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如何在巨大波动中守住利润,减少损失?

摘要: 最近的行情一直较为流畅,波动率不断加大,本周一的期货市场可谓近一年中波动最大的一天。早上开盘有9个品种触及涨停位置,盘中振幅超过5%的主力合约就有15个之多,市场在情绪的疯狂中达到一个顶点。有人戏称这是几 ...


最近的行情一直较为流畅,波动率不断加大,本周一的期货市场可谓近一年中波动最大的一天。早上开盘有9个品种触及涨停位置,盘中振幅超过5%的主力合约就有15个之多,市场在情绪的疯狂中达到一个顶点。有人戏称这是几分钟走完了一周的交易行情,真是一点都不为过。

振幅不仅代表了品种的活跃程度,同时也说明了资金也在上下腾挪,努力寻找事件驱动背后的价值中枢,当然更多的是通过波动来获取利润,让小资金频繁止损。

(周一振幅超过5%以上的主力合约有15个)

如何在巨大波动中守住利润,减少损失一直是我们在交易中求索的问题。

笔者简单的总结两条希望对大家有所帮助:

趋势为王,顺势而为

(纸浆期货主力合约上市以来走势图)

最近,趋势交易目前最好的例子就是纸浆。

纸浆期货上市后的走势让很多人记忆深刻,尤其是对于一直对照现货报价来做多期货的人来说更是刻骨铭心的痛。

有人说这种走势体现了市场对宏观经济的悲观预期;

也有人说交割的标准不明朗,是不是存在替代交割的劣币驱逐良币的可能;

甚至有人认为炒新是市场中成本最低的交易方式,也是目前最大的趋势交易,博弈不用聚焦基本面,而是资金实力,在远离交割的日子里,参与其中的人大可以享受投机带来的狂喜与恐惧。


借助贸易战缓和的机会,多头在周一看到了反攻的希望,但是又被一波超过50%增仓,继续压制,创出了上市以来的新低。抄底的人认为目前的价格远远低于现货报价,而继续做空的人好像更知道成本究竟在哪里,失去现货基本面的支撑。

技术图表是交易的轨迹,而这种轨迹明确记录了现在的纸浆的低迷走势。

上市价格过高还是市场过于低迷,总之,市场的定价权不是掌握在多数人手里,交易者能够做到的就是及时止损止盈。

交易者能够赚到的钱一般都是确定好的,很少有人能猜到市场的顶部或者底部,唯一能做的就是设定好自己的止损,至于止盈需不需要设置,还真是仁者见仁,智者见智,周期不同,参考的标的不同,交易的原则也就不同。

降低仓位,切忌恐慌

对于克服恐慌最好的办法就是降低仓位,而这几天的行情对于重仓者来讲就是噩梦,而且是连续的噩梦。

以苹果为例,可以切身感受一下,巨大波动是如何洗礼。

举一个简单的例子:

100万的资金,以50%的仓位操作,从11月22日-11月29日,5个交易日苹果下跌1300点,方向做错,损失差不多50%,剩下50万;

11月30日到12月1日开盘,最高反弹超过800点,如果做反,50万剩下37万;

12月1日涨停板附近追高,一日最多下跌600点,37万还剩26万左右。

也就是说简单在8个交易日内,不断的追涨杀跌账户里的100万变成了25万, 3/4的资金损失。

这还是以50%的仓位进行举例,如果是满仓操作,方向做反不断追加保证金,心理承受的压力可想而知。

举这么极端的例子,就是为了大家对于期货的杠杆交易有一个清醒的认识,不要过度自信的重仓交易,如果不是频繁操作,且坚持一个方向,仓位控制在合理的区间内,其实损失就会得到有效控制。

说了这么多,最主要的一句就是:

很多时候亏损是由于恐慌造成的,造成恐慌的最根本原因是害怕损失,而被强行平仓的多数原因不是方向错误,而是过重的仓位失去了交易的弹性,就像一根被压得太死的弹簧,在没有得到反弹机会的前就有可能夭折。


仔细看周一出现的涨停板,就可以看作是主力借助事件驱动,让短线重仓空头恐慌减仓,再利用资金优势重新掌握大势,压制追多的多头,继续掌握了行情的主动权。

强者恒强,弱者恒弱,在期货交易中买强抛弱一直是单边市场最有效的方式,也是很多人推崇的交易理念。

所以做交易的时候首先不能让自己慌乱,控制仓位、控制情绪、设置止损,应该是初学者必须要跨过的门槛。

另外,对于交易周期、交易方向都要有明确的认识,只有自己坚定并严格执行交易策略,才能在智力的博弈中提高胜算,掌握主动。

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