楼主: 狂野追梦人

投资十年

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 楼主| 发表于 2020-11-2 11:30:39 | 显示全部楼层


现在普遍认为资金管理很重要,但资金管理的功能应该在于资产配置的规划阶段,过程中过分调节头寸比重本质上和用所谓的技术分析市场并无两样。在投机者眼里,资金管理是投机者烫平资金曲线必杀器。但事实表明,这是极度危险的做法。投机管理的是自己,投资管理的是标的,这就是为什么投机赌博者情绪很容易失控。
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 楼主| 发表于 2020-11-2 11:39:35 | 显示全部楼层


投资是不需要管理情绪的,做实业的人有没有情绪,也没见他们过分担忧情绪造成厂房亏损,所以把重心放在管理自身上收效甚微。核心在资本市场的小投资者的生与死不会影响市场。市场才是最重要的,但前提要有合理的杠杆意识不去过分投机的理念。
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 楼主| 发表于 2020-11-2 11:58:39 | 显示全部楼层


再谈回撤,抛开投资谈生活,多少人,常言道家家有本难念的经,生活没有一帆风顺的。比如生养孩子,孩子一生中磕磕碰碰,感冒发烧家常便饭,但在长辈的呵护下不遭遇致命的伤害,孩子终究会长大。这个进程是颠覆不破的常识,规律。孩子一生中遇到的种种不舒服有限的困难,这是必经之路,哪个也逃不了。真实合理的回撤亦如此。
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 楼主| 发表于 2020-11-3 10:26:51 | 显示全部楼层


回撤如何定义?回撤是否应该和交易者当前的状况匹配?一千块的回撤,及百万的回撤,还有百分之五的回撤还有百分之三十的回撤,你的定义更多的是对幅度的界定。按正常的思维:回撤定然要和交易者现状匹配吻合,以达到操作顺畅连贯的目的,但进阶的道路则要求我们对回撤的理解超乎现状,先于当前,变是个永恒的主题,适应不了
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 楼主| 发表于 2020-11-3 10:30:34 | 显示全部楼层


意味着落后,落后就要挨打。对回撤的理解决定着我们是否在进化的道路上,投资无捷径,更无标准步骤,场景不同需要我们多元化路径切入。
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 楼主| 发表于 2020-11-5 08:32:36 | 显示全部楼层


其实大家所做的就是资产配置。资产配置核心点:配置对象和配置比重。市场标的那么多,如何筛选很重要,这就需要从商品自身的产业链逻辑入手,一看成本演绎,二看供需演绎。对于农产品来讲成本演绎比较容易,需求也不会在短期一两年变动,变动因子就是供给,近年来自然灾害和长期的通胀对农产品显而易见。工业品则要关注需求
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 楼主| 发表于 2020-11-5 08:46:32 | 显示全部楼层


影响工业品需求的往往是政策导向,比如全球缩减眼排放量主推清洁能源,对原油的需求自然是很大的潜在缩减,能源结构的转型将会削弱原油对大宗商品的影响力,这个长效逻辑要明白。但化工产品依然需求旺盛,这也会在未来导致化工企业成本降低,利润增加,但也进一步削减了能化板块的上涨空间,因为高利润的商品就是高价商品。
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 楼主| 发表于 2020-11-6 10:44:51 | 显示全部楼层


散户最好不做利润率低的单子,不比产业基差派,人家有强大的研究实力,他们期现一起做,做的基本都是无风险套利。你如果没有大幅波动率的利润,基本在期货市场难生存。越是实力不够,就要从战略上弥补战术技术的短板。想赚钱还是要买入价格低洼但有价值的商品长期持有,等待乌合之众抬升择机获利了结。
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发表于 2020-11-6 10:57:17 | 显示全部楼层
高手  高手
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 楼主| 发表于 2020-11-6 11:07:05 | 显示全部楼层


过奖了
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发表于 2020-11-6 11:52:12 | 显示全部楼层
期市的第一桶金不好挣
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 楼主| 发表于 2020-11-6 12:57:54 | 显示全部楼层


最早提出期货要悟道的就是那些大佬,但是时过境迁,现在在期货投机界广为流传,大家争先效法,我估计现在那些大佬更多的是在关注商品自身的逻辑与宏观背景。道其实本来就是很简单的,这是投资的前提,而且不是悟出来的,是从自身的生活中发觉出来,但是有了所谓的道这个前提远远远远不够,这是解决盈利的核心困难。
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 楼主| 发表于 2020-11-6 13:01:52 | 显示全部楼层
hawk115 发表于 2020-11-06 11:52:12期市的第一桶金不好挣


既然是投资,又何来从市场赚得第一桶金,想要在市场空手套白狼是不成熟的想法,这条路才是万人过独木桥,投资先有资金再买下蛋鸡。
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 楼主| 发表于 2020-11-7 16:07:23 | 显示全部楼层
hawk115 发表于 2020-11-06 11:52:12期市的第一桶金不好挣


跳出自身的持仓成本来公对待标的,这可能是长期持有优秀标的的关键。局限性大家都有,但能否跳出,决定权在自身。
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发表于 2020-11-17 18:56:10 | 显示全部楼层
深奥继续,希望能得到点干货
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 楼主| 发表于 2020-11-18 09:49:34 | 显示全部楼层
hawk115 发表于 2020-11-06 11:52:12期市的第一桶金不好挣


商品期货投资的难点到底是什么?是投资者经常失控的高杠杆,更是合约间看似无序的升贴水。在这个有限的期限里做出正确的判断,考验投资者对时间价值的理解,这些因素综合的提升了商品期货的难度,也从十年为单位的对比下,期货赢家比例远低于股市。再从期货之对冲产业客户风险角度来看,对于产业客户,当利润非常丰厚之时,
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 楼主| 发表于 2020-11-18 11:07:03 | 显示全部楼层
狂野追梦人 发表于 2020-10-28 07:40:01

知行合一的问题在于公认的知易行难,但真实情况却是知难行易。这句话在孙中山先生论国民革命失败中提到,没有深刻洞悉灵魂的认知,如何说服自身能完整的执行呢?


投资何来短长之分,假如一天内价格波动50%,为何不做持仓几天的头寸。投资是对利润率的追求,而非对时间的精确把握,之所以选择长期持仓,是因为事态演变需要足够时间,产业链的巨变都是需要长达数年的调整才实现利润的不断增长。浅层次的一致性是对低买高卖的一致性追求,下次买入务必比上次更低价,最差也是相同价位再
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 楼主| 发表于 2020-11-18 11:16:07 | 显示全部楼层
狂野追梦人 发表于 2020-11-18 11:07:03

投资何来短长之分,假如一天内价格波动50%,为何不做持仓几天的头寸。投资是对利润率的追求,而非对时间的精确把握,之所以选择长期持仓,是因为事态演变需要足够时间,产业链的巨变都是需要长达数年的调整才实现利润的不断增长。浅层次的一致性是对低买高卖的一致性追求,下次买入务必比上次更低价,最差也是相同价位再


最差也是相同价位再次买入,但是别忘了期货是有限时间的投资标的,升贴水的复杂程度会让这个一致性非常难以把控。更高层次的还是目前专业机构玩的低风险套利,对冲等,这样的一致性建立在常识的基础上。至于那些单纯从形态各种指标之类的与一致性无关。
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发表于 2020-11-19 09:08:44 | 显示全部楼层
十年的磨砺,谢谢分享。
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发表于 2020-11-19 14:15:33 | 显示全部楼层
狂野追梦人 发表于 2020-10-28 07:40
知行合一的问题在于公认的知易行难,但真实情况却是知难行易。这句话在孙中山先生论国民革命失败中提到 ...

太对了
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