1%的天才，那么累的赚了那点钱，也不过是节省了3-5年的时间成本，牺牲生活质量与健康换来那3-5年，值吗？​

不要以为你们能领先很久，大资金以后，大家都是一年30%-50%！但是俺天天好心情，基本天天是玩，说不定比那些天天紧张盯盘的多活个10-20年呢？​

多活10-20年都是大概率，信吗？巴老头多么轻松写意，快90了！你整天盯盘操作的吗？​

策略与技术都是末流，智慧永远是第一流！！！​

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商品与股指，不用保证金，可以年化50%！因为T+0与多空都可以做。在无比深厚的内功下（现货），一切盘中小区间洗盘震荡，都是给做现货的朋友送钱！一根20日均线，足以看清你需要的大势，100%在你神经接受范围内。现货做期货，你会有无比的好耐心，无比坚定的决心，真正做到多空皆杀，而不是多也错空也错！财富靠耐心的日积月累。​

看下年化复利效果: ​

本金10万，50%年化，10年后是576万，20年后是3.3亿，50年后是63亿。这仅仅是一个10万元的小户的复利。​

本金50万，50%年化，10年后是2883万，20年后是16.66亿，50年后是318亿！70年后是100万亿！​

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赚钱靠的是超级稳定的复利与资金滚雪球！​

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十年一梦，10年的时间过得太快了，当你选择正确的路后，那怕是一个低微的起点，也会有巨大的成就！​

那些妄图走捷径的，99.9%灰飞烟灭了，99.9%痛苦不堪！选择我说的这条路，即使水平差点，也足以让你们过上美好殷实的生活！​

最后说一次，选择即命运！各位君子，三思。​

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据我所了解的某期货公司，一个最老实的客户，10年如一日，30万开的户，每次都是很轻很轻仓，现在3000多万。​

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大浪淘沙之下，99%的期货人，十年后，不是伤痕累累痛苦不堪，就是N年前就被市场淘汰了。​

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天天开盘后不间断盯盘的人，绝对不是成功者，充其量是个成功的苦力！​

所有的0.1%的成功的苦力也在苦苦追求向真正的成功者过渡。​

开始就不要错，一开始选择正确的路，就是一直都做真正的成功者！​

选择，就是选择做贵族！​

其实理财都无止境。​

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比如说100万做一手股指，留30万就够了。正常以20日K为操作，很少看错300点。另外70万可以分30%买企业债与国债，这里4%-5%是绝对靠谱且安全的，随时可平仓，40%买年化12%-15%的信托产品，但是要以年结算，30%存银行定期，基本一个组合下来，会多7%的年化总资金收益。​

做商品，100万可以留出80万来做最稳健的投资。​

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欲速则不达的哲理，需要究极的智慧才能领略其博大浩翰的深刻！​

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上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂的道理在保证金交易领域得到最完美的诠释！​

资金大小不重要，重要的是这笔钱对你重不重要！​

重要的是你选择做贵族还是做灭亡者！​

重要的是命运对于99.9%的人说，没有成功的捷径！​

你要以99.9%概率被灭亡的代价选择0.1%的成功率也可以。​

问题是，只需要有足够的智慧与耐心，选择正确的路，多花点时间，可以100%的达到那0.1%的人的效果与成就。​

问题是资金小的，99.9%的重仓满仓是死路！资金只会更少或者没了。​

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技术有个大概的模糊就行了。周K都可以的。​

不用保证金交易的微妙与奇妙与美妙，说了你们很多人也不会理解的。​

我就是100万做一手股指，30-35万做一手铜的人。​

事实上，95%的期货人，把自己定位完全错误。他们做不成功远远超出自己资金实力的事来。​

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好好的统计下吧，自己的亏损单，有多少可以是赢利单的，因为你们仓重，盘中就是惊弓之鸟，资金越割越瘦。​

95%的人把行情的正常波动震荡，化为了止损，而不是止赢。在小势中，震荡行情占70%，单边30%。震荡叠加的利润一定大于单边。​

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做日内的，总喜欢让自己界定百分之零点几的精准行情。做日内，没有错，但是这种精准的界定与严格的止损，只有极少人才能做好。​

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多一倍仓位，就多了一倍的贪婪，就多了一倍的恐惧，就多了一倍的风险，就增加了一倍的操作难度！​

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多N倍仓位，就多了N倍的贪婪，就多了N倍的恐惧，就多了N倍的风险，就多了N倍的操作难度！​

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一个平凡的人，能想清楚认识到这个道理的不会太多。​

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我们是平凡的人，追求平凡幸福的生活，没必要为了做个期货，而搞得下场凄惨。​

交易的最高境界，不是暴利，而是稳定与安全！资金需要时间的复利来成长。​

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如果你追求高仓位的暴利，成功了，你可能身体也垮了。​

而且99%概率是失败，失去财富，失去健康，失去做人的尊严以及一切可能宝贵的东西。​

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期市的残酷，皆源于过度贪婪，很少有人能清醒理性的去面对这种极大概率的残酷现实。​

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所有的技术与策略，对于99%的交易者来说，是放在正常人的承受力的前提下来讨论的。离开了这一点前提，再好的技术与策略，都是空谈，都是杀人凶器。保证金制度是毁灭你的根源！强调止损的重要性，这其实又是亏损的根源！真正的高手是轻仓顺大势，极少止损的！​

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看下巴菲特的股票仓位吧，经常5%，5%，10%，10%的小心翼翼的买入！他追求的是近乎100%的胜率！​

成功不是靠盲目的仓位，盲目的止损，迷茫的小势。​

成功靠极轻仓加不停的止赢，靠把不确定的小区间的震荡小势，变成你源源不断的利润，靠把大势利润不停的搞波段。多空通杀，长短通杀。错了，不违反大的原则，就随它去吧，扛下了。98%的止损，在未来两周都是赚钱的单。​

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平凡人把对自己的要求放低点吧，轻仓当现货做，顺着日K的均线系统去做，不需要太高的能力，只需要耐心与智慧。​

假以时日，平凡人只要坚持走正确的路，也能成为一方巨擘。​

如果不及时反省操作行为，恐怕最终难以面对残酷的现实。​

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所有的目前你们看来已经成功的日内交易者，要想成大器，最终还是要转到轻仓日K大势的无上究极金融之路上。​

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对于95%的交易者，第一步的踏出，已注定了你们的命运。​

日K及日K均线系统，简约而不简单，可谓大道至简。​

那些凌乱复杂的分K，倒来倒去，止来止去，有几人能稳定获利？​

浩浩荡荡，简约磅礴的日K几人能理解，能信奉为教条？​

轻仓顺日K大势的究极大道，总是被95%的人遗忘，在那0.1%的神话里寻求答案，熟不知那0.1%的人，最终也要转到这条路上来。​

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小势天下有几人能看得懂？小区间震荡，又有几人能做到不止损？​

但是我敢肯定，只要有基本的普通的智商，很一般的技术，选择正确的路都会有美好的前程！​

轻仓当现货做，也是那些日内爱折腾不停的亏损的交易者，从根本上扭转操作的劣根性的一个好方法。​

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曾经一位朋友，100万资金入市，算不小了，几年前开始，抱着暴富的梦想，日内重仓漫无目的倒了好多年，目前还有2万块，失去的东西已无法形容了。。。多年前苦心规劝都不听。一起做日K的几位都接近或超过1000万了，大家的聚会，他也从来无颜来参加了。。人生到处是悲剧。。。 ​

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市场的波动很大。也只有期货当现货做，才有最好的心态，能完全抗得住波动。​

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等你实现财务自由了，生活无比轻松写意了。你会明白我的。钱够花了，自己与家人都幸福了，1000万与1000亿都没什么区别。​

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一旦打开仓位的恶魔之盒，很可能就是你走向毁灭的开始。​

要走绝对稳定与安全的究极交易之道，就要有标准的现货商的觉悟。​

追求属于自己的高安全与稳定的利润。​

你能确保自己是一年N倍的0.1%的高人吗？​

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本人跟做铜，做铝材，做豆油的现货商都打过交道。他们学历并不高，他们生活得都很快乐，踏实，收入比上不足比下有余。现货的涨跌，他们也受影响。很多时侯他们走一批货，也就赚3%-5%。但是他们对行情的耐心，对生活的知足，对家人的责任，让人敬佩。​

我相信投机的人，大部份人不比他们笨。当能以一个现货商的心态，持之以恒的去努力时，我相信你们能经营出属于自己的事业。​

指望暴利发家，99.9%是毁灭的开始，因为重仓满仓，你们根本承受不了正常波动的压力。​

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本人历经十多年金融市场的风雨，见过太多悲欢离合。。。​

股市是个平衡市，你以后会理解的。20年的A股，平均市赢率波动区间13.3-52倍。，主流18-30. ​

道指最近50年平均市赢率波动区间：11-24倍，主流16-20倍. ​

估值底部，以现货商的身份，还不能参与吗? ​

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趋势，日K均线系统浩浩荡荡，现货身份做期货，不出1个月，你们就会体会到赚钱的轻松与快乐。​

日内乱倒，十年也许都还是菜鸟。​

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本人商品只做金属，其它都不做，原因不解释。真正的底部，我有背水一战，也要稳胜的决心，你有吗？​

空谈那些东西什么用。铜我都交割了几次了。国标的品质，放多久也是放，底部的仓单，买了货，签个协议，交点费用，直接扔交易所仓库里。价格高了，套保，兑现都行。正是我一次次以做现货的心态与决心做铜，一次次把亏损变成赢利。2004年，2008年都不例外。有什么的。2008年做铜38000抄的底，暴跌下去的，都亏10000点多点。仓单协议拿了几个月，赚10000点离场。没平在高位，也没什么遗憾的。​

爆仓亏损这个词，在我字典里不存在。​

风险，恐惧，失败是投机分子才该有的。​

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不管你信还是不信，不管你多么努力，你很难做那1%-5%的成功者，不是不可能，是很难。不是不可能，是概率很低。或者说过程非常久与曲折。​

十几年来，我见过太多的不知天高地厚之人，不凡才高八斗的人才。​

他们中的绝大多数在期市都受伤很重。。。可以说严重的影响了家人与自己的人生幸福。​

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法无定法，我没有把赢利定义为轻仓长线​

长线未必，轻仓却是必须的，轻仓日内日K波段两者结合体都是可以的。​

轻仓配合简约的技术，尽量多止赢少止损，不要过度交易就好。​

操作难度一定要低，低的标准是一个普通的中学生就能完全理解与执行。​

期货的短线行情的混沌凌乱。。。。多少才高八斗之士面对它N年都束手无策。。。。。多少英雄豪杰面对它感到苍白无力。。。多少执着之人在否定与肯定中痛苦循环迷茫。。。多少愚蠢的人在自我麻醉。。。。​

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有思想的高手用技术与策略去应对​

大多数的普通人除了用智慧与简约的技术去应对，我想不到更好的办法，这是最容易成功的路。​

比如你做铜，当你真正的愿意跟铜的现货商去学习下，你就会学到很多书本上学不到的东西。​

他们的耐心，他们的信心，他们的决心，他们对确定的合理的利润的追求，他们对生活的知足与脚踏实地的一步一个脚印。。。​

跟他们这些做原材料现货批发的好好学下，你的过度的贪婪与浮躁会一扫而空。. ​

正常人，永远别拿那些0.1%的日内交易暴利之人当榜样。他们就好比生活中，那些会360度空翻的人，你只能欣赏而无法复制。大多数的人复制，注定伤痕累累。​

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以现货做期货，你就是跟他们同一起点，交易条件好很多，硬件设备少很多。还随时可以平仓。​

为什么那些做铜锭锌锭批发的，做国标胶批发的，做豆油批发的现货商们，绝大多数都成功了呢？​

他们比我们聪明？​

为什么我们中的大多数人以更好的网上交易的条件却做失败了，深思吧，反省吧​

认识广州一个倒豆油等植物油批发的老总，BZ600的座驾，家里的健身房与游泳池都有一个蓝球场大​

15年前，他仅是一个白手起家的人。只用15年，在微利批发这块，循序渐进做到了现在的成就。​

我是轻仓顺日K的较大的图形的势做单为主。​

严重的价值高估低估了，才会靠基本面判断，轻仓拿个大波，做价值投资。​

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有人说5万块能干什么？索性重仓赌一把。​

你们错了，5万块成长到500多万，注定要十几年的苦心经营，2个条件缺一不可：苦心经营（努力）+十几年（循序渐进）​

想走捷径，只有毁灭，我绝不否认0.1%的走捷径的高手的存在，但只有0.1%的概率，最终99.9%的走捷径的人一样要惨败。这条生存法则，没有人可以改变。​

最好的改变命运的方式，对于绝大多数人来说，一定是循序渐进，脚踏实地。​

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5万块的人，继续上你的班，买个能看盘下单的手机就行了，又不需要整天盯着盘面。晚上做下简约的日K周K的技术分析，下了单，手机白天看下盘就OK了。​

如果没有一个好爸爸好爷爷，你要改变命运，只有从自己做一个好爸爸开始。​

每一个要做大事的人，没有十几二十年的忍字诀功力加足够的韧性与克制力，是不可能领略成功的。​

我一直认为，重仓满仓的人，不是无知的可怜虫，就是对家庭对自己的未来极其不负责人的人，这个评论对大多数人一定是中肯的。​

比如做铜，30万-35万做一手，你跟现货商一样的起点，这个一手期货铜的波动有多大呢？​

铜一天日内波动2000点是常态即1万元，一个月常态波动22万，一年是264万。​

不要以为一手铜一年赚15万很难。你只要赚到波动的5.68%-6.65%的钱，你就完成你一年50%的目标。​

我要说的是，期货铜跟现货铜一样的生态环境与行业背景，差价都在微小的区间。但是期货铜日内的震荡空间，可以利用的机会，却是现货铜的N倍。​

微利倒腾铜锭锌锭的批发的，我的调查，行业优秀者可以50%-80%的年利，当然这种人都努力了好多年，有广泛的客户。​

为什么做现货的只有做期货铜的N分之一的可交易机会加可震荡利用空间，为什么80%的都可以做成功呢？​

只要不是吊儿郎当的，经营管理不善的，苦心经营的做现货的成功率可接近95%都赚钱。​

而做期货铜的95%都亏钱？你们亏钱的根源在哪里？？深思吧。​

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大道是简约，日积月累，循序渐进​

任何术法层次的最高境界者，要想更进一步，必须无条件的转到日K周K大势的王道上来！​

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我主要是看20日，60日，120日均线操作的。​

我深深的知道，行情每一次跌破或站上60与120这样的中期均线，都是开启宏大的波段行情的大概率起点。​

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这个时候依托顺从均线，可以获取最高最安全的赢利！​

1000-2000点的区间，就足以赌一个大波段，这对于轻仓来说，仅仅是总资金波动1.5%-3%，无伤大雅。​

我做日K，目前平均2周止损一次。​

比如10月28号的中阴K线一出，它代表的是依托20日均线的反弹，严重的受阻于60日中期均线，依托60日均线逢高放空，也只有1000多点的风险。但是你要想在短线的混沌凌乱里战胜市场，你可能就在在10个交易日里面临100-500点的小区间的止损N次。。​

正常的容忍判断区间，你们想人为的压缩，那不过是自寻烦恼。​

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只要止损合理，大势稳固，好位置都可以开仓。​

当你们迷失在短线行情与凌乱里，最好的方法是跳出来，看下日K与日K均线浩荡的大势. ​

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轻仓代表的是你的容量，你的气度，你的雅量，你的格局，你的容错能力，你的抗打能力。。。​

很多人想在日内短线行情的混沌凌乱里，占尽所有的市场的便宜，想以最小的止损获取大的止赢？我告诉你们这本身就是逆天的事情。​

重仓的本质绝定了你们的容错气度很小，你们的容错气度决定了你们人生与事业的格局！​

短线行情的混沌凌乱，永远不是你们想像的那么简单。​

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本人主要用均线 K线辅助判断。​

伟大的市场不是任何指标可以确定的。任何指标的作用都是参照物。参照物的对错只是个概率。​

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任何技术包括最直接的K线都是事后诸葛亮。​

任何行情都是基于大数概率与相对稳固的势用合理的止损赌出来的。​

​

合理的容错区间​

均线可以拉平，但一定有相对稳固的势可以参考。轻仓不怕这个。​

你所说的震荡这种蛋痛行情是重仓交易者最怕的，轻仓交易者最不怕的。​

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日K线有太多的欺骗性​

但是更小的K线周期，欺骗性比日K线少还是多呢？自己想吧​

本间宗久苦心经营的30-40年，就是他实战酒田战法（K线学）不断摸索成熟完善的过程。​

最终他用日K与日K组合的神奇魔力，累积财富，最终达到了可以掌控日本两个大米交易所米价的地步。​

这种成就足以证明日K线的伟大与神奇，置入其境的想下吧，这是个让人震憾的成就。​

日K与日K组合的魔力与神秘，显然不是很多人认为的那么简单。交易本来就是要从过多的诱惑，过多的完美，过多的混沌凌乱中走出来，去繁从简的过程。​

简约的美的内涵，不是一般人能够领略的。​

无论是多少分K的K线周期，请问不能在日K的上下影线上反应出来吗？​

如果有较大的分量，上下影线会体现，无足轻重的30分K的行情，需要搭理？​

日K为主，辅助看下周K，已经是很奢侈的享受了。​

对于我而言，我是个极平凡的人，我没有追求完美的权利与资格，日K辅助周K加均线，是我最完美的残缺。​

1：请记住我的定位：日K大势的浩浩荡荡，这九个字，不是K线2个字。​

2：你所了解的日K线的骗线，仅仅是停留在对单根K线技术意义的认识上。对日K线的组合技术意义需要加强学习。保持对你所追求的单根K线的延续的势的追求。​

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股票领域，股票作手利费莫尔，一直是我的偶像。利菲摩虽然失败了，但其前大半生的辉煌与人生后期的惨败，给我最深的启发与风险警示。​

斯坦利.克罗是利费莫尔的粉丝。克罗站在他的肩膀上，只运用了他的核心操作理念，而且扬弃了杰西?利文摩尔一些失败的原因（敬畏市场）！​

克罗坚定的以图形来操作规避系统风险。​

斯坦利.克罗，则是我最好的老师。他是忠于自己的交易技术与交易策略与思想的大成王者，值得反复的学习。克罗的交易境界，是我一生的奋斗目标。​

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床头，摆着他们的书，每看一次，我都会多一次坚定与信心。​

在我说延伸的东西前，先让大家真正了解下利费莫尔所处的时代背景。​

先学习利费莫尔的第一句金言：​

耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入；“时机就是一切”，在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。耐心、把握时机是杰西?利弗摩尔获得成功的诀窍。​

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“交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。​

​

事实上，如果我在开始交易前，肯定自己正确无误，我总是会赚钱。打败我的，是没有足够的头脑，坚持我擅长的游戏——也就是说，只有在前兆对我的操作有利，让我满意时才进场。做所有的事情都要讲时机，但是我不知道这一点。在华尔街，有这么多人根本不能算是大傻瓜，却遭到失败，原因正是这一点。傻瓜当中，有一种十足的傻瓜，他们在任何地方、任何时候，都会做错事，但是有一种是股市傻瓜，这种人认为他们随时都要交易。没有人能够一直拥有适当的理由，每天都买卖股票——也没有人拥有足够的知识，能够每次都高明地操作。”​

​

交易，就是做最好的势，最确定的势，最有把握的机会。我宁愿拿出300点的止损去赌一个大概率的相对稳固的势，也不愿意拿50点去赌一个小势。赌小势永远是得不偿失，你想拿50点赌一个小势，最后付出的代价可能是满盘皆输。没有你有把握的势，你最好的操作就是不操作。没有合理的止损范围内的大势观，你最好的操作一样是不操作！​

​

我用一句股市俗语来解释：会买的是徒弟，会卖的是师父，会空仓的是祖师爷。祖师爷在寻找在等待他看得懂的最完美的机会，最安全的势或者位置。​

​

每一次交易要深思熟虑，有严格止损的前提下，去赌大势。把那些你真正看对的大势基本都搞对了，无论是日内大势还是日K周K大势都是可以的。​

​

静心等待属于自己的机会，给出合理的止损，去赌出属于自己的波段行情。一波一波的推进，一波一波脚踏实地的前进。​

​

把利费莫尔的另一条金言也写在身边：“钱是坐着赚来的，而不是靠操作赚来的。”​

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请问下，那些一天交易十几次，几十次的人？一天真有那么多的趋势？那不过是人性的一种紧张，慌乱，恐惧的淋漓尽至的表现。​

​

“在华尔街混了多年，输赢了几百万美元之后，我要告诉你：“我之所以赚了大钱，从来跟我的思想无关，有关的是我稳如泰山的功夫，明白吗?我稳坐不动。看对走势没什么了不起的。在多头市场你总能找到许多很早就看涨的人，在空头市场也总能找到许多很早就看跌的人，然而他们却没有从中赚到多少钱。能看对市场而稳如泰山的人才能赚大钱。”​

​

赢利特别是波段赢利一定需要时间发展。赢利需要在你的开仓点位，不打止损的前提下，去坚定持仓。让赢利有时间去发展。​

对于最后的总结，也许会很简单，我不想把自己对日K周K的大势的理解来定义大势。我能给的只能是建议，仅供谨慎参考。​

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一句俗语，长痛不如短痛！平凡的像我一样的普通人，最好是按日K周K或你能确定周期的大势去做单，哪怕一次止损的代价大一些。太小的止损止赢一定会搞坏你做单的格局与心态。但是，也不要太大的止损。正常的1/3仓，老手操作，赌一个小周期波段行情，一根K线就够了。就是你入场的那根标志性K线，那根相对完美的大数概率的势所标志的K线。​

​

作个设想，一波宏大的20日，特别60日，120这样的日K均线长压以后，那么对称的反转开启日K呢？​

假设60日均线长压1-N个月以后，你能理解重新站上60日均线这一天，所开启的浩浩荡荡的日K大势吗？​

假设120日均线长压1-N个月以后，你能理解重新站上120日均线这一天，所开启的浩浩荡荡的日K大势吗？​

反之同理。​

日内同理​

比如五分K的MA60，120前一个较大的波运行后，多空转换了，在行情反转点，不可以以大博小吗？​

亏了，砍仓走人，止损相对少，目标明确。没有这样的较好的大势，除了默默等待，还能有什么办法？​

​

唯一能找到的就是：练好基本的技术，给出合理的止损，做你确定的行情，有把握的行情。把每一次交易当成是你生命的一部分来对待！​

财富的累积就是你一次一次，一步一步做自己有计划有把握的交易开始的。​

​

大智若愚，大成若缺的智慧，不是倒了几年短线就能明白的。​

​

能真正理解用合理的止损去赌浩荡的大数概率的大势观的人，绝对不多见。​

。​

金融市场的法更是法无定法，一切法都是对的，一切法都可能是错的。。​

​

交易能确定的只有三件事：​

1：你的止损​

2：你的大势观（每次的大势观因具体的行情，位置与趋势及合理的止损而确定，它是经常变动的）​

比如A次开仓你以一波杀跌后底部站上五日均线为大势观，止损，站上五日均线这根K线的最底价击破止损​

比如B次开仓你以一波上涨后顶部出现一根明显的空头卖力K线，止损开仓K线最高价越过或固定止损​

比如C次开仓是60日均线跌破做空，止损进场K线最高价​

比如D次开仓是120日均线跌破做空，止损进场K线最高价​

比如E次开仓是一根带一定上影的标志性空头周K做空，止损上影最高价​

。。。法无定法，势无定势，寻找K线与均线的大数概率的势，用科学的合理的相对少的止损去赌出行情来，去赌出市场的那种常常发生的大波动​

3：市场的本质是波动，市场一定会常常发生较大的波动。​

本人对于自己的操作之道的选择，对于追求的目标，至少此生会坚定不移的一心一意的走下去。​

任何杂音与干扰，都是徒劳。​

​

无论你们一年赚多少万，无论你们一年赚多少倍，在我眼里都是浮云，不羡慕也不想去了解，更不想复制。​

唯一想做的正在做的事，就是脚踏实地，走自己的事，精心准备，做好每一笔交易。​

赢要赢的光彩，输也要输得明明白白。本人是深度痛恨随机交易行为的交易者。​

很多的失败者，在于随机开仓，轻易止损，频繁的太早的否定自己的开仓。​

我指的随机，是一种随性的草率开仓。特别是基于自己的主观或很小的分K周期的稳固性相对低的势的开仓。​

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寻找特定时间窗口行情的大数概率的相对稳固的势！​

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看一个人设的止损，基本可以看出一个人的功力的。​

高手的止损，完全可以体现其合理的仓位与不急不躁能够拿仓的性格。​

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大资金一年一倍以上的已是神。目前国内管理5亿以上的基金经理，最高的年均收益是88%，这已是神级水准。​

这样的收益也就持续力3-5年。没有人能改变规则。资金量大了，一年50%就是很好的成绩了。​

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2倍的杆杠，加上自有资金，3/10仓，接近1/3仓，对于老手来说，是一个比较科学的仓位。​

从他的止损与仓位里，我至少知道他有成功的素质。​

做日内交易的，可以这么说，止损的辐度其实是最重要的，间接决定仓位的轻重，决定了对行情波动的承受力。​

做日内交易失败的，85%败给了太小的止损，15%败给了太大的单笔止损。这是我曾跟朋友对期货公司亏损帐户的统计记录。欢迎关注微信号C55889投资理财经。​

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止损一定不能设太小，否则是看对趋势，做错单，反复割肉。​

科学的止损应该要容忍一定的波动，科学的止损与日内小止损是批发止损与零售止损的关系。​

执行零售止损的人，99.9%死无葬身之地的。​

比如40点SR的止损，你把它分割成8次，每次砍5点。其实这是种无法形容的极度愚蠢做法。​

理由如下：​

1：8次，首先多亏8次手续费。这里是100元左右。​

2：8次，至少12个点的滑点，这里是120元。​

在同样止损的前提下，多亏220元。​

如果是40点以内的反向波动，你几百元就白砍了。40点以内的反向波动，40点止损的还要赚钱。​

即小止损者，即输比率又输概率。在关键狙击位，设合理的止损，保证自己不被洗掉。​

反复的小止损，远比一笔相对较大的合理的止损难过得多。反复的痛，不如痛次大的。小止损的人是最拿不住单的人。99.9%的此类人99.9%概率，做单是即输概率又输比率。​

实战中体会吧。有时，为了依靠一个相对更稳固的势来猎取波段，多付点止损是明智的。​

不要迷信那些小概率的案例，特别是那些低到1%以内的概率的案例。​

散户最需要的是改变自己的格局与勇气。羡慕别人与盲目的复制能改变命运吗？​

散户最大最大最大的缺点之一就是不能容忍单笔较大的止损，他们醉心于学360度空翻的高手，试图以很小的止损去精准定位市场，精准定位行情！​

散户最大最大最大的缺点之二是持仓的时间过短，极难赚大钱！日内做惯了的散户，赚钱的单，很多人几分钟时间就跑了。很多人做了五、六年，赚钱的单从没有拿过2小时，这是我曾从一些失败的记录里的真实复盘记录。​

散户最大最大的缺点之三是盲目崇拜盲目自我激励，这是一种极度无知极度愚蠢极度无耻极度贱格的表现！比如某某某短线一年赢利多少多少倍，我一定要向他（她）学习，学习他的方法超越他（她），之后就是一大堆的意淫。。。​

别人一年几百几千万，与你们有一毛钱关系吗？从来不去了解这种手法成功的概率，成功者打磨了多少年，有怎样的经历与训练，有怎样的努力，有怎样的家庭背景与职业素养。。。借着别人的钱去赌的，要养老养小的，你们伤的起吗？学1%概率的手法，难道不是极度无知极度愚蠢极度无耻极度贱格？​

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我学习过的现货商，好几个行业从业背景十几年，但是我无比明确的告诉你们，在其自身所处的行业跌爬滚打十几年，他们也没有精准定位行情2%以内的能力。散户，99%的都是神仙，经常在0.1%-0.4%区间去止损，去定位行情，我只能说，我对你们的敬仰如滔滔江水般连绵不绝。。。。。。你们都是神人。。。​

借助K线与均线，能将行情定位于1%-1.5%以内的，都是不错的成就了。​

盲目的下单，不停的精准定位，不停的止损，进入一个恶性循环，这是大部分日内交易者失败者的源泉！​

15%的失败者，没有止损概念，是单笔大额止损干掉，盲目的抗单。​

成功者最大的共性是努力去做自己最有把握的事，做自己最确定的事！​

绝对不是去做代价最小的事，代价再小，不能成功，有用？​

理解我这段话，好好的理解，一步一步的去做，把每一次交易都看成是你的生命的一部份，精心做计划，按计划交易，几千块都能让你从期货里绝地翻生。几千块，你们以为很小吗？如果你认为小，给你几百万，也是败光。成功与资金大小毫无关系，只与你的思想有关系。思想有多远，事业有多远！​

我以6000块举个例子，6000块足够你RB看错600点，足够你SR看错600点。足够你豆类看错600点，足够2手玉米看错300点。​

只要你们不是猪，只要你去认真做了计划，你几乎不可能输的。但你们想拿这可怜的6000块去学定法，去不停的小止损，去无耻无知的学空翻高手，99.9%概率活不了一个月，乃至半个月。60万都不够你们去无知的去挥霍。​

做不了体操王子，不代表你们的人生不能成功。但你们要刻意的无知的无耻的学李宁，注定是死路！​

成功需要代价，想付出最小代价成功的人，往往是付出无限大的代价后都不能成功。​

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交易是严肃认真的事，不是让你去随机开仓，盲目止损的。​

以大势观去做单，以相对科学的相对较大的止损去做单，是既赢概率又赢比率！​

以小势去做单，以小的止损去做单，是既输概率又输比率！一定是双输。​

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比如RB做单，你很高手，先把止损放到40点再说，还无法从日K周K大势里定位稳固的势，就放到100点，再不够就150点，再不够就200点。200点还不能确定一个相对稳固的势，退出市场吧，这是5%左右的止损了。你不适合在差价领域混。任何一笔交易，极限容错5%。​

本人日K做单，平均2个星期才止损一次，止赢一天几次的都做过。最高的一个周期，2个月无止损。​

本间宗久在交易所倒腾大米，是日K级交易哦，最高连续100笔赢利，对于那时全国就一个品种，交易无比活跃的一个品种，难道价格波动不大？？难道本间宗久是设的很小的止损？读书，要读背后隐含的意义。为什么100次日K交易，连续获利，没有止损呢？难道他以小势去做的单？​

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也许我说的这段话，让你们听了肝胆剧烈，一颗小心肝跳啊跳，是不是从没听过啊？​

我在跟你们分享成功者的格局与气度。。​

总结，顺着K线方向与某一均线方向，寻找相对稳固的势，以相对较大的止损，去赌出你的时空，赌出你的成功！​

一次一次的累积，一次一次的精心计划，一次一次的去承受，一次一次脚踏实地！​

每一次止损都要止得明明白白，止也要止在大势观上，止也要惊天地泣鬼神。​

男子汉就要胸怀大势，让一切混沌凌乱的小势为我所用，小势让他们去争吧，只做做单的君王，永远不做小兵！​

付出真男人风度的止损，让所有的概率比率波段时空全部为我所用，全部为我服务。​

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做交易的君王，选择修炼无上大道，还是做一个失败的小肚鸡肠的看不开看不透的人，自己去选择。​

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1/3仓做日K大势，认真点，一年下来都是不得了。​

轻仓是为了防备几年一遇，几十年一遇，乃至百年一遇的系统性风险。并不是怕常规行情。常规行情，半仓做日K我都无压力。​

利物莫所遭遇的人生悲剧，对真正的职业交易员影响还是很深远的。​

1929年危机刚暴发时，道指指数一个月不到跌去50%。商品的惨烈更是无法形容。这还只是危机初期。​

1930-1932年，美国股市持续干了6次大暴跌。。。N多的上市公司破产，N多股票沦为仙股，价格接近0. ​

伟大如利物莫，也兵败如山倒。道指从1929年10月29日385点跌到1932年6月8日41点。想想其中的惨烈吧。​

利物莫对行情的嗅觉无与伦比，1929年最高价放空，获利1亿美元，等于美国全年税收42亿美元的1/42。​

1亿美元按当时购买黄金的数量比值与当前黄金价格对比换算后，相当于目前1800亿RMB的购买力。​

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这样庞大的财富，在随后三年的极限杀跌中，抄底抄没了。​

2008年铜胶不也一个月左右跌了十几个跌停板吗？​

顺着均线做，较大概率不会被系统性风险杀伤。​

散户要改变命运，踏出投机之道的第一步，那需要非常人的智慧，勇气与魄力。​

这本身就是对人性的挑战！​

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你们中95%的人的思维思想完全被教材，被各种普遍的价值观所改造过了，你们的所接受的金融教育与信息传导决定了你们中的95%注定是失败者。​

金融市场引诱你们进入这个市场的核心的价值观是“以小博大”。​

这个价值观带给了你们希望，更多的是带给了你们绝望。​

彩票市场就是经典的以小博大。买彩票的99%都是穷人。​

以小博大，注定就是一种极大概率的失败的价值观。没有人可以挑战这一条价值观。​

“以小博大”的确是吸引散户进入市场不停割肉的最为风骚经典的教条。仅此一条，就可以让绝大多数的散户​

上刀山下火海在所不辞。​

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现实生活中，无论是干个体开店，还是开公司，开厂，还是流通领域做差价，不存在以小博大的道理，这是普世的准则。唯一的生存与发展壮大的途径，是不停的以大博小。这跟天下没有免费的午餐一个道理。你想以500元的止损，去谋取1000，1500，2000，2500，3000。。等以上的赢利，你常常这么去做的话，你必须要有破产的觉悟，要有死的决心！！！你投入10万元，去倒个产品，每次很小的确定的差价去赚，长期累积，很大概率会做大。​

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世上不存在单次投入获得产出1倍或几倍的好事，这种好事只有贩卖dupin，赌场，金融市场才有。​

“以小博大”多么美妙，多么动听的词语，但是我要说的是，这种以牺牲最为宝贵的概率为代价的博大，其实是世上最毒的毒药，妖艳而美丽，杀人于无形，还让一批批的后来者奉若投资宝典。。。。。。​

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“以小博大”的本质决定了：如果你以其指导你的常规性操作，你基本注定了破产的命运！​

我不否定特殊的行情与时空点，以小博大可能成功，但是总想占市场便宜，用其指导常规性操作，。。。。​

呵呵。。。​

以小博大成功的概率跟买彩票中大奖，长期去澳门赌场去靠赌发财理论上是完全类同的！​

选择你最确定的势，最有把握的势，最看得分明的势，稳固的大势观，以大博小，或许是很多人走出人生泥沼的出路。​

太多的人看对行情，输了钱。​

有些事情你无法逃避，你注定要默默的承受，想以小博大走捷径，绝大多数人最终的下场一定是灰飞烟灭。​

斯坦利。克罗做日K均线大势，单次开仓可以忍受资金开仓头寸25%-35%的亏损，总资金约8-12%的亏损！亲，我吓着你们了吗？？？​

本人做铜止损4000点，做锌止损1000点，亲，我吓着你们了没？？？​

锌一手1000点是5000块，我4万块做一手，止损一次，亏8%，亲，我吓着你们没？？？​

本人做IF，常规操作大势观，100点止损，40万做一手，亲，我吓着你们没？？？​

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不是每个人都是“草上飞”，不是每个人都会凌波微步，行走武林江湖，最重要的能力是内功，是抗打能力，是生存能力，内功就是轻仓+做相对稳固的势+相对大的止损。。。​

以锌为例，我就是在顺着日KMA60逢高放空，低了我只平仓不做空。这就是我的大势观。​

有本事就拉上去，我毫无所谓，本人做好了砍1000点的准备，哪怕把60日均线，轻轻的碰一下，无论是500点，还是700点，还是1000点，我秒砍给你们。​

否则，就不停的让我赚钱吧​

我拿出1000点的止损，不说气动山河，也算有所气度吧，最高止损1000点换一个相对稳固的势，换一个大数概率。​

大势观，稳固的相对稳固的大势观，相对大的止损，才能让交易者有不动如山的持仓素质，​

真正体会“钱是坐着等来的”奥妙，不停的掠取一波又一波相对大的止赢。​

那点小止损的小肚鸡肠之人，99%都是赚点毛毛雨就撒腿跑的主。​

选择了放弃承受较大的止损压力，基本等于放弃了成功的权利。​

是的，这世上有千百种操作策略。​

但归纳起来，有且只有两种：概率与比率的操作策略 再归纳以下：是老实经营还是博彩。​

绝无第三种。 绝大多数人选择了比率。受神话与天才们的影响太大，受金融市场错误的普世价值观的误导太大。​

赌场也从不却赚钱效应与极个别的天才赌客的神话。​

止赢是比止损更高一级的东西，坦言，我做不好，我主要以小一级的势的反转来止赢或者以行情副度或时间副度来平仓。​

也很少有人能赚走市场大部分行情的钱。​

当然这些都是定法。没有什么参考价值。​

简单说下个人爱好吧，本人特别钟爱从日K周K大势去寻找稳固的势去开仓，止赢我常常以30分K的均线系统的短期或中期均线（比如MA20，30，40，60）的反转来止赢的。​

我特别特别的钟爱做好大势观计划后，从30分K的均线系统找进出场的机会。我特别特别钟爱从日K中期均线去判断大的方向。欢迎关注微信号C55889投资理财经。​

可惜的是国内的商品期货在30分K的走势上与外盘相比势的连续性太令人失望了。​

止损大都以大势观的反转或出现特别明显的日K反转信号。​

止损与止赢没有具体的量化的标准的，世上绝对不存在定法。​

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我一直都认为日K的中期均线具有不可逆性，100亿资金逆势也是死。我在前面已说过:每一根中级均线大势的有效跌破或站上，开启的都是宏大的趋势行情，逆之则死。它们代表的是一种经济大势或商品大势，反应了诸多的宏观的深刻基本面，在一定的时间窗口，几乎没有人可以改变这种大势。只有你们对这种势的理解深入骨髓了，才能有完全的信心去运作大波段。比如，上证指数有效跌破60日均线，请问天下有几人能随便改变这种势呢？？​

有人说我是轻仓死扛。。。？？？我的前提是稳固的大势观+科学的相对大的止损，这个“相对大”不是你们所理解的无限大，稳固的大势观，更不是你们这些倒了1-5年的人所理解的势。​

道氏很早就极其正确的指出，长期趋势（PRIMARYTREND）是无法被操纵的。巴林银行的李森，在1995年，以100亿美元逆日K的60日均线，做多日经指数，只3-4个月时间就被市场消灭了。​

我对日K的中期均线与30分K的小势的中期均线，有特别的敬畏，一个是判断大势的依据，一个是具体操作的依据。​

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“汉克•卡费罗是美国证券史上最有名的资深分析师，曾创下连续22月盈利不亏损的纪录；贝托•斯坦曾是华尔街创下一单赚取十亿美金的人；而迈克•豪斯则七年雄居华尔街富豪榜第一。” “但你知道他的结局吗？”​

“汉克•卡费罗死时身上只有五美元，贝托•斯坦被几百名愤怒的客户控告诈骗而入狱十年，出来时一文不名，而迈克•豪斯更惨，他在四十五岁就破产多次了。”​

“为什么会这样？” “原因很简单，他们都有一个共同的特点，就是操作成功的概率总是远远高于众人。但奇怪的是他们九十九次成功积累的金钱却没能经受住一次失败打击造成的损失。”​

“为什么会这样？”​

“你要问为什么？道理很简单，因为他们试图去控制孢子。他们都认为自己找到一条一劳永逸的预测孢子变异的方案。到现在为止很多期货精英依然推崇那种最终只能是失败而绝不会成功的东西。”“当他们把经验上升到理论的时候，失败就注定了。我曾说过，孢子是一种智能生命，它具有向观察者未知的方向变异的趋势，而且它总是向观察者未知的方向变异。当它意识到观察者看透了它的真相后，它一定会发生变异，从而让观察者总结的理论失败。”那位40年人生经验的期货人，用“孢子”这个词来类比期货市场的行情。​

孢子的生生灭灭分裂组合又是多么的不可揣测。。。​

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当一个定法（指标）上升到交易系统与程序交易，基本也是毁灭的开始。孢子与行情一样，处在未知的无穷变化之中。​

均线系统其实是最为高深的指标之一，它的最大价值不是固定死板的运用其某一均线，而是在变化在运用。均线本身就是一个无穷变化的孢子。我从不敢用某一固定均线去做单，无论任何周期。我做不来也看不懂太小的势，我给自己留足够的时间去思考分析评判做计划。​

勤做功课，认真分析与做计划，是在某一特定时间窗口接近与顺应市场的趋势的捷径。​

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世尊说法，无法可得。一切有为法，皆是梦幻泡影。金融市场的一切有为法，同样是梦幻泡影。​

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所有的法，仅仅是某一个行情，某一个时间段，某一个品种，可能不错的参照物。当你迷信愚痴的认为，找到了定法，那不过是你的一厢情愿。本人从不认为有比均线更好的指标，均线都不该迷信，何况其它？均线都要认真分析，具体问题具体分析，勤做功课，相对的更顺应市场，难道有定法可以解决这不可揣测的行情？​

你们所有的开仓的，止损的，止赢的疑问，问我没有丝毫用处，你们应该问自己，问自己每天做的功课够不够。​

​

我来定义下我心目中的法吧：​

它漂浮不定无法预测，在某一个时间窗口，寻找一个相对稳固（过往大数概率统计）的势，而我又能承受这个势的多空反转带来的止损。那么我会选择这个法（大势观）作为我当时的参照。我谋取这个大势观下行情运作的时间与空间作为我的回报。​

所以，迷信高手的止损止赢，没有任何意义。可以参照借鉴学习，但不要复制。​

​

强大如利物莫，都不是大成交易员，绝对的不是！请你明白。​

强大如巴菲特，都不是大成交易员，绝对的不是！请你明白。​

斯坦利.克罗则是大成的交易员之一! ​

如果发生一波究极的变态行情，2008年巴菲特很可能已挂了，但是他胆小谨慎的性格，也可能让他避过究极的风险。​

道氏理论的巨大贡献，在于他很早指出了中长期大势的不可逆性！​

​

金融市场的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场，本质是选择直视错踪复杂的人性。​

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2003年下半年在股市的寒冬里，我亲眼见了两位当时的两大券商王牌市场总监，离职下海谋生。一位在海南练摊，一位在东莞厚街开了个很小的作坊式的小店，做模塑，后来还做大了，开了个小厂。股市转好后，又重操旧业，目前各自年薪100-150万区间。2003年的证券行业的薪水，我相信知情人都了解。如果要养家糊口，不改行，就是喝西北风的下场。不是他们不爱这个市场，他们选择了默默承受，没有怨天尤人。你们能想象一名重点大学的硕士生，为了生存，风雨无阻，当个走鬼求生存的勇气与决心吗？这是我03年亲眼所见的人。至今，我对他的敬仰尤存。一个优秀的人，不在于他成功时，做了什么，更在于他在人生的逆境时，有“安忍如大地”的耐性，有一如既往的尊重别人与市场的品性，有面对生活的勇气。​

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止赢不是由我由你由他来决定，而是由市场来决定。除了以“时间平仓”或较大的赢利来平仓，没有更好的办法。世上不存在完美的止赢的方法，所谓的很多的完美的止赢的定法都是马后炮。只有你选择的大势观与止损，是可以由你自己来决定。​

​

什么叫以时间平仓？比如你今天只想做日内，对你有利的单，就是拿到收盘前平掉，比如你只想做一个周K，那就周五收盘前平掉。月K同理。这是一种追随市场本身的自然的赢利方式。​

​

均线系统做单同理。比如以20日均线多空，拿到20日均线反转离场。​

​

什么叫较大的赢利？我的个人观点，大于做单周期的平均波辐的赢利，就可以开始止赢了。这个需要较长的统计数据的支持。​

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要做好止赢不容易的，是个复杂的系统工程，很多时候更需要具体问题具体分析。​

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当你历经人生的沧桑后，或许能认同我的观点。生活的幸福多么难得，面对复杂的人性，一定要慎之又慎做出正确的选择。​

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无论你所求的是随遇而安的小康之家的幸福，还是纵横国内国际金融市场的抱负，乃至寻求恒久价值传承的投资帝国，我能给各位的忠告是：不要妄图走捷经，静下心来，安下心来，脚踏实地是唯一的路！这条忠告对99.99%的人一生绝对有效。​

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​

当你无法面对人性做出选择时，用这两种情景做个对比吧：​

第一种：财务自由人身自由，有正常的朋友圈，有知心的爱人，有幸福的家庭。。。可以享受暖洋洋的太阳照在心坎的感觉，可以有足够的财力帮助亲友，走到哪里，都有人尊敬你。。​

第二种：负债累累，没有朋友，每天都是寒冬，全是对亲人的亏欠，人不像人，鬼不像鬼。。。​

​

基于赢利需要时间的原理，那么选择中长期均线作为操作的K线周期的均线参数，可能是最好的途径。​

​

短期均线，特别体现在太小的K线周期上（比如分K周期），信号过多，过于凌乱，基本没有利用价值，所以我一直强调以相对稳固的大势观来做单，表面是回避短期信号的混沌凌乱与频繁止损，本质上是回避过于激烈的短线的人性的角逐。​

​

过高的仓位，那怕你是神一样的技术水准，都无法做到在激烈的人性角逐中保持从容镇定，必定为人性的角逐所伤害。贪婪所带来的必定是恐惧与持续的伤害与失败。​

​

仓位直接体现是否有成为一名成功者的素质。​

​

中长期均线的技术意义，如果你不能对其理解达到深入骨髓的程度，特别是30分K，60分K，120分K，日K这些相对较大的K线周期的中长期均线，需要静下心来反复深入理解。如果要发动较大的单边波段行情，不可能越过这些必经之路，必定要在它们的长时间的支撑或压制下进行。​

​

对于均线的操作，我作三点说明，仅供谨慎参考：​

​

1：只有在顺应更高一级K线周期的均线大势观的轻仓持仓中，你才有可能利用更低一级的均线系统为你带来更多的赢利与更少的止损次数，（请注意是止损次数非止损副度），这种利用是对看长做短的利用。即你也许可以顺大势逆小势，要具体分析。​

​

2：能够为你常常带来巨大利润的交易，往往是选择与中长期均线做朋友，陪伴它们一路发展。无论你是选择操作1分K，5分K，10分K，15分K，还是30，60，120分K，还是日K周K月K。这是无法逃避的交易哲学。每一次交易，都要有陪伴中长期均线发展的破釜沉舟的勇气与背水一战的决心。​

​

技术很一般就OK了，关键是勤奋的做准备工作更重要，不要随机交易。更重要的是你必须清醒的认识自己的人性。认识自己的人性的懦弱（体现在不敢给出大势观做单的较大的单笔止损，体现在不敢顺应大势观持仓较长时间），认识自己人性的贪婪（过重的仓位），认识自己人性的恐惧（贪婪带来的恐惧，炒单带来的恐惧，复杂多变的小势观微观势带来的频繁的恐惧），认识自己人性的自卑自大（失败带来自卑，盲目幻想带来自大）。​

​

认识纯粹的短线的势的不可利用性，认识超级短线的势的混沌凌乱与复杂多变，认识到没有定法可依。​

​

投资很复杂也很简单，有了基本的简单的技术，如果你能战胜你的人性的弱点与重重的心魔，那就留在这个市场吧。否则，越早离开越好。​

​

交易是最需要理性思考的行业。​

​

在交易的世界了，任何人都是绝对的客观的公正的站在同一起跑线上，无论你多少资金，无论你多大名气，无论你多么卑微。大家面对的是同样的图形，同样的基本面，同样的人性。张狂，轻敌，盲目，贪婪，恐惧，沾上任何一项，无论你多大的名气与金钱都是毁灭。​

​

金融市场唯一的道就是战胜你的贪婪与恐惧，每天都要认认真真的分析总结，努力的做好交易前的全面分析与计划。想以定法去一劳永逸，想以懒惰战胜市场，我只能说你们想得太天真了。比白日做梦还天真。​

金融市场跟任何行业是一样的，只有脚踏实地才能长久成功，跟任何行业一样，认真加努力是胜出的最佳捷径。​

​

同样的起点，同样的人性，同样的图形，同样的市场，如果你不比大多数人更认真与努力，自然难逃输钱的命运。交易有另外的法则？​

K线周期越低，信号越多，凌乱就越多，毛刺就越多，你交易越多，就失败的概率越大。​

​

读懂我的话，需要智慧。99%的过度交易者都是亏钱的，不要跟庞大的历经50年的金融市场的统计数据对着干。​

​

交易的初始点是什么？就是看准一波搞一波，看准一票搞一票，看准一单搞一单，并循序渐进的推进。除此以外，别无其他。而如何去看准一波，看准一票，看准一单，需要严谨的分析工作。看准了就要搞到，止损无所谓大小，只要你能承受正常的波动压力。只要能胜利，多些宽容度，多些应对的策略又有什么所谓。

看准了就要足够的坚定，交易不需要墙头草。

妄图走捷径寻找机械的，系统的术法，懒惰的一成不变的交易原则不过是找死，至少99.9%的概率是找死。市场太过复杂，特别是短线的图形走势。复杂到难以想像。


无论从技术图形的角度，还是基本面，还是市场心理市场氛围，还是博弈学角度，只要能看准一波一票一笔，都是难得可贵的。看准了，特别是好位置进场，就要坚定的等起，拿起，看准一波后的策略，智慧，配合后的战术也很重要。

巴菲特罗杰斯从来提过交易系统吗？看准一波搞一波，看准一单搞就一单就是最好的最牛的交易系统。

如果你能坚持看准一波搞一波，看准一单搞一单，20%-25%仓位，中小资金一年50%-100%是较轻松的。

坚持5-10年，找你做基金经理的公私募机构绝不在少数，坚持20年，你的身边任何日内短线交易者哪怕最顶尖的也只够看到你的鞋面。30年后已经叱咤风云。40-50年就是金融界流芳千古的传说。


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满盘红

止损一定不能设太小，否则是看对趋势，做错单，反复割肉。

科学的止损应该要容忍一定的波动，科学的止损与日内小止损是批发止损与零售止损的关系。

执行零售止损的人，99.9%死无葬身之地的。

比如40点SR的止损，你把它分割成8次，每次砍5点。其实这是种无法形容的极度愚蠢做法。

理由如下：

1：8次，首先多亏8次手续费。这里是100元左右。

2：8次，至少12个点的滑点，这里是120元。

在同样止损的前提下，多亏220元。

如果是40点以内的反向波动，你几百元就白砍了。40点以内的反向波动，40点止损的还要赚钱。

即小止损者，即输比率又输概率。在关键狙击位，设合理的止损，保证自己不被洗掉。

反复的小止损，远比一笔相对较大的合理的止损难过得多。反复的痛，不如痛次大的。小止损的人是最拿不住单的人。99.9%的此类人99.9%概率，做单是即输概率又输比率。

实战中体会吧。有时，为了依靠一个相对更稳固的势来猎取波段，多付点止损是明智的。

不要迷信那些小概率的案例，特别是那些低到1%以内的概率的案例。

散户最需要的是改变自己的格局与勇气。羡慕别人与盲目的复制能改变命运吗？

散户最大最大最大的缺点之一就是不能容忍单笔较大的止损，他们醉心于学360度空翻的高手，试图以很小的止损去精准定位市场，精准定位行情！

散户最大最大最大的缺点之二是持仓的时间过短，极难赚大钱！日内做惯了的散户，赚钱的单，很多人几分钟时间就跑了。很多人做了五、六年，赚钱的单从没有拿过2小时，这是我曾从一些失败的记录里的真实复盘记录。

散户最大最大的缺点之三是盲目崇拜盲目自我激励，这是一种极度无知极度愚蠢极度无耻极度贱格的表现！比如某某某短线一年赢利多少多少倍，我一定要向他（她）学习，学习他的方法超越他（她），之后就是一大堆的意淫。。。

别人一年几百几千万，与你们有一毛钱关系吗？从来不去了解这种手法成功的概率，成功者打磨了多少年，有怎样的经历与训练，有怎样的努力，有怎样的家庭背景与职业素养。。。借着别人的钱去赌的，要养老养小的，你们伤的起吗？学1%概率的手法，难道不是极度无知极度愚蠢极度无耻极度贱格？

满盘红

满盘红

满盘红 发表于 2014-6-26 09:57
止损一定不能设太小，否则是看对趋势，做错单，反复割肉。科学的止损应该要容忍一定的波动，科学的止损与日 ...

批发止损与零售止损

满盘红

趋势的力量胜于一切，有时甚至能颠覆常识。

满盘红

反弹很猛烈.

满盘红

满盘红 发表于 2014-6-26 15:09
反弹很猛烈.

五天之内,攻守之势扭转