【技术讨论】我的主观交易体系

tokyobm

    【我的主观交易体系】

    经过这段时间的技术和经验的沉淀，有必要对交易体系进行重新的定位和思考。何谓主观交易体系，是针对技术交易体系而言的，举个可能不恰当的例子，大金前辈笔下的本坛大神553就是主观交易的代表，当然他不是第一个，但确是本坛里最出色的，没有之一。    主观交易体系和技术交易体系最大的区别在于，核心视点的差异性。主观交易关注的是人，或者叫参与者，或者叫对手盘，他们的对现状的态度，对行情的认识，以至于反馈到交易者帐户的持仓优势或可能形成的持仓优势地位。技术交易关注的是概率，也就是很多次交易后的胜率和盈亏比，通过技术分析和数据统计得出一个确定的盈利计划或者叫交易系统，并加以执行和系统修正。
    一言蔽之，主观交易关注对手盘，技术交易关注概率。
    我的主观交易体系内容主要包括，经验的积累，体系的建立，系统的完善。

    【经验的积累】
    在自己的交易体系形成之前，我们都是在各种尝试和各种受伤，偶尔的获利，也不长久，哪怕是偶尔的顿悟，偶尔几个月的稳定数据，代表什么，什么都不代表，在没有一个体系支撑的盈利，终归像没有骨头的皮囊，经不起行情的摧残。这也就是为什么要提高意识到交易体系分类的思考，这个思考的来源，也是要感谢很多前辈的帖子和身边众多高手们的低调付出，在此我要深深致谢，尤其是本坛的小鸭鸭。当然也希望看到本文的各位坛友，在建立完整体系的思考上，能够有所裨益。
    在进入本坛之时，也是我期货的起点，拿着以前不健全的其他市场的交易体系和思路，在坛里大言不惭，这里为可能误导了的坛友们深表歉意，一路走来，我觉得之前的过程并没有太多的弯路，这些必经的经历和思考，应该很少有人能够直接跨越，因为经验的积累和思维的前行，没有时间是不可能的，当然之前的积累是经验，之后的经历是更重要的经验了，以后也是经验继续补足的过程，但这里要说一句，专注一个品种，对于单品种的经验积累，会事半功倍，交易期间要专心，前期要多尝试，多思考，那样进步会更快一些。
    言归本题，经验的积累是体系建立的前提，对于单品种而言，你需要对该品种的资金习性，以及表现出来的K线、形态、阻力支撑等一系列的东西要通盘思考，形成对波动节奏从细节到大势的一个完整体验过程。简单来讲，你需要对该品种的从一波行情的开始到结束，再开始再结束，这样无数次的轮回，这个体验过程是你做出合理决策的前提。你可以通过建立一些规则去适应它和规范它，但前期经历的过程就是经验积累，盈亏要放在目的之后，至少要保证对该品种足够的关注和思考。一般经过几个月，可能找到一些短线的交易技巧，或者一些波动结构规律，但经验的积累仍然需要继续。
    拿我自己为例，去年年底开始的股指交易，前期的莫名盈利，和莫名亏损，与经验积累的目的虽然不冲突，但也没有起到多大作用。接下来的几个月，严苛的炒单训练，行情节奏和自身节奏的磨合，中途一度以为自己完成了稳定盈利的终极目标，掌握了股指炒单的要义，结果2个月的数据经不起行情的多变和心态起伏的左右。再接下来的几个月，在每天盯盘的基础上，考虑炒单和波段的优劣关系，行情的细节和整体的关系，对短线节奏感有了明显提升，也就是在这个基础上，开始思考日内波段的交易思路。
    但上面的过程，都只是侧重要形式的技术思考，并没有上升到交易的核心——交易体系的思考。因为起初以为技术就是交易的全部，直到后面见识到很多高人的交易思维方式，从彻底颠覆了我对交易的认识。交易分了两种主要的体系，技术交易体系和主观交易体系，上面已经简单介绍过了。但如果没有把基本层面的东西吃透消化好，那么体系这类东西，对一般人而言也算是空中楼阁。所以，我把经验的积累列为第一步，这不只形式，这牵涉到你的交易理解提升的过程。

    【体系的建立】
    我的主观交易体系目前的主要构成包括以下几个方面：
    主观交易的核心——持仓优势的建立和扩展；
    交易体系的依据——经验，优势；
    建立优势的方法——昼伏夜出；
    优势转化为胜势——立不败攻可胜；
    先从核心来说，主观交易要求以行情的发展过程中暴露的底牌做为依，并把这个优势建立起来，让犯错的那一部分人在行情持续发展过程中，逐渐意识到他们的错误，并一步步认错和再次犯错。
    依据怎么来？要凭借自身的经验，至少能够承担起开仓浮盈的大概率，这个就是前期看盘经验的积累所要达到的开仓站位的优势。可能有些人不在意开仓，我觉得可能是他们的技术纯熟，而忽略了其他人开仓的先天不足，导致了劣势从开仓开始，那怎么谈下一步？目前我经验还少，股指看盘时间还不足一年，所以只关注日内小级别的交易机会，所以我不是高手，我是一个初学者，没有大多数人的资历，这里不是指点，只是阐述我的思考。股指日内的波动特点有别于商品的地方，就是日内的增减仓的规律性变化，导致了明确的早盘行情段和收盘行情段，这些就是经验累积过程中明晰化的日内交易着眼点。当经验积累到一定程度，就可以形成战斗力，就要把这些星星之火聚集起来，组成一个战斗序列，让他们为你服务。这就你的依据，这就是你有别于别人的优势所在。
    在你明晰了自身的特点和能力，那么，就开始行动吧。所谓“昼伏夜出”，只是通过一个形象的词语方便理解，大致意思就是在行情蛰伏的时候寻找机会出击，在方向明确的时候，持仓等待收割。这个要强调一个理念，就是交易时机的问题，一个简单的思考，市场的性质决定了大多数人亏损，而大多数人确实行情的真正推动力量，那么，他们是怎么亏损的，他们是怎么介入市场和平仓出局的，这只是一个简单的博弈思考方式，但可以得出一个答案——在别人都不敢去或没有计划好要去的地方，这就可能是你的潜在开仓点。在行情还没有明朗的时候，你果断的介入，至于先机，也就是短线的折返点训练，自己做就可以了，这里要感谢“一切靠自己”前辈的一次指导，让我顿悟了那个我永远都不敢去的地方。出动之后，两种情况，一种是判断错误，止损离场，一种是判断正确，浮盈在手。止损没什么说的，止得次数多就麻木了，能喊叫的，就是止损还不能接受的。浮盈之后怎么处理，这里就是如何发挥优势的问题了。
    “立不败攻可胜”好像出自《孙子兵法》，大意是赚钱之前先考虑怎么少亏或不亏，有了保障了，然后再利用优势去赚一些可能的钱——好俗的解释。对于我们进场后有浮盈的单子怎么处理？立刻平掉？千万不要，有一个好办法可以克制你平仓的冲动，就是不要看行情了，看帐户盈亏。如果你能克制平仓冲动了，那么就可以尝试着看看行情的强弱和持续性，根据经验选择具体的分仓平仓或者是追损平仓。更有甚者，纯熟技艺之后，可以根据行情的特点去连贯思考和运筹。总之，原则就是在有优势的情况下，把优势发挥出来形成战斗力，如果有余力，可以在爆点上推一把。

    【系统的完善】
     在有了构思之后，就到了系统的完善过程了，目前思路刚成型，系统还无法短期内完善，但有几点常见的问题这里简单分析一下：
    1.主观交易和技术交易孰优孰劣？没有优劣之分，只是思考方式和交易习惯不同。
    2.主观交易用技术分析吗？当然要用，但最重要的地方不在这里，在乎主观的优势发挥。
    3.主观交易新人能学吗？不行，这个前提必须有严苛的经验积累过程和对交易的感悟过程。
    4.主观交易我们不是经常在用吗？其实大多数人用的是一个没有交易体系的混乱交易方式，什么都有，什么都无法掌控，如果真心想做交易，那么我建议一定要有一个踏实的学习和进步的过程，如果不想努力，干脆放弃吧。
    5.主观交易的弱点是什么？其实体系都是很好的，但弱点在于执行者，每个人的经验积累和技术体系不一样，导致了同样的行情有不同的看法，这就是交易，你唯一能做的是控制自己和自己的帐户，如果你忽略了这一点，你就连基本的优势都没有了，更不用说弱点。
    6.最后再强调一点，主观交易很注重对行情的理解能力，这个要在经验和技术的基础之上，这也是最难的部分，逻辑思维和意志力差的人，切勿尝试。

    先就这么多，希望大家指正。{:soso_e163:}
   

喝花酒的猫

风云ぁ⑤

飘过。。。。

大作手

你养那只鸭跑去雷凯玩了，有空把他抓回来{:soso_e113:}

哈佛才子

易家欢迎你，像大海拥抱你！

西北沙

骚扰东京，小弟我看到了抢先版{:soso_e120:}

期货小小

坐等楼主更新啊

bargio

坐等楼主更新啊

飛刀

好多坑 {:soso_e113:}  耐心等待

西北沙

剧透贴 http://www.ejia7.com/thread-72660-1-1.html

kuang

仰望高手

狙击手凯凯

免费试讲课

tokyobm

Klose 发表于 2014-9-27 22:03
大湿你这是成心不让我等亏货睡个踏实觉，都等了一晚上了啊

久等了，终于写完了

一手螺纹

加一点我的愚见，浮盈也是本金。

tokyobm

风云ぁ⑤ 发表于 2014-9-27 17:35
飘过。。。。

大师都是天上飘着的...

阿甘666

交易者的三个层次：
第一层次：靠技术分析的交易者
第二层次：靠把握市场上交易者心理的交易者
底三层次：靠投机理念的交易者

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