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客户交易结算日报 (逐笔对冲)
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基本资料
客户内部资金账户 8501001888 交易日期 2011-04-08
客户名称 查询时间 2011-04-08 19:56:47
期货公司名称 申银万国期货有限公司
资金状况
上日结存 388,585.67 客户权益 384,425.73
当日存取合计 0.00 质押金 0.00
平仓盈亏 -12,615.00 保证金占用 194,546.20
可用资金 189,879.53
当日结存 375,735.73 风险度 50.61 %
浮动盈亏 8,690.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
合计 0.00 0.00
成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 平仓盈亏
CU1106 买 投机 73,110.00 1 365,550.00 平 -10,800.00
CU1106 买 投机 73,110.00 1 365,550.00 开 --
CF109 买 投机 29,285.00 1 146,425.00 平 -2,450.00
CF109 买 投机 29,300.00 1 146,500.00 平 -2,525.00
TA109 买 投机 10,766.00 1 53,830.00 平 1,830.00
TA109 买 投机 10,864.00 2 108,640.00 平 2,680.00
TA109 买 投机 10,864.00 2 108,640.00 开 --
TA109 卖 投机 10,864.00 2 108,640.00 平 0.00
L1109 卖 投机 11,825.00 3 177,375.00 平 -150.00
L1109 买 投机 11,835.00 3 177,525.00 开 --
L1109 买 投机 11,835.00 3 177,525.00 平 -1,200.00
合计 20 1,936,200.00 -12,615.00
持仓汇总
持仓明细
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
CU1106 1 73,110.00 71,750.00 72,560.00 -2,750.00 39,908.00 投机
RB1110 6 4,872.00 4,871.00 4,892.00 1,200.00 38,157.60 投机
RU1109 2 35,930.00 35,945.00 36,235.00 3,050.00 50,729.00 投机
SR109 3 7,130.00 7,099.00 7,190.00 1,800.00 28,041.00 投机
TA109 2 11,132.00 10,640.00 10,758.00 3,740.00 11,833.80 投机
L1109 2 11,755.00 11,645.00 11,750.00 50.00 9,400.00 投机
Y1109 2 10,218.00 10,298.00 10,298.00 1,600.00 16,476.80 投机
合计 14 4 8,690.00 194,546.20
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