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客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料 客户内部资金账户 8501001888 交易日期 2011-03-04 客户名称     查询时间 2011-03-14 21:49:33 期货公司名称 申银万国期货有限公司

资金状况 上日结存 0.00 客户权益 98,586.03 当日存取合计 100,000.00 质押金 0.00 平仓盈亏 0.00 保证金占用 39,863.00 可用资金 58,723.03 当日结存 99,961.03 风险度 40.43 % 浮动盈亏 -1,375.00 追加保证金 0.00

出入金明细 发生日期 入金 出金 方式 摘要 2011-03-04 100,000.00   出入金   合计 100,000.00 0.00

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 平仓盈亏 RU1105 卖 投机 37,965.00 1 189,825.00 开 -- L1105 卖 投机 11,910.00 2 119,100.00 开 -- 合计 3 308,925.00 0.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 RU1105 1 37,965.00 39,315.00 38,200.00 -1,175.00 26,740.00 投机 L1105 2 11,910.00 12,000.00 11,930.00 -200.00 13,123.00 投机 合计 0 3 -1,375.00 39,863.00

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-27  
    客户名称        查询时间       2011-05-28 21:27:54  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  220,987.79          客户权益  227,799.26      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  2,200.00          保证金占用  146,097.35      
          可用资金  81,701.91      
    当日结存  223,044.26          风险度  64.13 %      
    浮动盈亏  4,755.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  CU1107      卖    投机  68,460.00    1    342,300.00        平     2,200.00   
  CU1108    买    投机  68,240.00    1    341,200.00      开    --   
  合计           2    683,500.00         2,200.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    A1201  3    4,444.00          4,457.00    4,456.00    360.00    10,694.40      投机  
    CF109  1    25,430.00          25,520.00    25,305.00    -625.00    16,448.25      投机  
    CU1108  1    68,240.00          67,840.00    68,090.00    -750.00    37,449.50      投机  
    L1109  2    10,510.00          10,665.00    10,680.00    1,700.00    9,612.00      投机  
    RB1110        4    4,806.00    4,830.00    4,828.00    -880.00    21,243.20      投机  
    RU1109  1    32,020.00          32,570.00    32,440.00    2,100.00    22,708.00      投机  
    SR109  2    6,558.50          6,646.00    6,660.00    2,030.00    17,316.00      投机  
    TA109  2    9,578.00          9,650.00    9,660.00    820.00    10,626.00      投机  
  合计  12       4             4,755.00    146,097.35      

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-26  
    客户名称        查询时间       2011-05-28 21:26:41  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  229,021.33          客户权益  228,387.79      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  -7,850.00          保证金占用  139,505.40      
        可用资金  88,882.39      
    当日结存  220,987.79          风险度  61.08 %      
    浮动盈亏  7,400.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  CF109    买    投机  25,430.00    1    127,150.00      开     --   
  CU1107    买    投机  68,020.00    1    340,100.00        平     -7,250.00   
  CU1107    买    投机  68,020.00    1    340,100.00      开     --   
  TA109    买    投机  9,578.00    2    95,780.00      开     --   
  TA109    买    投机  9,578.00    4    191,560.00        平      -600.00   
  TA109      卖    投机  9,584.00    2    95,840.00      开      --   
  合计           11    1,190,530.00          -7,850.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    A1201  3    4,444.00          4,436.00    4,457.00    390.00    10,696.80      投机  
    CF109  1    25,430.00          25,265.00    25,520.00    450.00    16,588.00      投机  
    CU1107  1    68,020.00          67,210.00    68,170.00    750.00    30,676.50      投机  
    L1109  2    10,510.00          10,475.00    10,665.00    1,550.00    9,598.50      投机  
    RB1110        4    4,806.00    4,818.00    4,830.00    -960.00    21,252.00      投机  
    RU1109  1    32,020.00          31,965.00    32,570.00    2,750.00    22,799.00      投机  
    SR109  2    6,558.50          6,554.00    6,646.00    1,750.00    17,279.60      投机  
    TA109  2    9,578.00          9,508.00    9,650.00    720.00    10,615.00      投机  
  合计  12       4             7,400.00    139,505.40   

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-25  
    客户名称        查询时间       2011-05-28 21:25:23  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  235,614.07          客户权益  224,426.33      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  -6,460.00          保证金占用  121,392.30      
            可用资金  103,034.03      
    当日结存  229,021.33          风险度  54.09 %      
    浮动盈亏  -4,595.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平    平仓盈亏  
  RU1109    买    投机  32,020.00    1    160,100.00      开     --   
  RU1109    买    投机  32,010.00    2    320,100.00        平     -10,125.00   
  SR109    买    投机  6,576.00    1    65,760.00      开     --   
  SR109      卖    投机  6,550.00    1    65,500.00        平     90.00   
  SR109    买    投机  6,541.00    2    130,820.00      开     --   
  SR109    买    投机  6,541.00    2    130,820.00        平     -1,900.00   
  A1201    买    投机  4,444.00    3    133,320.00      开     --   
  L1109    买    投机  10,510.00    2    105,100.00        平     5,475.00   
  L1109    买    投机  10,510.00    2    105,100.00      开    --   
  合计           16    1,216,620.00         -6,460.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    CU1107        1    66,570.00    66,570.00    67,210.00    -3,200.00    30,244.50      投机  
    RB1110        4    4,806.00    4,796.00    4,818.00    -480.00    21,199.20      投机  
    RU1109  1    32,020.00          31,410.00    31,965.00    -275.00    22,375.50      投机  
    SR109  2    6,558.50          6,487.00    6,554.00    -90.00    17,040.40      投机  
    TA109        2    9,512.00    9,490.00    9,508.00    40.00    10,458.80      投机  
    A1201  3    4,444.00          4,424.00    4,436.00    -240.00    10,646.40      投机  
    L1109  2    10,510.00          10,415.00    10,475.00    -350.00    9,427.50      投机  
  合计  8       7             -4,595.00    121,392.30      

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-24  
    客户名称        查询时间       2011-05-28 21:24:36  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  235,630.87          客户权益  237,714.07      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏          保证金占用  131,711.60      
           可用资金  106,002.47      
    当日结存  235,614.07          风险度  55.41 %      
    浮动盈亏  2,100.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平    平仓盈亏  
  ZN1108    买    投机  16,665.00    1    83,325.00        平     -150.00   
  ZN1108    买    投机  16,650.00    1    83,250.00      开     --   
  ZN1108      卖    投机  16,685.00    1    83,425.00        平     175.00   
  ZN1108      卖    投机  16,635.00    1    83,175.00      开     --   
  TA109      卖    投机  9,512.00    2    95,120.00      开     --   
  合计           6    428,295.00          25.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    CU1107        1    66,570.00    66,780.00    66,570.00    0.00    29,956.50      投机  
    RB1110        4    4,806.00    4,798.00    4,796.00    400.00    21,102.40      投机  
    RU1109        2    30,997.50    31,150.00    31,410.00    -4,125.00    43,974.00      投机  
    SR109        2    6,446.00    6,460.00    6,487.00    -820.00    16,866.20      投机  
    TA109        2    9,512.00    9,612.00    9,490.00    220.00    10,439.00      投机  
    L1109        2    11,057.50    10,475.00    10,415.00    6,425.00    9,373.50      投机  
  合计  0       13             2,100.00    131,711.60   

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-23  
    客户名称        查询时间       2011-05-28 21:22:38  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  391,635.31          客户权益  238,920.87      
    当日存取合计  -155,000.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  -850.00          保证金占用  120,995.70      
          可用资金  117,925.17      
    当日结存  235,630.87          风险度  50.64 %      
    浮动盈亏  3,290.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  2011-05-23     155,000.00      出入金     
  合计  0.00    155,000.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  CU1107      卖    投机  66,570.00    1    332,850.00      开    --   
  RB1110      卖    投机  4,795.00    2    95,900.00      开    --   
  RU1109      卖    投机  30,865.00    1    154,325.00      开     --   
  RU1109      卖    投机  31,130.00    1    155,650.00      开    --   
  SR109      卖    投机  6,446.00    2    128,920.00      开     --   
  C1109    买    投机  2,379.00    5    118,950.00        平      -850.00   
  L1109      卖    投机  10,390.00    1    51,950.00      开     --   
  合计           13    1,038,545.00           -850.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    CU1107        1    66,570.00    67,210.00    66,780.00    -1,050.00    30,051.00      投机  
    RB1110        4    4,806.00    4,824.00    4,798.00    320.00    21,111.20      投机  
    RU1109        2    30,997.50    31,405.00    31,150.00    -1,525.00    43,610.00      投机  
    SR109        2    6,446.00    6,475.00    6,460.00    -280.00    16,796.00      投机  
    L1109        2    11,057.50    10,540.00    10,475.00    5,825.00    9,427.50      投机  
  合计  0       11             3,290.00    120,995.70      

路西法

{:06:}{:18:}{:29:}{:32:}{:23:}{:13:}

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七月天 发表于 2011-5-25 18:41
像我现在只做天胶，糖和铜这三个品种，有时看你弄了6-7个品种在里边，看着肯定要晕的，建议选你喜欢的3个左 ...

谢谢你的提醒 我觉得多品种交易对资金曲线的稳定性会有很大作用的

七月天

像我现在只做天胶，糖和铜这三个品种，有时看你弄了6-7个品种在里边，看着肯定要晕的，建议选你喜欢的3个左右品种关注就可以了，搞太多分散精力，对做单的心态不好

七月天

{:02:}{:02:}兄弟你做太多品种了，看的我有点晕，感觉你找两到三个品种做就好，搞太多品种你不晕吗？搞错了就郁闷了

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客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-20  
    客户名称        查询时间       2011-05-20 19:45:37  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  388,983.91          客户权益  397,220.31      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  2,660.00          保证金占用  24,292.80      
          可用资金  372,927.51      
    当日结存  391,635.31          风险度  6.12 %      
    浮动盈亏  5,585.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平    平仓盈亏  
  TA109    买    投机  9,618.00    2    96,180.00        平     2,660.00   
  合计           2    96,180.00          2,660.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    C1109        5    2,362.00    2,367.00    2,366.00    -200.00    9,464.00      投机  
    L1109        1    11,725.00    10,695.00    10,540.00    5,925.00    4,216.00      投机  
    RB1110        2    4,817.00    4,830.00    4,824.00    -140.00    10,612.80      投机  
  合计  0       8             5,585.00    24,292.80      

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-19  
    客户名称        查询时间       2011-05-20 19:44:07  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  388,983.91          客户权益  396,063.91      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  0.00          保证金占用  35,510.75      
    当日手续费  0.00          可用资金  360,553.16      
    当日结存  388,983.91          风险度  8.97 %      
    浮动盈亏  7,080.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平  手续费  平仓盈亏  
  合计           0    0.00       0.00    0.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    C1109        5    2,362.00    2,362.00    2,367.00    -250.00    9,468.00      投机  
    L1109        1    11,725.00    10,755.00    10,695.00    5,150.00    4,812.75      投机  
    RB1110        2    4,817.00    4,825.00    4,830.00    -260.00    10,626.00      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,574.00    9,640.00    2,440.00    10,604.00      投机  
  合计  0       10             7,080.00    35,510.75   

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-18  
    客户名称        查询时间       2011-05-20 19:43:16  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  390,632.51          客户权益  396,773.91      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  -1,640.00          保证金占用  34,896.40      
         可用资金  361,877.51      
    当日结存  388,983.91          风险度  8.80 %      
    浮动盈亏  7,790.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平    平仓盈亏  
  Y1201    买    投机  9,992.00    2    199,840.00        平     -1,640.00   
  合计           2    199,840.00          -1,640.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    C1109        5    2,362.00    2,360.00    2,362.00    0.00    9,448.00      投机  
    L1109        1    11,725.00    10,655.00    10,755.00    4,850.00    4,302.00      投机  
    RB1110        2    4,817.00    4,814.00    4,825.00    -160.00    10,615.00      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,488.00    9,574.00    3,100.00    10,531.40      投机  
  合计  0       10             7,790.00    34,896.40   

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客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-17  
    客户名称         查询时间       2011-05-20 19:41:59  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  413,274.11          客户权益  400,462.51      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  -22,480.00          保证金占用  50,556.80      
         可用资金  349,905.71      
    当日结存  390,632.51          风险度  12.62 %      
    浮动盈亏  9,830.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  CF109      卖    投机  24,830.00    2    248,300.00      开     --   
  CF109    买    投机  25,375.00    2    253,750.00        平     -5,450.00   
  CU1108    买    投机  66,150.00    1    330,750.00        平     -10,950.00   
  RU1109    买    投机  31,575.00    1    157,875.00        平      -4,850.00   
  RU1109      卖    投机  30,605.00    1    153,025.00      开     --   
  SR109      卖    投机  6,561.00    2    131,220.00      开      --   
  SR109    买    投机  6,622.00    1    66,220.00        平     -610.00   
  SR109    买    投机  6,623.00    1    66,230.00        平     -620.00   
  合计           11    1,407,370.00          -22,480.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    C1109        5    2,362.00    2,366.00    2,360.00    100.00    9,440.00      投机  
    L1109        1    11,725.00    10,665.00    10,655.00    5,350.00    4,262.00      投机  
    RB1110        2    4,817.00    4,835.00    4,814.00    60.00    10,590.80      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,414.00    9,488.00    3,960.00    10,436.80      投机  
    Y1201        2    9,910.00    9,980.00    9,892.00    360.00    15,827.20      投机  
  合计  0       12             9,830.00    50,556.80   

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-16  
    客户名称        查询时间       2011-05-20 19:40:47  
    期货公司名称        

  
资金状况  
    上日结存  413,284.71          客户权益  412,914.11      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  0.00          保证金占用  80,228.40      
         可用资金  332,685.71      
    当日结存  413,274.11          风险度  19.43 %      
    浮动盈亏  -360.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平    平仓盈亏  
  RB1110      卖    投机  4,817.00    2    96,340.00      开     --   
  合计           2    96,340.00          0.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    CU1108        1    63,960.00    65,390.00    65,640.00    -8,400.00    29,538.00      投机  
    RB1110        2    4,817.00    4,830.00    4,835.00    -360.00    10,637.00      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,420.00    9,414.00    4,700.00    10,355.40      投机  
    C1109        5    2,362.00    2,367.00    2,366.00    -200.00    9,464.00      投机  
    L1109        1    11,725.00    10,670.00    10,665.00    5,300.00    4,266.00      投机  
    Y1201        2    9,910.00    10,008.00    9,980.00    -1,400.00    15,968.00      投机  
  合计  0       13             -360.00    80,228.40      

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-13  
    客户名称        查询时间       2011-05-13 21:07:54  
    期货公司名称       申银万国期货有限公司      

  
资金状况  
    上日结存  424,954.86          客户权益  413,839.71      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  -11,610.00          保证金占用  69,536.30      
         可用资金  344,303.41      
    当日结存  413,284.71          风险度  16.80 %      
    浮动盈亏  555.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平    平仓盈亏  
  RB1110    买    投机  4,849.00    5    242,450.00        平     -1,070.00   
  RU1109    买    投机  31,105.00    1    155,525.00        平     -7,400.00   
  SR109    买    投机  6,620.00    2    132,400.00        平     -3,140.00   
  合计           8    530,375.00          -11,610.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    C1109        5    2,362.00    2,364.00    2,367.00    -250.00    9,468.00      投机  
    CU1108        1    63,960.00    64,600.00    65,390.00    -7,150.00    29,425.50      投机  
    L1109        1    11,725.00    10,795.00    10,670.00    5,275.00    4,268.00      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,396.00    9,420.00    4,640.00    10,362.00      投机  
    Y1201        2    9,910.00    9,986.00    10,008.00    -1,960.00    16,012.80      投机  
  合计  0       11             555.00    69,536.30      

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户交易结算日报 (逐笔对冲)
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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-12  
    客户名称        查询时间       2011-05-13 21:06:18  
    期货公司名称       申银万国期货有限公司      

  
资金状况  
    上日结存  425,074.42          客户权益  427,379.86      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  0.00          保证金占用  134,158.45      
         可用资金  293,221.41      
    当日结存  424,954.86          风险度  31.39 %      
    浮动盈亏  2,425.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  C1109      卖    投机  2,362.00    5    118,100.00      开     --   
  CU1108      卖    投机  63,960.00    1    319,800.00      开     --   
  RU1109      卖    投机  29,625.00    1    148,125.00      开      --   
  SR109      卖    投机  6,463.00    2    129,260.00      开      --   
  Y1201      卖    投机  9,908.00    1    99,080.00      开      --   
  Y1201      卖    投机  9,912.00    1    99,120.00      开     --   
  合计           11    913,485.00          0.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    C1109        5    2,362.00    2,372.00    2,364.00    -100.00    9,456.00      投机  
    CU1108        1    63,960.00    66,520.00    64,600.00    -3,200.00    29,070.00      投机  
    L1109        1    11,725.00    11,160.00    10,795.00    4,650.00    4,857.75      投机  
    RB1110        5    4,827.60    4,845.00    4,789.00    1,930.00    26,339.50      投机  
    RU1109        1    29,625.00    31,425.00    30,280.00    -3,275.00    21,196.00      投机  
    SR109        2    6,463.00    6,645.00    6,510.00    -940.00    16,926.00      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,682.00    9,396.00    4,880.00    10,335.60      投机  
    Y1201        2    9,910.00    10,014.00    9,986.00    -1,520.00    15,977.60      投机  
  合计  0       19             2,425.00    134,158.45   

期货实盘

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-11  
    客户名称        查询时间       2011-05-13 21:05:21  
    期货公司名称       申银万国期货有限公司      

  
资金状况  
    上日结存  425,085.10          客户权益  429,049.42      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  0.00          保证金占用  41,761.70      
        可用资金  387,287.72      
    当日结存  425,074.42          风险度  9.73 %      
    浮动盈亏  3,975.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  RB1110      卖    投机  4,855.00    2    97,100.00      开    --   
  合计           2    97,100.00         0.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    L1109        1    11,725.00    11,090.00    11,160.00    2,825.00    4,464.00      投机  
    RB1110        5    4,827.60    4,834.00    4,845.00    -870.00    26,647.50      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,574.00    9,682.00    2,020.00    10,650.20      投机  
  合计  0       8             3,975.00    41,761.70      

期货实盘

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-10  
    客户名称        查询时间       2011-05-13 21:04:14  
    期货公司名称       申银万国期货有限公司      

  
资金状况  
    上日结存  417,786.44          客户权益  430,620.10      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  7,500.00          保证金占用  30,919.60      
         可用资金  399,700.50      
    当日结存  425,085.10          风险度  7.18 %      
    浮动盈亏  5,535.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  CF109    买    投机  25,125.00    1    125,625.00        平     15,825.00   
  CU1107      卖    投机  66,280.00    1    331,400.00      开     --   
  CU1107    买    投机  67,110.00    1    335,550.00        平     -4,150.00   
  RB1110      卖    投机  4,826.00    1    48,260.00      开     --   
  RU1109    买    投机  31,460.00    1    157,300.00        平     -4,175.00   
  RU1109      卖    投机  30,625.00    1    153,125.00      开     --   
  合计           6    1,151,260.00          7,500.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    L1109        1    11,725.00    11,015.00    11,090.00    3,175.00    4,436.00      投机  
    RB1110        3    4,809.33    4,814.00    4,834.00    -740.00    15,952.20      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,624.00    9,574.00    3,100.00    10,531.40      投机  
  合计  0       6             5,535.00    30,919.60   

期货实盘

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

下载  
基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-09  
    客户名称         查询时间       2011-05-13 21:03:03  
    期货公司名称       申银万国期货有限公司      

  
资金状况  
    上日结存  324,893.39          客户权益  441,276.44      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  93,115.00          保证金占用  41,683.70      
         可用资金  399,592.74      
    当日结存  417,786.44          风险度  9.45 %      
    浮动盈亏  23,490.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  CU1107    买    投机  66,980.00    1    334,900.00        平     15,000.00   
  CU1107    买    投机  66,910.00    1    334,550.00        平     19,550.00   
  RB1110      卖    投机  4,822.00    1    48,220.00      开     --   
  RB1110    买    投机  4,816.00    1    48,160.00        平     60.00   
  RU1109    买    投机  30,815.00    1    154,075.00        平     22,425.00   
  RU1109    买    投机  30,765.00    1    153,825.00        平     22,675.00   
  SR109    买    投机  6,556.00    3    196,680.00        平      8,750.00   
  TA109    买    投机  9,628.00    1    48,140.00        平     1,280.00   
  L1109    买    投机  11,050.00    1    55,250.00        平     3,375.00   
  合计           11    1,373,800.00         93,115.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    RB1110        2    4,801.00    4,825.00    4,814.00    -260.00    10,590.80      投机  
    CF109        1    28,290.00    24,635.00    24,770.00    17,600.00    16,100.50      投机  
    TA109        2    9,884.00    9,590.00    9,624.00    2,600.00    10,586.40      投机  
    L1109        1    11,725.00    11,055.00    11,015.00    3,550.00    4,406.00      投机  
  合计  0       6             23,490.00    41,683.70      

期货实盘

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

下载  
基本资料  
    客户内部资金账户       8501001888      交易日期       2011-05-06  
    客户名称        查询时间       2011-05-13 21:00:41  
    期货公司名称       申银万国期货有限公司      

  
资金状况  
    上日结存  325,008.39          客户权益  462,398.39      
    当日存取合计  0.00          质押金  0.00      
    平仓盈亏  -80.00          保证金占用  191,109.65      
          可用资金  271,288.74      
    当日结存  324,893.39          风险度  41.33 %      
    浮动盈亏  137,505.00          追加保证金  0.00      

  
出入金明细  
发生日期  入金  出金  方式  摘要  
  合计  0.00    0.00         

  
                                                           成交汇总  
品种汇总  
   成交明细  
   平仓明细  

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平   平仓盈亏  
  RB1110      卖    投机  4,802.00    2    96,040.00        平     -2,040.00   
  RB1110      卖    投机  4,804.00    1    48,040.00        平     -1,000.00   
  RB1110      卖    投机  4,801.00    2    96,020.00      开     --   
  TA109    买    投机  9,588.00    2    95,880.00        平      2,960.00   
  合计           7    335,980.00           -80.00   

  
                                     持仓汇总  
持仓明细  

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保  
    CU1107        2    70,400.00    67,140.00    65,920.00    44,800.00    72,512.00      投机  
    RB1110        2    4,801.00    4,906.00    4,825.00    -480.00    10,615.00      投机  
    RU1109        2    35,300.00    30,615.00    30,005.00    52,950.00    42,007.00      投机  
    CF109        1    28,290.00    24,905.00    24,635.00    18,275.00    16,012.75      投机  
    SR109        3    6,847.67    6,545.00    6,486.00    10,850.00    25,295.40      投机  
    TA109        3    9,884.00    9,928.00    9,590.00    4,410.00    15,823.50      投机  
    L1109        2    11,725.00    11,480.00    11,055.00    6,700.00    8,844.00      投机  
  合计  0       15             137,505.00    191,109.65