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期货中国6、如果说您的交易只是看着行情的一种条件反射，那么能否说一说，这种条件反射是随机的还是有一定的规律性的？大概在什么情况下，您会出现条件反射？ 方杭瑞：条件反射其实说明了一种速度，因为我经常一笔交易在一分钟之内完成，根本没有计划去设立止损或者止盈。规律性只有一种：均线上面不会去做空，均线下面不会去做多。 期货中国10、您的日内短线方法，一般一天来回做多少次？最多的时候一天会交易多少次？ 方杭瑞：一般是二十来次，最多的时候五六十次。其实交易并不是越多越好，因为交易次数太多的那一天必定是是情绪上出现问题所致，那天也基本上不大会赚钱。 期货中国11、日内短线，往往是快进快出，请问您一笔单子进场后，如果错了，一般会在多长时间内平仓？如果对了，一般会在多长时间内平仓？ 方杭瑞：日内短线的止损要求不能太大，基本上我在2分钟之内无盈利就走。交易原则体现的四个字就是“入场见红”，一开仓就要显示红色的盈利，如果不赚钱，那么就要走掉。 期货中国12、一般来说，日内短线的止损设置是非常小的，您的单子一般设置几个价位的止损？您能否严格执行止损纪律？ 方杭瑞：我的交易有时候比较乱，只要是人都会有情绪化，有时候一天的手续费打了十几万，交易次数太频繁，其实那天肯定是情绪出了问题。但是不管第一天的交易有多差，都不会影响第二天，止损原则不会打破，即使出现频繁交易而亏钱。我的交易并不是按照几个点位来进行止损，我把我的交易定位为日内动量交易，我是根据行情的力度来决定止损和止盈。我一进场它的力度如果很小那我会立马出场，而力度强一点我就会拿的久一点，做对的时候我的利润有可能会远远大于我的亏损。 期货中国13、日内短线对品种的流动性要求很高，您主要操作哪几个品种？利润主要来源于哪个或哪几个品种？有没有至今让您亏钱的品种？ 方杭瑞：几乎所有品种我都有参与，主要是橡胶和期指。日内短线对品种的选择比较重要，像强麦和玉米这些品种我一般不会去做的。对于至今有没有亏钱的品种不是很清楚，几年总结下来一直亏钱的品种几乎不大会有。 期货中国15、如果我们把所有的交易做个统计，任何一种盈利的交易模式，从胜率和盈亏比这两个角度来看，不外乎以下五种：①高胜率、高盈亏比，②低胜率、高盈亏比，③高胜率、低盈亏比，④平胜率，高盈亏比，⑤高胜率，平盈亏比。您的日内炒单模式属于哪一种？ 注：胜率是指盈利的单子占所有单子的比例；盈亏比是指平均每笔盈利额和平均每笔亏损额的比值。 方杭瑞：我的交易次数很多，基本上属于高胜率、略高盈亏比。因为交易次数很多，所以盈利不会像趋势一样，一笔就赚很多。在交易频率这么高的情况下肯定是要追求高的胜率。但是盈亏比的话，做期货是以小博大的，你的盈利是必须大于亏损，如果做不到这一点，那高胜率也没有什么用。如果我一笔单子亏损是万把块，那么盈利也就一万五左右，所以盈亏比并不高。我这个方法自己定位为日内动量交易，日内炒单2008年的时我做过一个多月。当时是根据一分钟线买入、卖出，阳线做多，阴线做空，做对了赚一两根阳线马上就跑，做错了你亏一根阴线马上就跑。真正的炒单我做了一个多月，炒单能够培养严格止损的习惯。但是现在在双向手续费的影响之下，炒单要想盈利，几乎不可能。 期货中国18、虽然日内短线能够经常实现盈利，但也不可能天天盈利，当您某一天做得不太顺利，亏损了，甚至亏损较多的时候，会不会影响您的心情？会不会影响您第二天的交易？ 方杭瑞：人非圣贤，心态出现情绪化的情况每一个人都会有，但是我无论亏得再多基本上都不会影响第二天的交易。比如说我有一天亏损较多了我会立马关了电脑带上家人去外面走走。然后回来之后我肯定要总结反思，不能白白交了学费。这样总结下来我没有一天是亏损的，因为我亏的时候赚的是经验，赢的时候赚的是金钱。 期货中国20、您认为自己最大的优点是止损，为什么是止损，而不是盘感、心态、努力或善于学习之类的？ 方杭瑞：盘感不可能永远是对的，心态也不可能永远是好的，但是止损必须伴随着你的每一笔单子。如果太自负太好胜认为自己的盘感和心态很好，但是止损这一关没做好的话，其它一切都是空的。 期货中国23、随着资金量的扩大，您在继续做好日内炒单的同时，开始寻求其他的交易模式，您目前尝试了其他哪些模式？做下来效果如何？ 方杭瑞：我在2009年的时候就给自己制订了一套计划，一开始做炒单，第二是日内动量交易，第三是日内波段交易，第四是隔夜短线，第五是隔夜波段。我现在主要的是日内动量交易，日内波段交易已经用了一年了，没有一个月是亏损的，只有两个月是平的。隔夜短线会是明年的重点，今年已经做了五个月，其中一个月是亏损的，四个月是盈利的。这些方法都是分开做的，如果混在一起很有可能会互相影响。因为不一样的方法止损也不同，做超短线用波段的方法来止损那差距就会太大，很容易做乱掉。分开做的方法我是听了李永强的演讲学到的，那个时候他提到分为几个账户来做，一个风险大一点，一个风险小一点，能够更好地进行风险控制。 期货中国24、您认为面对行情、具体做交易的时候，可能面对的心理变化有很多种，而不是一两种，请您举例说说，具体会有哪些心理变化？ 方杭瑞：赚钱的时候有好心态这是很容易的，谁都能做到。最难的是亏钱以后还能够保持平和的心态，这个是很困难的。但是要做到这样的心态就必须做到遵守自己的纪律。只有遵守自己的纪律才能够达到平和的心态。 期货中国25、您认为“做期货，要先研究自己，让方法和自己磨合”，请您简单诠释一下这句话的意思？ 方杭瑞：要分清楚自己是适合做哪个周期的，比如说拿个单子但是一过夜就睡不着，那你的心是比较急的就适合做短线。如果持仓过夜还能够呼呼大睡那你的性子是比较慢的，比较适合做波段。首先要分析自己适合做哪个周期，再去找到适合这个周期的方法，然后再去不断完善。 期货中国26、您非常喜欢一句话“像蚂蚁一样交易，像蝴蝶一样生活”，请您说说您对这句话的理解？ 方杭瑞：也许我现在的生活状态就像这句话所说的一样，我一般收盘之后就关了电脑，很少看盘，而且每个礼拜六和礼拜天基本上会带着家人出去走走。我交易的时候是像蚂蚁一样脚踏实地地每一天去坚持自己的方法，但是收盘以后该玩的玩。收盘之后就不要把思想放在期货里面了，就应该像蝴蝶一样去享受生活。 期货中国28、您认为，要做到“还没有下单，就已经胜利了”，如何才能做到没下单就胜利？ 方杭瑞：就像打仗，是要先胜而后求战，而不是先战而后求胜。这里面的意思主要就是你要先找到一套行之有效的方法再去下单。有些刚入行的投资者一进场就要迫不及待地去下单，手中没有单子就觉得难受，这样去下单风险肯定是很大的。如果你已经研究出了一套非常有效的方法，再经过这个市场一段时间的验证，这个时候再去下单，那你的胜率就很高了。 后来我一个炒期货的朋友他就是追涨杀跌的，我认为他的方法很笼统不清晰，我试过这种方法一追就跌，有一天我就一整天盯着电脑的屏幕，看着看着灵感来了，我就觉得追涨杀跌重势不重价。这个是好事情也是对的，但要有东西把它量化起来，找到它根本的道理，我看着看着就发现了这个道理，从那天开始我就一直稳定盈利了，就用做日内这个方法做了3年，这是我期货生涯中最重要的一段时期，这个时期收获是最大的，从那个时候起就进入了第二个阶段—招闯江湖，3年坚持不过夜就做日内一直用那个方法持续盈利60天，60个交易日相当于3个月，3个月里天天盈利，像2009年基本全年盈利，非常的平稳。 第二个阶段就是执行我这种方法，也改变了我心里面一些焦虑的弱点，通过自己盘感的提升发现用同一个方法交易机会变多了，后来这个方法越做越轻松像条件反射一样，但在过程中也出现了问题，这个方法的资金容量比较有限，比如说撑死300万多了就没用了，于是我就研究一个周期比较长的方法。 2009年我定了一个学习的目标，就是写在笔记里面定了一个学习路线，开始做日内炒单，然后做动量交易，再做日内波段交易，然后再做隔夜短线、隔夜波段交易，就给自己写了这个学习路线，心有所想当时走的路就是这样走的。 其实做期货就是一句话，首先你要找到风险相对于小的利润空间相对于大的机会，如果你做炒单的你就到1分钟线上面或是秒线上面去寻找这样的机会，如果你是做日内的、动量交易的，那么你就分时图上面去寻找，如果做隔夜交易的就去日K线上找，因为这种机会是存在的你找到它坚持执行交易，如果你要做大趋势，其实道理是一样的，也是找到那个机会。 我是一个风险厌恶者，如果做进去对了我可能会拿的久一点，但是亏钱了我可能跑的比兔子还快。 下面向大家介绍下我一招闯江湖的日内动量交易，这个方法我做了3年，现在这个方法已经放弃了，因为用的方法太多就像练武一样会走火入魔的，虽已放弃但对我来说这方法是捡钱的方法，也是很有效的方法。 为了让大家更清晰的理解，我就写了3点要求，符合这3点要求的再开仓，就是风险较小盈利机会较大的机会。我先说一下3个条件（力度大） 第一个是快速上涨和快速下跌，就是力度很大，有足够的力度，速度很快。 第二点就是幅度，怎么样界定它的力度足够大？就是幅度要达到0.6%以上，像鸡蛋比如说5000块钱0.6%是多少？30个点，就是一口气笔直的上涨或下跌30个点，就符合这条件力度够大。 第三个就是创日内新高或新低，力度大说明什么？就像我们开车一样100码的速度，我们要立即停下来，无论你怎么踩刹车也不可能马上停下来，肯定有个惯性，我们盈利不嫌它小只要准确率高，积小成多，这个就是速度。 如果根据我刚才所说的3点要求去做的话那信号也蛮少的，一天也没几次，但后来我为什么交易量那么大呢？就是我对盘感提升后，机会就多了。 我自己认为的要点是入场见红。你一买进去账户里就显示红色的就对了，如果一买进去账户里显示蓝色就亏钱了。凡是亏钱就走，一买进去我能承受10秒钟，10秒钟赚钱，所以它的亏损是很有限的。 在交易中如何调节心态，“接受亏损懂得放弃”。现在不管亏损多少我都会想到这句话，我必须接受这个亏损。有些小机会哪怕是大机会你就放弃掉，减少自己的交易，越是亏钱的时候越要等待那些把握性很强的机会，越是你亏钱的时候越要减少交易。这句话我执行好以后，现在心态不大容易出现问题，一出现亏损我就接受它，等待更好的机会，这句话用来调整心态自己非常适用。 最后我对自己今天的讲课大概做一个总结，我认为做交易主要体现在4个方面，方法、策略、理念、心态。 找到一个风险较小盈利较大的切入点，只要找到就有方法了，但你只能做一种方法，方法多了等于没方法。策略就是以小博大，不能说以大博小。一进场有点赚我就忍不住要卖掉，亏损我要抗一抗的，那就反了，所以策略就是以小博大。理念这句话很简单但非常重要，“客观简明一贯的规则”。客观简明一贯的规则这个理念其实比方法重要多少倍都不知道。最后就是心态，每个人都会找到适合自己的方法去调节，我摸索到“接受亏损，懂得放弃”这句话后，控制能力就提高了很多，因为我每次交易不顺就想到这句话，这就是心态。如果这4个方面都能做到，那么你就拥有了一套完善的交易体系，稳定盈利就会成为必然。 有一天星期天，我就坐在电脑面前看着那些品种的价格，突然一下悟到，找到了盈利的关键点，从那一天开始，后面我就一直盈利了。今天我跟大家分享一下，我盈利的那个点和交易的方法。我那时候就看着这个图突然感受到，有这样一个点它是能够让我盈利的，而且成功率比较高，就随便拿周五橡胶这幅图来看。我这个盈利方法有三个条件，第一个条件，它要快速上涨，或者快速下跌，第二个条件，它下跌或者上涨的幅度要达到0.6%，什么意思？就是要快速上涨或者快速下跌一定的幅度。第三个条件就是创新高或者创新低，比如说像这个位置，它的前面十几分钟是横盘，突然在这个位置快速地下跌，破位，创新低，这个地方如果你去介入，它的风险是非常小的。或者是这个点你错过了，没有介入，那么在它下跌之后，回撤的这个点，去介入。如果一辆汽车开到了90码100码，它要立马停下来，除非你出车祸，撞到一辆大货车，你撞过去又回来，否则你根本停不下来。所以你看像这一波下跌，它后面还有一个惯性的下跌，虽然说后面下跌力度不是很大，但是足够让你产生利润。像这一波的上涨，它后面也有一个惯性，我把我这个交易称为日内动量交易，是根据力度。 我持仓的时间比较短，基本上都是几分钟，有时候一分钟不到，我那个时候一天会交易三百次，这个方法交易跟现在的方法相比有它的优点，也有它的缺点。缺点就是很费神，一直盯着这个盘，不知道什么时候出行情，连上个洗手间都舍不得去的。它的好处就是它完全是做日内的，所以一收盘之后脑子就很轻松。但这个方法还是积少成多，因为它的盈利的成功率比较高，所以它比较稳定。像2009年，我12个月都赚钱的，基本上两个星期才会亏损一天，有一次是60个交易日连续赚钱，相当于三个月天天赚钱，这个方法它的好处就是成功率非常高，而且它的止损很小，入场见红，进场不赚钱就走。但它的缺点就是它对于资金的驾驭比较有限，基本上是三百万，超过三百万就没有用了，因为盘口没有那么多量给你，所以你必须确保一次性成交。 |
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发表于 2016-3-19 08:16:41
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