全职交易5年了，简短地分享下心得吧，欢迎交流指正

Waltrader · 发表于 2023-4-21 20:18:39

本帖最后由 Waltrader 于 2023-4-21 20:30 编辑

几年前做美股入行的，那时每天日夜颠倒，到了周末要陪家人又得把时差倒回来，周一开盘又倒回去。熬夜加上每周两次倒时差，搞得身体越来越差。失眠、多梦、脱发、经常头疼感冒，饮食也不规律，肠胃也很差。
虽然那段时间我身体非常不健康，但我还是很感激，如果没有那段被美股“洗礼”的时光，我现在在期货市场早就爆仓几百遍了，也不会这么快就能做到稳定盈利。

前段时间无意中在网上看到金刚经老师的视频，才知道了易家这个论坛。后来又看了《金刚经》这本书，相见恨晚！
以前在公司里做美股还能和别的交易员交流，现在在家里做期货，圈子越来越小了，每天收盘都是自己默默的总结，没有人可以交流。今天发这个帖子主要有3个目的吧：
1、分享一下我个人觉得在金融市场做到稳定盈利所需要的心法，就是所谓的“道”，具体策略（术）以后有机会再分享
2、获得大家的反馈，让我可以认识到自己的不足
3、认识一些有相同观念的期货朋友

说得不好的地方请各位老师补充指正
下一次发帖可能就是我翻了1000倍退休的时候了哈哈

Waltrader · 发表于 2023-4-26 14:23:46

Waltrader · 发表于 2023-4-22 10:06:45

4、为什么拿不住单子？

每次止盈后又走远了很大一段，下一次浮盈一直拿着不止盈，后来又回头，每笔交易都纠结在这个问题上。
解决这个问题要先从根本问题是入手：策略
同样是日内，按照持仓周期可以主要分为动量和波段趋势
这两种类型的逻辑是完全不一样的，因此进场、持仓、出场、加仓、减仓、交易管理等等都有所不同

动量逻辑性没那么强，进场出场会更加主观、灵活。比如盘口成交明细开始减速了，又或者跌破前一根K线顶部了等等。又或者你发现盘口有大单推价格，例如昨天2023/04/21 FG309大单从1850一直往下压，跌到1840附近这个大单不在了或被打掉了就是出场止盈的理由，不可能一直拿回头到1850平价出。

而波段趋势更需要逻辑和大局观，交易管理相对更复杂，浮盈到哪里要开始把止损放进场价？市场证明我对了我要在哪里加仓？加了仓这两笔怎么处理？都是需要慢慢斟酌。

动量来了进场，动量不在了就要果断止盈，10次浮盈8次都会回头的，不要把那8次都YY成能走远的那两次一直不止盈。
波段进场，要给他时间慢慢走出来，千万不能为了锁定利润提前跑路，特别是那种大级别的机会，浮盈宁愿推平出了也不要走早。10次浮盈可能有6次回头，剩下4次能走非常远，拿到转势再止盈就行了。不要怕回头的提前锁定利润而放弃了那4次的高盈亏比机会。

如果动量和波段趋势都做的话，一定要把这两种做法区分开，这样就不会再纠结怎么走货了
动量交易以动量的方式离场，长期下来是能赚的更多的（10次止盈>8次平出+2次走远）
波段趋势交易以波段趋势的方式离场，长期下来也是能赚更多的（4次走远+6次平出>10次止盈不平出）

Waltrader · 发表于 2023-4-21 20:54:54

本帖最后由 Waltrader 于 2023-4-21 21:43 编辑

没发出去，再发一遍

1、千万不要给自己挖一个大坑

在还没有稳定盈利之前，把要交的“学费”尽可能的最小化！！！后面做出来了还好，要是没做出来，还亏了几十万，何必呢？
以前公司每天只让我们亏30美刀，亏超过30，那天就不能再做了。每一笔我都会把亏损控制在5刀以内
1-2分内止损的就用100-200股
10-20内止损的就用20-30股
慢慢稳定了公司才会给我们提高这个额度，100、300、500、1000。。。

我现在做期货也会给自己设置一个每天最大亏损金额，然后把这个金额按比例分配给每一笔交易，机会一般的我会用这个金额的10%，机会很好的我会提高到40%-50%

补充：
前期稳定性是最重要的，稳定后再在流动性允许的情况下无限放大手数
每个月赚1000和每个月赚10万你做的是一样的事情，只是放大了手数而已
盈利的上限可以从两个方面去看：
1、策略的流动性上限：假如策略是在1-2个点位里拿货，那你策略的上限就是某个品种1-2个价位有多少货可以拿了
2、策略的多少：能拿手数到达上限之后就要开发新的策略了，这样才能提高开仓次数

Waltrader · 发表于 2023-5-26 21:28:13

归来仍是少年发表于 2023-5-26 21:19
发的消息一直说在审核~
请问楼主，期货交易的品种你是固定交易几个，还是说会根据开盘前后更符合技术分 ...

我是不固定的，做炒单那些人应该是固定的。对于我来说很多品种不是每天都有机会的。每个品种的机会都是在轮动，今天这几个有独立行情，明天那几个有独立行情。盘前看好的几个没走出来也就空仓了，盘前没看好的走出来了也可以参与。

Waltrader · 发表于 2023-5-19 10:43:55

7、稳定盈利不需要天赋

很多人把交易神话了，到处散播着交易天赋论，什么“越努力亏得越多，再努力也被有天赋的人吊打“之类的
其实做到稳定盈利压根就不需要天赋，也不需要聪明绝顶
只要脑子不笨，性格没有什么致命的缺陷，给这个人灌输正确的交易理念（例如第1条：不要给自己挖坑），加上刻意练习，平时再努力一点，就足够了
稳定盈利之后想再做大做强，才需要所谓的天赋，例如好机会来了我三成仓，你把仓位打满。我能看懂的机会只有那么几个，你却能看到十多个，那我的开仓机会肯定没有你多，赚的也不会有你多。
若不勤奋，天赋再高也是白搭，例如那些9点起床开机3点准时关机的。

Waltrader · 发表于 2023-4-26 14:09:03

woding369 发表于 2023-4-26 11:27
出场难，主要还是没有想清楚自己要的是什么，我目前就是没有想清楚

也许可以试着倒推
我以前也不知道自己做的什么类型的交易
每次复盘能看到有很多笔交易都能走很远的，10:1甚至20、30:1的盈亏比，但是我走早了
然后就修改了止盈规则，把这种模式固定
之后再添加一些动量超短的做法

一定要区分区分区分，前期不会区分就稳定做一种

Waltrader · 发表于 2023-4-21 20:42:50

2、不要和别人比业绩，每天让自己进步1%就行了

每个人的悟性和上限都不一样，和别人比业绩毫无意义。
“为啥他赚那么多我才赚这么一点，草“
“今天行情那么烂，他赚2万，我赚1万，我很棒了”
“你看那个大佬今天都亏钱，我不赚不亏，很厉害了”
“他比我菜那么多，他今天都能赚2000，我赚了1万，我已经很棒了”

也许今天你本该赚10万呢？这么想只会让你自己心安理得，满足于现状，停止进步。

Waltrader · 发表于 2023-9-7 13:31:51

形意弟子发表于 2023-9-6 17:38
你是在庄讯做的？

不是不是不是不是

Waltrader · 发表于 2023-9-6 18:29:41

hellominmin8 发表于 2023-9-6 15:15
也就是说楼主是花了6年时间终于稳定盈利了，厉害！在期海里，最终能冲出来的莫不是有强大的意志力做后盾的 ...

不是6年，美股差不多2年，期货小半年
就是那本佛家的金刚经

形意弟子 · 发表于 2023-9-6 17:38:32

你是在庄讯做的？

hellominmin8 · 发表于 2023-9-6 15:15:17

也就是说楼主是花了6年时间终于稳定盈利了，厉害！在期海里，最终能冲出来的莫不是有强大的意志力做后盾的！
问下，你说的《金钢经》就是我们国家那本古老的金刚经吗？

足下千里 · 发表于 2023-9-4 00:32:31

学习学习

石头剪刀布123 · 发表于 2023-5-29 00:23:43

Waltrader 发表于 2023-05-28 05:10:14

日内趋势，比较顺的会隔日

做单是看1分钟线，5分钟线还是哪个周期？

小美美 · 发表于 2023-5-28 11:28:46

Waltrader 发表于 2023-04-21 20:18:39 本帖最后由 Waltrader 于 2023-4-21 20:30 编辑

几年前做美股入行的，那时每天日夜颠倒，到了周末要陪家人又得把时差倒回来，周一开盘又倒回去。熬夜加上每周两次倒时差，搞得身体越来越差。失眠、多梦、脱发、经常头疼感冒，饮食也不规律，肠胃也很差。
虽然那段时间我身体非常不健康，但我还是很感激，如果没有那段被美股“洗礼”的时光，我现在在期货市场早就爆仓几百遍了，也不会这么快就能做到稳定盈利。

前段时间无意中在网上看到金刚经老师的视频，才知道了易家这个论坛。后来又看了《金刚经》这本书，相见恨晚！
以前在公司里做美股还能和别的交易员交流，现在在家里

我也做过三年美股，昼伏夜出吃不消了，现在也在做期货微wallstreet2009希望能够交流！

Waltrader · 发表于 2023-5-28 05:16:54

阿敏发表于 2023-5-27 10:11
楼主，前期稳定性是最重要的，稳定后再在流动性允许的情况下无限放大手数。是不是需要稳定盈利之前只做一手 ...

当然啊，你能交5000块的学费为什么要交50万？

Waltrader · 发表于 2023-5-28 05:10:14

石头剪刀布123 发表于 2023-5-27 10:06
楼主目前看什么周期做单？

日内趋势，比较顺的会隔日

Waltrader · 发表于 2023-5-28 05:02:19

阿敏发表于 2023-5-27 09:51
请问一下，楼主说的是具体哪些方法能很快稳定，但上限非常低？哪些方法需要1，2年才能稳定盈利，上线高的 ...

美股那会儿有些方法很快能稳定的，例如一些刷单的，一个票一天在几个价差之间波动，一个价位横盘半小时的，左右两边挂单，赚价差又赚返费。还有一些非常小周期的，靠着大单拿货，或者看到有人扫大单了跟着扫进去，持仓几秒吃几个价差出来。还有一些专门做成交量很小的票，在里面坐装或者跟装。还有其他很多奇奇怪怪的特殊方法。

上限很低是因为
1、这些方法很快失效，然后找不到新的方法，之后一直亏一直亏就被市场淘汰了，我亲眼见过不少
2、这些方法上不了仓位，几年过去了每个月赚的钱还是差不多

阿敏 · 发表于 2023-5-27 10:11:04

楼主，前期稳定性是最重要的，稳定后再在流动性允许的情况下无限放大手数。是不是需要稳定盈利之前只做一手单或者极轻仓位做，如果能做到持续几个月盈利后再慢慢加大仓位做

石头剪刀布123 · 发表于 2023-5-27 10:06:00

Waltrader 发表于 2023-04-21 20:18:39 本帖最后由 Waltrader 于 2023-4-21 20:30 编辑

几年前做美股入行的，那时每天日夜颠倒，到了周末要陪家人又得把时差倒回来，周一开盘又倒回去。熬夜加上每周两次倒时差，搞得身体越来越差。失眠、多梦、脱发、经常头疼感冒，饮食也不规律，肠胃也很差。
虽然那段时间我身体非常不健康，但我还是很感激，如果没有那段被美股“洗礼”的时光，我现在在期货市场早就爆仓几百遍了，也不会这么快就能做到稳定盈利。

前段时间无意中在网上看到金刚经老师的视频，才知道了易家这个论坛。后来又看了《金刚经》这本书，相见恨晚！
以前在公司里做美股还能和别的交易员交流，现在在家里

楼主目前看什么周期做单？

石头剪刀布123 · 发表于 2023-5-27 09:53:09

归来仍是少年发表于 2023-05-26 14:02:30

30美刀的日亏损限额，会不会太少了，还是我平时的单子止损范围太宽了。。。

楼主看什么周期做单？

阿敏 · 发表于 2023-5-27 09:51:54

Waltrader 发表于 2023-5-19 09:59
有些方法的确能很快稳定，但是上限非常低、甚至很快失效，见仁见智吧
我认识有的小半年就稳定的，10年过 ...

请问一下，楼主说的是具体哪些方法能很快稳定，但上限非常低？哪些方法需要1，2年才能稳定盈利，上线高的。怎么知道自己用的方法上限高不高？

Waltrader · 发表于 2023-5-27 01:03:40

归来仍是少年发表于 2023-5-26 21:49
楼主会用到蜡烛图技术吗？比如锤子线、乌云盖顶、黄昏星之类的单根K线形态或者多根K线形态组合，会使用到 ...

我压根就不知道锤子线、乌云盖顶、黄昏星是啥

归来仍是少年 · 发表于 2023-5-26 21:49:17

Waltrader 发表于 2023-5-26 21:40
这个和策略有关系啊，同样是日内，有的策略可以一天开上百次仓，有的策略一天只能开三五次。过度交易和做 ...

楼主会用到蜡烛图技术吗？比如锤子线、乌云盖顶、黄昏星之类的单根K线形态或者多根K线形态组合，会使用到这种技术吗？或者对这种技术自己是一种什么样的见解

Waltrader · 发表于 2023-5-26 21:40:58

归来仍是少年发表于 2023-5-26 21:31
还想请教楼主关于开仓频率的问题，我知道开仓频率是由交易信号决定的，不是固定的，但还是想了解下楼主每 ...

这个和策略有关系啊，同样是日内，有的策略可以一天开上百次仓，有的策略一天只能开三五次。过度交易和做了多少笔不符合策略的交易有关，和开仓的次数无关。

我一天5次左右

归来仍是少年 · 发表于 2023-5-26 21:31:10

Waltrader 发表于 2023-5-26 21:28
我是不固定的，做炒单那些人应该是固定的。对于我来说很多品种不是每天都有机会的。每个品种的机会都是在 ...

还想请教楼主关于开仓频率的问题，我知道开仓频率是由交易信号决定的，不是固定的，但还是想了解下楼主每天大概平均下来开仓次数多少，因为我想对比下自己是不是在频繁过度交易。先谢谢了~

归来仍是少年 · 发表于 2023-5-26 21:19:10

Waltrader 发表于 2023-5-26 21:09
期货肯定不够的，期货刚开始怎么也得一天可以亏个几百块rmb起步

发的消息一直说在审核~
请问楼主，期货交易的品种你是固定交易几个，还是说会根据开盘前后更符合技术分析走势的品种进行筛选，临时调整交易品种的

全职交易5年了，简短地分享下心得吧，欢迎交流指正

评分

点评