交易赢家

——如何实现稳定盈利？

 

       如何实现稳定盈利？其实只要有一个正期望值较高的交易系统，然后不折不扣的执行这个交易系统，就可以实现了。

       第一步，找到一个正期望值较高的交易系统，这个是比较简单的。正期望值的交易系统，就是按照系统约定的风险计算仓位大小，根据系统提示的进出场点进出场，长期执行，能够获得不错的回报。

       大家最重视的交易系统，确实是交易中不可或缺的一环，但也是最容易获得的一环。具体来说，交易系统包括了开仓点，离场点（止盈或止损），资金管理（仓位大小控制）。

       一个优秀的开仓点，要实现二个目标：一是实现盈利目标的可能性极大，二是止损要小，三是盈亏比要大。只有进场后实现盈利目标的可能性极大，这次进场才是有意义的进场，其风险才是最低的。虽然未来行情如何走，谁也不能预料，但历史会重演，一些高胜算的形态，大家都知道的高胜算形态，大家都会在这里开仓，就会形成合力，引导行情的方向。下面结合具体的例子来说说如何选择开仓点。

       实例一：

       在沪镍60分钟图上，当出现了以下三个条件之后，就可以关注沪镍的做空机会：1.价格创新高，但是ZF指标未创新高，出现价格和ZF指标的背离；2.出现背离之后价格如期望般下跌；3.价格跌破上升趋势线。

       但是何时进场做空比较合适呢？这里有三条件，一旦满足，立即入场做空：1.价格反弹至少在下跌波段幅度的0.382之上（沪镍本轮反弹已经突破了下跌波段的0.618，满足标准1）；2.价格不再创新高；3.ZF值也不再创新高。条件1是预计反弹基本到位，条件2和3是确认反弹到位，满足这三个条件，就可进场做空。

   

 

       实例二：

        在郑煤60分钟图上，当出现了以下三个条件之后，就可以关注郑煤的做空机会：1.价格创新高，但是ZF指标未创新高，出现价格和ZF指标的背离；2.出现背离之后价格如期望般下跌；3.价格跌破上升趋势线。

       细心的读者可能会发现，这里出现了两次价格和ZF指标的背离。这就是为何不在价格和ZF指标背离时做空的原因，因为背离之后可能还会有背离，如果进场做空，止损不好设置。只有当价格因背离而下跌，而且跌穿下跌趋势线之时，才能做好进场做空的准备。

       但是何时进场做空比较合适呢？这里有三条件，一旦满足，立即入场做空：1.价格反弹至少在下跌波段幅度的0.382之上（郑煤本轮反弹已经突破了下跌波段的0.618，满足标准1）；2.价格不再创新高；3.ZF值也不再创新高。条件1是预计反弹基本到位，条件2和3是确认反弹到位，满足这三个条件，就可进场做空。

       这次郑煤出现了两次ZF极值，且都得到了确认。如果第1次进场，止损设在高点的话，就会被止损离场。但坚信系统的有效性，第2次出现ZF极值时，继续进场，则可以得到大的收获。

       下面讲一下这种进场点的理论依据：

       1.当价格创新高，而ZF指标不再创新高之时，说明价格已经没能力继续远离均线，大概率会回到均线之下；

       2.价格如期下跌，证明了1的预判是正确的；

       3.价格跌破趋势线，说明了价格的上涨趋势已经结束，回调即将展开；

       4.价格的运行很少是一条直线，而是曲折运行，根据波浪理论，一般是A浪下跌，B浪反弹，C浪继续下跌。不抓A浪，因为这属于摸顶性质，风险很大；不抓B浪，因为目标波幅有限，盈亏比不合算；只抓C浪，因为（1）B浪的结束点好预测，而此时的点位基本上就是C浪的启动点；（2）止损点好设置，最大止损设置在前高点即可；（3）盈亏比较大，目标点位一般会在B浪低点以下；（4）存在加仓的可能性，目标点位也是123法则的3——一个风险最小的进场点位；

       5.其实这个C浪的入场点，也是标准123法则的进场点2。在123法则中，一般来说能在2进场，利润是最丰厚的，但比起在3进场来说，风险也更大。而本文中使用的进场方法，因为有前置条件，可以把在2进场的风险降到最低。

       如何选择离场点？离场点包括止损点和止盈点。俗话说，会开仓的是徒弟，会平仓的才是师傅。这就是说，选择一个合适的开仓点是比较容易的，而离场则比较难，离场点的好坏，决定了最终的资金曲线的走向。

       一、止损点的设置。在采用上面的方法入场之后，止损点可以设在两个地方：第1是设置在预计的C浪的高点；第2是设置在A浪的高点。这两个止损点各有优劣：设置在A浪的高点，止损较大，但不容易被打掉，胜率会更高一些；设置在预计的C浪的高点，被止损的可能性会大一些，但盈亏比更大，盈亏比的提高可以弥补胜率较低的不足。因此在这两个地方设置止损点都是可以的，可以根据自己的喜好而定。

       二、止盈点的设置。这是最难的，可以在B浪的低点设置止盈，还可以在B浪的低点加仓。如果在B浪的低点加仓，可以把新的止损点设置在C浪的高点。如果一直坚持在B浪的低点止盈，长期累计下来，利润也是很可观的了。因此在利润积累的初期，不建议选择在B浪的低点加仓，虽然这是123法则中风险最小的开仓点。

       资金管理。我理解的资金管理，其实就是对风险的控制。落实到具体的表现上，就是确定每次开仓手数的多少。对于大资金来说，保证每次入场风险的一致性，可以避免赚小赔大，完整获得执行交易系统预期的盈利。单次最大风险=（止损点-进场点）的绝对值*每个点位代表的金额。对于小资金来说，很难做到每次开仓风险的完全一致性，但也需要把风险控制在合理的水平。一般单次开仓的最大风险不可超过资金总额的5%。比如菜粕，如果单次止损20点，总资金2万元，单次开仓能承受的的最大风险是5%，则最大开仓手数就是5手。当有些合约只开1手，最大风险就已经超过5%时，怎么办？此时要么放弃，要么等待最大风险小于5%再进场。

       在完成了第一步，打造了一个正期望值较高的交易系统之后，就进入了最难的一步——不折不扣的执行交易系统。

       1.要对自己的交易系统只要不折不扣的执行就一定会实现稳定盈利有无比坚定的信念。坚信自己的交易系统所选定的进出场点和所搭配的资金管理是最完美的组合，可以在最好的控制风险的前提下，实现稳定盈利的目标。

       2.对止损有正确的认识并严格止损。

    （1）止损被打之后，行情重新按预期的方向运行。在止损设置不恰当的时候，这是最常见的情况。这时努力要做的，就是尽量设置合适的止损位，而不是取消止损。要知道，就算行情有99次都在打了止损之后重回预期的运行方向，但只要有1次一去不复回，就可以使你的资金归零。再说，谁能确认这一去不复回的1次到底是哪一次呢？因此，止损必须设置，而且必须严格执行。如果在止损经常被打之后重回预期运行方向，就在止损位的设置上多下功夫。

    （2）不要怕止损。交易不止一次，只要有交易，止损就不可避免。如果你的止损位的设置是合理的，你的交易系统的胜率是经得起检验的，那么每一次止损，都让你离盈利更近了一步。

       3.严格止盈。如果交易系统没有规定在B浪低点加仓，而是规定了在B浪低点离场，那么一定要在B浪低点离场。如果想在B浪低点加仓，那么一定要等本次交易结束之后，修改交易系统规定，规定了在B浪低点加仓，才可以在下次的交易中在B浪的低点加仓。

       4.交易的灵活性和盘感，那是极少数的交易天才的天赋，一般的交易者都是没有的。对普通的交易者而言，严守规矩，只做系统规定的事情，才是实现稳定盈利目标的真正捷径。

       5.完美的执行交易系统，对交易者的情绪控制能力有相当高的要求。人性当中对交易最有害的两大情绪就是恐惧和贪婪。交易其实很简单，就是界定风险，承受风险或实现目标，只是因为恐惧和贪婪，把它搞复杂了。很多交易者虽然设置了明确的止损位，并按计算出的仓位开仓了，但由于恐惧，经常在行情往反方向走或行情往正方向走一段停滞了，在没有出场信号的时候，就提前离场了，没有实现目标，没有完美的执行交易系统。由于贪婪，很多交易者虽然事先界定了风险，设置了明确的止损位，但当行情真的走到止损位时，却不肯认输，撤销止损位，死扛，结果把一次正确的交易做成了一次资金的灾难。

       6.在交易中，人不能有情绪，不能赚了喜，亏了悲。交易就是交易，不是赚就是亏。因此交易者在交易当中，关注的重点不能是盈亏，而是是否严格执行了交易系统，即开仓是否符合交易系统的标准，开仓手数是否符合资金管理要求，离场是否符合交易系统的标准。严格执行了交易系统规定的交易，无论盈亏，都是一次成功的交易；违反了交易系统规定的交易，无论盈亏，都是一次失败的交易。而盈利，只是成功交易的副产品，要坚信，如果交易者一直做成功的交易，无论单笔盈亏，最终都会实现稳定盈利的目标。

    欢迎对文中交易系统感兴趣的交易者加QQ群255969471交流。